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拓普集团(601689) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,612,252.38 | 1,145,423.46 | 744,088.07 | 417,832.24 | |
收到的税费返还 | 84,025.60 | 63,325.08 | 45,941.03 | 9,822.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,906.22 | 16,696.75 | 10,980.64 | 3,424.90 | |
经营活动现金流入小计 | 1,718,184.20 | 1,225,445.30 | 801,009.73 | 431,079.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,355.74 | 872,302.07 | 538,167.21 | 315,434.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,789.78 | 133,162.63 | 90,464.15 | 47,401.29 | |
支付的各项税费 | 74,626.87 | 57,591.34 | 32,501.97 | 21,994.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,009.79 | 35,474.92 | 27,964.95 | 7,541.76 | |
经营活动现金流出小计 | 1,489,782.19 | 1,098,530.97 | 689,098.29 | 392,371.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 228,402.01 | 126,914.33 | 111,911.44 | 38,708.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 87,087.78 | 36,509.05 | 32,477.14 | 10,093.49 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,272.00 | 1,272.00 | 1,272.00 | 372.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,254.38 | 85.93 | 18.63 | 9.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,690.98 | 1,680.42 | 1,680.42 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 92,305.14 | 39,547.40 | 35,448.19 | 10,474.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 542,557.18 | 320,958.35 | 199,175.86 | 94,799.33 | |
投资所支付的现金 | 54,000.00 | 54,115.56 | 4,000.00 | 346.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,330.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 602,887.18 | 375,073.92 | 203,175.86 | 95,146.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -510,582.03 | -335,526.51 | -167,727.67 | -84,671.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 680,208.61 | 614,873.22 | 341,816.62 | 103,293.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,960.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 697,168.61 | 614,883.22 | 341,826.62 | 103,293.44 | |
偿还债务支付的现金 | 187,997.05 | 142,072.35 | 136,628.06 | 14,728.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,658.36 | 36,947.60 | 34,121.72 | 1,432.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,838.30 | 29,094.60 | 17,438.13 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 267,493.72 | 208,114.55 | 188,187.91 | 16,160.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 429,674.90 | 406,768.67 | 153,638.71 | 87,133.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.86 | 3,334.36 | 753.26 | 223.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 147,454.02 | 201,490.85 | 98,575.74 | 41,393.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,567.24 | 93,567.24 | 93,567.24 | 93,567.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,021.26 | 295,058.09 | 192,142.98 | 134,960.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 169,896.67 | -- | 71,661.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,229.15 | -- | 642.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,929.64 | -- | 33,070.08 | -- | |
无形资产摊销 | 3,202.31 | -- | 1,451.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,381.70 | -- | 3,886.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.47 | -- | 54.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 813.56 | -- | 117.13 | -- | |
公允价值变动损失 | 55.30 | -- | 19.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,829.57 | -- | -460.75 | -- | |
投资损失 | -3,913.19 | -- | -1,534.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,632.24 | -- | -1,014.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,190.23 | -- | 39.30 | -- | |
存货的减少 | -98,283.51 | -- | -25,786.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -137,097.58 | -- | -3,904.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 203,089.68 | -- | 33,057.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 228,402.01 | -- | 111,911.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 241,021.26 | -- | 192,142.98 | -- | |
现金的期初余额 | 93,567.24 | -- | 93,567.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 147,454.02 | -- | 98,575.74 | -- |
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