拓普集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓普集团(601689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,145,423.46744,088.07417,832.241,225,800.84819,691.48
收到的税费返还63,325.0845,941.039,822.6230,867.9621,752.66
收到的其他与经营活动有关的现金16,696.7510,980.643,424.9013,221.087,791.10
经营活动现金流入小计1,225,445.30801,009.73431,079.761,269,889.88849,235.24
购买商品、接受劳务支付的现金872,302.07538,167.21315,434.15941,318.82621,440.03
支付给职工以及为职工支付的现金133,162.6390,464.1547,401.29129,283.6091,912.40
支付的各项税费57,591.3432,501.9721,994.0036,606.8527,903.13
支付的其他与经营活动有关的现金35,474.9227,964.957,541.7643,998.7023,492.20
经营活动现金流出小计1,098,530.97689,098.29392,371.201,151,207.96764,747.75
经营活动产生的现金流量净额126,914.33111,911.4438,708.56118,681.9284,487.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,509.0532,477.1410,093.49146,756.3680,724.39
取得投资收益所收到的现金1,272.001,272.00372.003,500.003,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.9318.639.105,165.99346.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,680.421,680.42------
投资活动现金流入小计39,547.4035,448.1910,474.59155,422.3584,571.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320,958.35199,175.8694,799.33352,064.82225,053.30
投资所支付的现金54,115.564,000.00346.68177,000.00145,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计375,073.92203,175.8695,146.01529,064.82370,053.30
投资活动产生的现金流量净额-335,526.51-167,727.67-84,671.42-373,642.47-285,482.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------197,841.78197,841.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金614,873.22341,816.62103,293.44217,975.55119,941.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.0010.00--100.00--
筹资活动现金流入小计614,883.22341,826.62103,293.44415,917.33317,783.02
偿还债务支付的现金142,072.35136,628.0614,728.06105,644.9981,668.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,947.6034,121.721,432.1420,700.0720,212.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,094.6017,438.13--7,216.22--
筹资活动现金流出小计208,114.55188,187.9116,160.20133,561.28101,881.17
筹资活动产生的现金流量净额406,768.67153,638.7187,133.24282,356.05215,901.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,334.36753.26223.33-1,314.90-80.49
五、现金及现金等价物净增加额201,490.8598,575.7441,393.7126,080.6014,826.69
加:期初现金及现金等价物余额93,567.2493,567.2493,567.2467,486.6467,486.64
六、期末现金及现金等价物余额295,058.09192,142.98134,960.9593,567.2482,313.33
附注
净利润--71,661.79--101,783.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--642.42--6,909.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,070.08--52,496.74--
无形资产摊销--1,451.34--2,498.05--
长期待摊费用摊销--3,886.78--3,962.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.44---19.53--
固定资产报废损失--117.13--181.62--
公允价值变动损失--19.73---25.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---460.75--4,497.35--
投资损失---1,534.05---3,546.54--
递延所得税资产减少---1,014.76---4,013.23--
递延所得税负债增加--39.30--2,384.17--
存货的减少---25,786.12---81,869.36--
经营性应收项目的减少---3,904.22---68,595.63--
经营性应付项目的增加--33,057.36--93,058.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--111,911.44--118,681.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,142.98--93,567.24--
现金的期初余额--93,567.24--67,486.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--98,575.74--26,080.60--
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