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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,716.52 | 52,712.46 | 117,330.42 | 105,046.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 246,578.57 | 274,967.24 | 278,947.56 | 257,619.16 | |
| 应收票据 | 121,521.10 | 146,743.97 | 138,911.09 | 122,214.84 | |
| 应收账款 | 125,057.48 | 128,223.27 | 140,036.48 | 135,404.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,955.53 | 6,917.82 | 9,293.15 | 8,912.07 | |
| 其他应收款(合计) | 3,019.27 | 2,709.18 | 2,255.35 | 2,309.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,019.27 | 2,709.18 | 2,255.35 | 2,309.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,619.09 | 130,851.22 | 116,401.92 | 124,925.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,170.10 | 98,878.26 | 114,466.64 | 123,481.32 | |
| 流动资产合计 | 567,059.08 | 567,036.18 | 638,695.04 | 622,294.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,070.83 | 9,485.21 | 8,923.45 | 8,887.19 | |
| 投资性房地产 | 1,263.82 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 117,853.59 | 140,820.65 | 116,999.88 | 106,932.26 | |
| 在建工程 | 117,853.59 | 140,820.65 | 116,999.88 | 106,932.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 277,256.66 | 209,135.99 | 205,270.87 | 200,962.00 | |
| 固定资产净额 | 277,256.66 | 209,135.99 | 205,270.87 | 200,962.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,619.19 | 56,465.39 | 56,530.67 | 56,859.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,678.49 | 28,678.49 | 28,678.49 | 28,678.49 | |
| 长期待摊费用 | 4,817.10 | 4,287.90 | 4,264.85 | 4,206.67 | |
| 递延所得税资产 | 7,021.47 | 6,181.78 | 6,004.04 | 5,972.71 | |
| 其他非流动资产 | 18,429.27 | 26,386.36 | 26,565.09 | 15,688.67 | |
| 非流动资产合计 | 523,010.42 | 481,441.76 | 453,237.34 | 428,187.30 | |
| 资产总计 | 1,090,069.50 | 1,048,477.94 | 1,091,932.37 | 1,050,481.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 261,369.97 | 265,774.28 | 280,240.82 | 271,674.26 | |
| 应付票据 | 129,830.32 | -- | 151,281.65 | 134,894.68 | |
| 应付账款 | 131,539.66 | -- | 128,959.17 | 136,779.59 | |
| 预收款项 | 3,137.43 | 3,262.54 | 2,752.59 | 2,793.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,524.38 | 9,965.14 | 7,785.77 | 6,383.15 | |
| 应交税费 | 3,272.74 | 3,622.76 | 5,361.58 | 9,640.29 | |
| 其他应付款(合计) | 3,868.59 | 4,460.83 | 4,183.66 | 4,368.47 | |
| 应付利息 | 62.56 | 40.53 | 89.53 | 81.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,806.03 | -- | 4,094.13 | 4,286.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 326,673.11 | 297,085.56 | 360,324.42 | 369,859.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,290.00 | 26,790.00 | 26,790.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,288.70 | 2,572.29 | 2,032.46 | 1,427.36 | |
| 长期递延收益 | 14,213.33 | 11,125.48 | 10,046.64 | 10,078.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,792.04 | 40,487.78 | 38,869.10 | 11,506.29 | |
| 负债合计 | 365,465.14 | 337,573.33 | 399,193.52 | 381,366.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,757.78 | 72,757.78 | 72,757.78 | 72,757.78 | |
| 资本公积 | 373,684.99 | 373,684.99 | 373,684.99 | 373,684.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -259.38 | -312.91 | -307.02 | -163.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,611.67 | 29,750.07 | 29,750.07 | 29,750.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 239,288.52 | 232,532.21 | 214,497.99 | 190,761.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 722,083.58 | 708,412.13 | 690,383.80 | 666,791.17 | |
| 少数股东权益 | 2,520.77 | 2,492.47 | 2,355.06 | 2,324.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 724,604.35 | 710,904.60 | 692,738.86 | 669,115.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,090,069.50 | 1,048,477.94 | 1,091,932.37 | 1,050,481.51 | |
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