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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 404,929.95 | 425,888.64 | 285,536.70 | 312,958.77 | 284,070.74 |
| 交易性金融资产 | 164,093.54 | 180,077.46 | 30,087.21 | 21,088.91 | 5,073.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 555,431.88 | 550,596.05 | 556,074.58 | 498,809.47 | 524,935.67 |
| 应收票据 | 11,484.60 | 45,065.52 | 55,403.06 | 45,038.92 | 48,486.66 |
| 应收账款 | 543,947.28 | 505,530.52 | 500,671.52 | 453,770.55 | 476,449.00 |
| 应收款项融资 | 88,145.21 | 112,425.52 | 103,993.33 | 88,687.86 | 85,873.45 |
| 预付款项 | 22,429.75 | 13,330.80 | 11,641.42 | 11,180.38 | 10,864.89 |
| 其他应收款(合计) | 7,677.74 | 11,039.34 | 8,976.24 | 10,209.55 | 11,296.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,677.74 | -- | 8,976.24 | -- | 11,296.53 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 346,340.64 | 356,887.56 | 324,484.18 | 291,325.35 | 278,647.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,339.94 | 28,639.44 | 28,392.49 | 20,963.03 | 23,655.72 |
| 流动资产合计 | 1,618,388.65 | 1,678,884.81 | 1,349,186.14 | 1,255,223.32 | 1,224,418.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,947.63 | 14,871.44 | 13,964.14 | 15,090.26 | 15,284.60 |
| 投资性房地产 | 2,225.00 | 2,261.45 | 2,297.91 | 2,403.24 | 2,439.70 |
| 在建工程(合计) | 274,828.21 | 318,057.99 | 299,961.79 | 411,221.96 | 392,362.49 |
| 在建工程 | 274,828.21 | -- | 299,961.79 | -- | 392,362.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,243,566.59 | 1,187,799.26 | 1,151,832.76 | 933,598.29 | 906,109.97 |
| 固定资产净额 | 1,243,566.59 | -- | 1,151,832.76 | -- | 906,109.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,176.32 | 32,629.42 | 34,062.32 | 8,086.93 | 8,630.37 |
| 无形资产 | 137,878.68 | 138,768.18 | 139,014.12 | 139,036.05 | 138,015.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,318.31 | 20,318.31 | 20,318.31 | 20,924.16 | 20,924.16 |
| 长期待摊费用 | 16,408.55 | 20,489.06 | 16,909.85 | 19,034.51 | 17,955.35 |
| 递延所得税资产 | 21,232.33 | 20,686.75 | 20,223.95 | 20,617.69 | 20,050.43 |
| 其他非流动资产 | 31,087.73 | 36,895.35 | 29,205.83 | 82,880.46 | 91,081.47 |
| 非流动资产合计 | 1,790,669.34 | 1,792,777.21 | 1,727,790.98 | 1,652,893.55 | 1,612,854.33 |
| 资产总计 | 3,409,057.99 | 3,471,662.03 | 3,076,977.12 | 2,908,116.88 | 2,837,272.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,654.02 | 106,979.66 | 99,979.87 | 89,961.84 | 39,931.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 683,265.75 | 807,910.57 | 826,272.88 | 759,214.51 | 723,065.38 |
| 应付票据 | 147,168.53 | 283,511.41 | 285,569.13 | 271,538.91 | 286,501.48 |
| 应付账款 | 536,097.22 | 524,399.16 | 540,703.76 | 487,675.61 | 436,563.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,863.30 | 22,977.67 | 35,349.95 | 25,447.77 | 21,106.86 |
| 应交税费 | 23,148.14 | 26,366.39 | 27,115.68 | 20,992.70 | 19,263.86 |
| 其他应付款(合计) | 67,354.87 | 3,269.53 | 2,469.07 | 3,345.51 | 53,566.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 234.20 | 482.17 |
| 应付股利 | 64,650.34 | -- | -- | -- | 51,024.84 |
| 其他应付款 | 2,704.53 | -- | 2,469.07 | -- | 2,059.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 253,389.94 | 262,023.93 | 129,022.00 | 116,358.21 | 139,653.22 |
| 其他流动负债 | 359.16 | 344.77 | 169.07 | 265.67 | 2,701.56 |
| 流动负债合计 | 1,131,914.60 | 1,233,128.56 | 1,122,387.55 | 1,019,380.63 | 1,002,169.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 143,296.85 | 119,617.40 | 250,612.40 | 263,004.90 | 263,314.06 |
| 应付债券 | 247,779.46 | 245,685.58 | 243,632.92 | 241,665.64 | 239,733.77 |
| 租赁负债 | 26,394.45 | 27,761.31 | 29,807.85 | 5,747.87 | 6,063.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,340.06 | 6,451.48 | 6,683.80 | 9,959.80 | 10,173.93 |
| 长期递延收益 | 42,395.58 | 42,922.67 | 42,422.31 | 42,763.29 | 39,731.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 467,206.40 | 442,438.42 | 573,159.28 | 563,141.50 | 559,016.59 |
| 负债合计 | 1,599,121.00 | 1,675,566.99 | 1,695,546.83 | 1,582,522.12 | 1,561,186.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,602.51 | 116,277.59 | 110,204.98 | 110,204.91 | 110,204.83 |
| 资本公积 | 825,549.62 | 877,874.22 | 534,102.95 | 534,097.72 | 534,092.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,562.70 | -698.31 | -727.94 | -1,887.41 | -1,006.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 70,694.40 | 70,694.40 | 70,694.40 | 63,148.49 | 63,148.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 730,817.68 | 714,383.65 | 649,843.46 | 601,998.41 | 551,695.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,806,421.60 | 1,792,851.67 | 1,378,437.96 | 1,321,882.35 | 1,272,455.47 |
| 少数股东权益 | 3,515.40 | 3,243.37 | 2,992.33 | 3,712.41 | 3,630.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,809,936.99 | 1,796,095.04 | 1,381,430.29 | 1,325,594.75 | 1,276,086.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,409,057.99 | 3,471,662.03 | 3,076,977.12 | 2,908,116.88 | 2,837,272.58 |
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