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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,712.36 | 104,206.67 | 81,921.15 | 93,432.18 | |
| 交易性金融资产 | 17.61 | 29,000.00 | 55,000.00 | 51,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 207,955.10 | 178,404.87 | 168,705.18 | 170,369.80 | |
| 应收票据 | 29,628.40 | 25,409.08 | 35,252.33 | 62,102.09 | |
| 应收账款 | 178,326.70 | 152,995.78 | 133,452.85 | 108,267.71 | |
| 应收款项融资 | 74,220.31 | 52,984.19 | 60,224.95 | 71,612.04 | |
| 预付款项 | 4,288.38 | 3,604.42 | 4,063.98 | 3,856.38 | |
| 其他应收款(合计) | 3,108.72 | 708.06 | 803.48 | 828.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,108.72 | -- | 803.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,275.18 | 121,534.08 | 113,889.63 | 112,772.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,055.18 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,382.47 | 16,063.08 | 14,878.71 | 16,352.50 | |
| 流动资产合计 | 535,960.14 | 508,560.55 | 499,487.06 | 520,223.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,029.60 | 13,553.31 | 13,196.36 | 12,574.60 | |
| 投资性房地产 | 3,160.34 | 3,278.81 | 3,023.11 | 3,070.91 | |
| 在建工程(合计) | 94,399.34 | 62,262.39 | 59,916.43 | 63,229.07 | |
| 在建工程 | 94,399.34 | -- | 59,916.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 424,825.80 | 422,962.19 | 407,276.60 | 398,417.17 | |
| 固定资产净额 | 424,825.80 | -- | 407,276.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,856.11 | 61,115.00 | 62,561.53 | 60,097.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,331.01 | 25,331.01 | 25,331.01 | 25,331.01 | |
| 长期待摊费用 | 5,767.93 | 6,376.52 | 6,296.67 | 5,511.19 | |
| 递延所得税资产 | 9,496.86 | 8,538.83 | 7,814.74 | 7,277.48 | |
| 其他非流动资产 | 29,695.74 | 19,229.22 | 12,827.73 | 13,572.34 | |
| 非流动资产合计 | 675,562.72 | 622,647.29 | 598,244.20 | 589,081.46 | |
| 资产总计 | 1,211,522.85 | 1,131,207.83 | 1,097,731.26 | 1,109,305.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,037.89 | 64,591.85 | 53,026.11 | 50,037.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 336,958.27 | 256,589.40 | 241,238.43 | 248,530.83 | |
| 应付票据 | 147,132.76 | 112,516.20 | 117,482.62 | 135,680.58 | |
| 应付账款 | 189,825.51 | 144,073.20 | 123,755.81 | 112,850.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,829.24 | 11,313.17 | 9,736.60 | 6,995.65 | |
| 应交税费 | 8,286.53 | 8,174.95 | 5,540.17 | 6,010.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,572.21 | 1,177.74 | 20,755.22 | 884.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 20,044.77 | -- | |
| 其他应付款 | 1,572.21 | -- | 710.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 6,508.15 | |
| 其他流动负债 | 150.79 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 403,103.49 | 347,671.16 | 333,816.58 | 321,016.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,190.80 | 5,184.33 | 5,136.63 | 5,214.82 | |
| 长期递延收益 | 21,420.43 | 20,401.50 | 17,896.84 | 17,139.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,611.23 | 25,585.84 | 23,033.47 | 37,354.39 | |
| 负债合计 | 429,714.72 | 373,257.00 | 356,850.05 | 358,371.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,498.77 | 105,498.77 | 105,498.77 | 105,498.77 | |
| 资本公积 | 340,943.99 | 340,943.99 | 340,943.99 | 340,943.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,063.17 | -1,799.81 | -1,532.03 | -1,351.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,476.96 | 41,268.06 | 41,268.06 | 41,268.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 286,842.93 | 268,975.05 | 251,830.07 | 261,645.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 778,699.49 | 754,886.06 | 738,008.86 | 748,004.81 | |
| 少数股东权益 | 3,108.65 | 3,064.77 | 2,872.34 | 2,929.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 781,808.13 | 757,950.83 | 740,881.21 | 750,934.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,211,522.85 | 1,131,207.83 | 1,097,731.26 | 1,109,305.41 | |
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