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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,829.13 | 209,348.10 | 148,512.65 | 85,716.19 | |
| 收到的税费返还 | 14,075.67 | 9,171.08 | 6,678.85 | 3,982.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,616.65 | 5,728.11 | 3,255.93 | 1,907.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,521.46 | 224,247.29 | 158,447.43 | 91,606.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,456.65 | 128,466.63 | 89,448.81 | 62,948.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,011.50 | 32,658.03 | 22,487.65 | 11,220.57 | |
| 支付的各项税费 | 30,704.95 | 21,562.23 | 13,906.02 | 7,107.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,717.08 | 19,596.88 | 14,103.97 | 6,176.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,890.18 | 202,283.77 | 139,946.45 | 87,452.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,631.28 | 21,963.52 | 18,500.98 | 4,153.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,272.87 | 94,500.00 | 54,500.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,620.25 | 2,613.16 | 837.21 | 239.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.26 | 714.71 | 275.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,995.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,092.88 | 97,827.87 | 55,612.68 | 27,239.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,171.15 | 52,790.16 | 39,747.37 | 13,203.61 | |
| 投资所支付的现金 | 49,050.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 1,783.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,203.60 | 428.55 | 428.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,424.75 | 93,218.71 | 80,175.92 | 14,987.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,331.87 | 4,609.16 | -24,563.24 | 12,252.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.33 | 247.83 | 215.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,215.33 | 20,247.83 | 20,215.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,251.03 | 40,182.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.69 | 131.46 | 79.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,473.72 | 40,313.52 | 79.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,258.39 | -20,065.69 | 20,135.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 621.93 | 137.62 | 75.11 | 109.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,337.04 | 6,644.60 | 14,148.84 | 16,516.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,496.18 | 38,496.18 | 38,496.18 | 38,496.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,159.14 | 45,140.78 | 52,645.03 | 55,012.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,567.74 | -- | 26,942.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,915.92 | -- | 158.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,366.47 | -- | 7,462.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.62 | -- | 340.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.32 | -- | 575.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.68 | -- | 56.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -343.99 | -- | -22.32 | -- | |
| 投资损失 | -3,693.15 | -- | -1,489.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,180.88 | -- | -44.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,059.84 | -- | -2,658.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,042.87 | -- | -5,577.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,734.38 | -- | -7,242.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -566.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,631.28 | -- | 18,500.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,159.14 | -- | 52,645.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,496.18 | -- | 38,496.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,337.04 | -- | 14,148.84 | -- | |
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