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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,777.49 | 439,633.39 | 291,263.50 | 132,143.79 | |
| 收到的税费返还 | 13,411.94 | 10,977.20 | 7,393.65 | 4,399.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,021.58 | 5,173.06 | 1,958.26 | 1,491.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 644,211.01 | 455,783.65 | 300,615.41 | 138,034.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,771.18 | 305,826.15 | 188,878.98 | 91,018.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,462.33 | 55,854.51 | 40,128.45 | 20,536.59 | |
| 支付的各项税费 | 41,211.69 | 33,913.55 | 26,018.48 | 11,223.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,232.66 | 22,382.55 | 17,623.62 | 6,715.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 583,677.86 | 417,976.76 | 272,649.54 | 129,493.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,533.15 | 37,806.89 | 27,965.87 | 8,540.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,379.72 | 183,794.35 | 133,716.79 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,619.72 | 2,692.24 | 2,692.24 | 2,692.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 701.68 | 1,050.96 | 1,026.75 | 3.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,140.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,701.11 | 188,678.55 | 137,435.78 | 52,695.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,824.12 | 104,861.49 | 74,011.51 | 30,209.79 | |
| 投资所支付的现金 | 228,450.00 | 163,890.00 | 128,890.00 | 58,890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,890.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 390,164.12 | 268,751.49 | 202,901.51 | 89,099.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,463.01 | -80,072.94 | -65,465.73 | -36,403.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,790.00 | 40,790.00 | 40,790.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,201.50 | 1,201.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,790.00 | 41,991.50 | 41,991.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,900.00 | 84,900.00 | 34,900.00 | 16,815.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,602.19 | 3,075.81 | 2,552.51 | 1,708.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,265.36 | 7,292.38 | 7,292.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,767.55 | 95,268.19 | 44,744.89 | 18,523.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,977.55 | -53,276.69 | -2,753.39 | -18,523.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,231.95 | 16.65 | -143.81 | -110.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,675.45 | -95,526.10 | -40,397.06 | -46,497.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,842.68 | 125,842.68 | 125,842.68 | 125,842.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,167.23 | 30,316.59 | 85,445.62 | 79,345.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,532.17 | -- | 43,707.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 835.45 | -- | 497.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,874.99 | -- | 12,359.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,676.11 | -- | 794.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,384.70 | -- | 1,279.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.57 | -- | 5.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,234.88 | -- | 1,643.16 | -- | |
| 投资损失 | -10,096.57 | -- | -5,908.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -754.30 | -- | 263.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,861.35 | -- | 605.11 | -- | |
| 存货的减少 | -381.54 | -- | 7,496.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,431.73 | -- | -50,010.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,138.69 | -- | 15,233.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,533.15 | -- | 27,965.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,167.23 | -- | 85,445.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,842.68 | -- | 125,842.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,675.45 | -- | -40,397.06 | -- | |
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