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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,064.29 | 452,459.44 | 275,301.80 | 129,231.35 | |
| 收到的税费返还 | 18,101.59 | 12,665.52 | 8,409.90 | 4,298.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,035.66 | 8,073.52 | 3,422.04 | 2,181.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 683,201.53 | 473,198.49 | 287,133.74 | 135,711.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,170.46 | 291,473.90 | 164,698.72 | 95,669.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,344.33 | 52,460.40 | 36,603.23 | 19,375.95 | |
| 支付的各项税费 | 33,930.57 | 26,392.59 | 16,399.38 | 9,050.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,387.62 | 24,290.21 | 20,693.06 | 3,256.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570,832.97 | 394,617.09 | 238,394.38 | 127,352.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,368.56 | 78,581.40 | 48,739.36 | 8,358.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,816.42 | 138,630.21 | 83,094.15 | 31,262.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,054.22 | 3,397.39 | 32.51 | 17.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,870.64 | 142,027.60 | 83,126.66 | 31,279.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,598.72 | 76,397.10 | 40,855.02 | 21,022.63 | |
| 投资所支付的现金 | 88,000.00 | 88,000.00 | 59,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,598.72 | 164,397.10 | 99,855.02 | 25,022.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,728.08 | -22,369.51 | -16,728.35 | 6,257.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,677.50 | 71,677.50 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,677.50 | 71,677.50 | 14,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,167.50 | 81,399.08 | 35,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,006.09 | 21,548.01 | 1,247.44 | 659.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,173.59 | 102,947.09 | 36,747.44 | 3,659.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,496.09 | -31,269.59 | -22,747.44 | -3,659.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,175.95 | -1,245.24 | -882.17 | 56.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,031.56 | 23,697.07 | 8,381.39 | 11,013.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,518.21 | 71,518.21 | 71,518.21 | 71,518.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,486.64 | 95,215.28 | 79,899.60 | 82,532.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,013.42 | -- | 21,554.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,243.99 | -- | 197.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,257.62 | -- | 20,855.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,054.52 | -- | 1,009.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,693.07 | -- | 1,677.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -874.75 | -- | 104.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,474.07 | -- | 1,111.33 | -- | |
| 投资损失 | -4,324.42 | -- | -1,768.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,775.65 | -- | -93.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 384.07 | -- | 329.90 | -- | |
| 存货的减少 | -27,165.70 | -- | 10,155.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,586.06 | -- | 19,035.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,004.50 | -- | -24,839.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,368.56 | -- | 48,739.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,486.64 | -- | 79,899.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,518.21 | -- | 71,518.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,031.56 | -- | 8,381.39 | -- | |
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