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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,997,183.13 | 1,495,189.70 | 961,910.67 | 481,052.76 | |
| 收到的税费返还 | 78,594.02 | 57,490.48 | 35,192.68 | 21,411.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,629.55 | 30,477.37 | 20,079.68 | 8,729.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,107,406.70 | 1,583,157.55 | 1,017,183.03 | 511,194.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,990.22 | 991,732.14 | 685,623.73 | 341,972.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,327.61 | 173,503.00 | 116,100.21 | 55,155.23 | |
| 支付的各项税费 | 108,747.19 | 92,500.63 | 55,567.97 | 34,864.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,778.76 | 55,693.14 | 37,278.97 | 11,280.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,770,843.77 | 1,313,428.91 | 894,570.88 | 443,273.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,562.93 | 269,728.64 | 122,612.14 | 67,921.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,603.23 | 80,417.84 | 75,355.38 | 30,070.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,971.06 | 801.70 | 745.89 | 51.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,091.56 | 2,039.78 | 2,039.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,665.85 | 83,259.31 | 78,141.05 | 30,122.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,691.71 | 254,842.44 | 175,032.61 | 66,881.44 | |
| 投资所支付的现金 | 131,000.00 | 101,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 448,691.71 | 355,842.44 | 255,032.61 | 96,881.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,025.86 | -272,583.13 | -176,891.56 | -66,759.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 356,501.34 | 298,904.55 | 189,063.70 | 85,961.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,690.00 | 20,690.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,501.34 | 319,594.55 | 209,753.70 | 85,961.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,063.44 | 227,491.25 | 144,532.38 | 43,041.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,839.31 | 61,484.45 | 6,582.26 | 3,185.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,741.42 | 18,795.57 | 15,352.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,644.17 | 307,771.28 | 166,467.12 | 46,227.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,142.84 | 11,823.27 | 43,286.58 | 39,734.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,978.31 | 850.41 | 1,132.83 | -1,168.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,627.46 | 9,819.19 | -9,860.01 | 39,728.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,021.26 | 241,021.26 | 241,021.26 | 241,021.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,393.79 | 250,840.44 | 231,161.25 | 280,749.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 215,001.62 | -- | 109,916.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,146.08 | -- | 546.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,416.21 | -- | 51,361.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,148.47 | -- | 1,992.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,907.55 | -- | 4,099.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -663.59 | -- | -1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,483.21 | -- | 1,175.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.28 | -- | 21.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,971.13 | -- | 1,116.40 | -- | |
| 投资损失 | -396.90 | -- | -1,469.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,026.03 | -- | -894.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,618.53 | -- | -1,118.58 | -- | |
| 存货的减少 | -5,438.32 | -- | 46,392.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,623.00 | -- | -49,794.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,757.53 | -- | -44,383.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 336,562.93 | -- | 122,612.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 468.43 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,393.79 | -- | 231,161.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,021.26 | -- | 241,021.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,627.46 | -- | -9,860.01 | -- | |
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