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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,245.78 | 58,220.93 | 109,264.78 | 109,190.71 | |
| 交易性金融资产 | 78,000.00 | 85,800.00 | 75,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,775.50 | 221,196.52 | 212,068.81 | 236,799.86 | |
| 应收票据 | 44,073.45 | 106,683.17 | 101,193.40 | 123,381.74 | |
| 应收账款 | 135,702.04 | 114,513.35 | 110,875.41 | 113,418.12 | |
| 应收款项融资 | 58,735.18 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,536.75 | 5,095.14 | 3,233.83 | 3,437.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,398.20 | 3,641.74 | 2,341.61 | 2,415.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,398.20 | -- | 2,341.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,978.62 | 114,000.61 | 109,301.94 | 118,633.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,621.59 | 17,711.78 | 17,338.51 | 63,289.27 | |
| 流动资产合计 | 543,291.61 | 505,666.73 | 528,549.48 | 533,765.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,521.60 | 11,629.59 | 11,008.23 | 10,574.50 | |
| 投资性房地产 | 3,096.03 | 1,996.66 | 2,016.32 | 1,256.71 | |
| 在建工程(合计) | 61,173.78 | 81,855.67 | 76,357.19 | 134,162.73 | |
| 在建工程 | 61,173.78 | -- | 76,357.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 394,102.76 | 355,787.10 | 351,588.16 | 278,354.42 | |
| 固定资产净额 | 394,102.76 | -- | 351,588.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,576.76 | 61,857.30 | 57,367.91 | 57,242.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,331.01 | 28,678.49 | 28,678.49 | 28,678.49 | |
| 长期待摊费用 | 5,831.12 | 4,980.47 | 4,192.66 | 4,440.60 | |
| 递延所得税资产 | 7,721.21 | 6,760.36 | 6,643.62 | 7,000.64 | |
| 其他非流动资产 | 9,785.56 | 13,290.20 | 17,649.55 | 21,012.20 | |
| 非流动资产合计 | 580,139.81 | 566,835.84 | 555,502.13 | 542,722.92 | |
| 资产总计 | 1,123,431.43 | 1,072,502.57 | 1,084,051.61 | 1,076,488.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,031.86 | 50,000.00 | 50,000.00 | 39,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 264,336.39 | 229,069.68 | 225,411.62 | 240,411.87 | |
| 应付票据 | 118,484.67 | 99,227.71 | 110,284.14 | -- | |
| 应付账款 | 145,851.72 | 129,841.97 | 115,127.48 | -- | |
| 预收款项 | 2,471.78 | 3,284.99 | 3,339.41 | 3,737.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,878.00 | 10,005.97 | 8,039.92 | 6,520.47 | |
| 应交税费 | 6,855.79 | 5,239.27 | 2,357.49 | 3,623.20 | |
| 其他应付款(合计) | 818.15 | 683.96 | 30,663.68 | 574.26 | |
| 应付利息 | -- | 78.12 | 81.88 | 51.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | 29,976.20 | -- | |
| 其他应付款 | 818.15 | -- | 605.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,283.78 | 6,250.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 342,675.75 | 304,533.85 | 325,812.12 | 299,867.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,250.00 | 18,250.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,806.73 | 6,359.20 | 6,008.20 | 4,237.70 | |
| 长期递延收益 | 17,234.01 | 14,869.20 | 15,065.66 | 15,104.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,290.75 | 39,478.40 | 42,573.86 | 40,842.34 | |
| 负债合计 | 382,966.50 | 344,012.25 | 368,385.98 | 340,709.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,498.77 | 105,498.77 | 72,757.78 | 72,757.78 | |
| 资本公积 | 340,943.99 | 340,943.99 | 373,684.99 | 373,684.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -438.10 | -549.32 | -292.14 | -374.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,268.06 | 36,611.67 | 36,611.67 | 36,611.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 250,276.51 | 243,053.59 | 230,381.24 | 250,642.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 737,549.24 | 725,558.70 | 713,143.53 | 733,321.89 | |
| 少数股东权益 | 2,915.69 | 2,931.62 | 2,522.09 | 2,456.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 740,464.93 | 728,490.32 | 715,665.62 | 735,778.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,123,431.43 | 1,072,502.57 | 1,084,051.61 | 1,076,488.52 | |
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