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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,118.14 | 159,148.83 | 104,138.36 | 68,776.20 | |
| 收到的税费返还 | 14,753.82 | 10,992.09 | 6,446.28 | 3,938.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.39 | 3,924.25 | 3,067.90 | 591.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,035.35 | 174,065.17 | 113,652.54 | 73,306.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,097.77 | 105,050.55 | 71,320.70 | 53,418.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,396.79 | 24,506.80 | 15,957.57 | 9,001.07 | |
| 支付的各项税费 | 20,711.36 | 15,573.95 | 10,787.99 | 4,818.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,019.68 | 13,694.75 | 9,330.43 | 5,389.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,225.61 | 158,826.05 | 107,396.69 | 72,628.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,809.75 | 15,239.12 | 6,255.85 | 677.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,043.22 | 26,200.00 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,688.83 | 2,142.68 | 316.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.19 | 556.78 | 451.75 | 3.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,893.24 | 28,899.46 | 1,467.92 | 3.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,871.24 | 35,618.60 | 26,194.13 | 8,249.13 | |
| 投资所支付的现金 | 264,840.00 | 81,850.00 | 80,750.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,711.24 | 117,468.60 | 106,944.13 | 8,999.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,817.99 | -88,569.14 | -105,476.21 | -8,996.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,198.77 | 139,197.75 | 139,197.75 | 140,615.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243.80 | 243.80 | 243.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,442.57 | 149,441.55 | 149,441.55 | 150,615.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,494.56 | 12,644.68 | 341.98 | 341.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.33 | 255.14 | 336.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,209.89 | 48,399.82 | 36,178.30 | 35,841.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,232.68 | 101,041.73 | 113,263.26 | 114,773.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.07 | 378.54 | 260.76 | 92.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,267.51 | 28,090.25 | 14,303.66 | 106,547.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,228.67 | 7,228.67 | 7,228.67 | 7,228.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,496.18 | 35,318.93 | 21,532.34 | 113,776.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,971.90 | -- | 21,335.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 836.71 | -- | 277.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,172.42 | -- | 5,446.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.39 | -- | 168.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 626.68 | -- | 286.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.46 | -- | 52.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 299.77 | -- | 39.01 | -- | |
| 投资损失 | -4,038.69 | -- | -1,823.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.34 | -- | -74.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,349.12 | -- | -7,430.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,638.76 | -- | -9,001.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,441.33 | -- | -4,779.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,759.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,809.75 | -- | 6,255.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,496.18 | -- | 21,532.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,228.67 | -- | 7,228.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,267.51 | -- | 14,303.66 | -- | |
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