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拓普集团(601689) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,151.46 | 436,473.61 | 282,311.02 | 139,595.14 | |
收到的税费返还 | 19,066.93 | 10,746.50 | 7,522.41 | 4,501.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,497.92 | 5,902.85 | 4,389.73 | 2,523.03 | |
经营活动现金流入小计 | 616,716.31 | 453,122.96 | 294,223.17 | 146,620.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,704.57 | 279,913.82 | 168,440.40 | 105,954.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,956.97 | 52,648.65 | 38,035.22 | 18,944.21 | |
支付的各项税费 | 27,085.46 | 18,393.39 | 13,207.70 | 8,174.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,027.17 | 24,780.26 | 19,763.98 | 6,028.25 | |
经营活动现金流出小计 | 492,774.17 | 375,736.13 | 239,447.29 | 139,101.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,942.14 | 77,386.84 | 54,775.87 | 7,518.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 267,142.88 | 165,698.23 | 102,759.16 | 77,383.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.68 | 51.41 | 46.98 | 23.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 267,269.56 | 165,749.64 | 102,806.14 | 77,406.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,984.98 | 60,953.84 | 45,763.94 | 25,599.80 | |
投资所支付的现金 | 272,700.00 | 174,010.00 | 111,210.00 | 40,561.66 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,210.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 369,894.98 | 234,963.84 | 156,973.94 | 66,161.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,625.42 | -69,214.20 | -54,167.80 | 11,245.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,200.00 | 14,210.00 | 14,210.00 | 3,210.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,200.00 | 14,210.00 | 14,210.00 | 3,210.00 | |
偿还债务支付的现金 | 44,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,814.01 | 32,083.69 | 1,359.06 | 648.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 77,314.01 | 37,583.69 | 3,859.06 | 3,148.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,114.01 | -23,373.69 | 10,350.94 | 61.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148.27 | 122.74 | -81.08 | -72.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,649.03 | -15,078.30 | 10,877.94 | 18,752.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,167.23 | 73,167.23 | 73,167.23 | 73,167.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,518.21 | 58,088.93 | 84,045.17 | 91,919.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,004.66 | -- | 21,070.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,544.66 | -- | -370.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,111.28 | -- | 13,877.74 | -- | |
无形资产摊销 | 1,926.31 | -- | 944.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,794.21 | -- | 2,409.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 552.25 | -- | 100.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,534.74 | -- | 1,426.67 | -- | |
投资损失 | -5,143.65 | -- | -1,696.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -699.73 | -- | 377.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,518.03 | -- | 2,719.50 | -- | |
存货的减少 | -3,290.56 | -- | 9,774.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,018.32 | -- | 29,557.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,057.68 | -- | -26,124.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 708.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 123,942.14 | -- | 54,775.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,518.21 | -- | 84,045.17 | -- | |
现金的期初余额 | 73,167.23 | -- | 73,167.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,649.03 | -- | 10,877.94 | -- |
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