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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,225,800.84 | 819,691.48 | 538,594.27 | 244,557.71 | |
| 收到的税费返还 | 30,867.96 | 21,752.66 | 16,027.76 | 7,172.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,221.08 | 7,791.10 | 3,245.05 | 3,567.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,889.88 | 849,235.24 | 557,867.08 | 255,297.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,318.82 | 621,440.03 | 384,287.06 | 190,562.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,283.60 | 91,912.40 | 63,232.29 | 28,161.66 | |
| 支付的各项税费 | 36,606.85 | 27,903.13 | 15,392.76 | 13,335.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,998.70 | 23,492.20 | 20,421.48 | 7,581.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,207.96 | 764,747.75 | 483,333.59 | 239,641.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,681.92 | 84,487.49 | 74,533.49 | 15,655.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,756.36 | 80,724.39 | 50,458.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,165.99 | 346.76 | 59.11 | 56.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,422.35 | 84,571.15 | 52,517.55 | 2,056.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352,064.82 | 225,053.30 | 149,196.21 | 64,210.79 | |
| 投资所支付的现金 | 177,000.00 | 145,000.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 529,064.82 | 370,053.30 | 239,196.21 | 114,210.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373,642.47 | -285,482.15 | -186,678.66 | -112,154.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,841.78 | 197,841.78 | 197,841.78 | 197,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,975.55 | 119,941.23 | 56,013.29 | 13,048.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,917.33 | 317,783.02 | 253,855.08 | 210,848.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,644.99 | 81,668.21 | 18,739.70 | 2,718.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,700.07 | 20,212.96 | 19,727.85 | 313.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,216.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,561.28 | 101,881.17 | 38,467.55 | 3,032.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,356.05 | 215,901.85 | 215,387.53 | 207,816.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,314.90 | -80.49 | 200.67 | -466.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,080.60 | 14,826.69 | 103,443.04 | 110,851.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,486.64 | 67,486.64 | 67,486.64 | 67,486.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,567.24 | 82,313.33 | 170,929.68 | 178,337.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,783.19 | -- | 46,334.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,909.51 | -- | 950.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,496.74 | -- | 24,324.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,498.05 | -- | 1,240.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,962.11 | -- | 2,295.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.53 | -- | 125.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.25 | -- | 261.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,497.35 | -- | 774.52 | -- | |
| 投资损失 | -3,546.54 | -- | -1,276.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,013.23 | -- | -604.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,384.17 | -- | 580.97 | -- | |
| 存货的减少 | -81,869.36 | -- | -11,459.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,595.63 | -- | -71,785.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,058.06 | -- | 80,212.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,681.92 | -- | 74,533.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,567.24 | -- | 170,929.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,486.64 | -- | 67,486.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,080.60 | -- | 103,443.04 | -- | |
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