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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,145.01 | 94,325.35 | 182,210.27 | 196,441.28 | |
| 交易性金融资产 | 32,150.78 | 65,175.87 | 40,127.64 | 50,128.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 353,235.99 | 296,252.77 | 256,201.00 | 234,676.92 | |
| 应收票据 | 36,413.91 | 35,678.08 | 35,065.36 | 40,568.41 | |
| 应收账款 | 316,822.08 | 260,574.69 | 221,135.64 | 194,108.51 | |
| 应收款项融资 | 97,249.32 | 89,126.13 | 87,415.12 | 97,528.54 | |
| 预付款项 | 8,448.91 | 5,859.65 | 5,356.43 | 5,775.28 | |
| 其他应收款(合计) | 4,467.94 | 4,501.26 | 5,199.27 | 2,825.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 372.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,095.94 | -- | 5,199.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,698.38 | 187,808.93 | 161,147.24 | 153,722.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,618.71 | 22,600.27 | 20,249.83 | 19,101.75 | |
| 流动资产合计 | 879,015.04 | 765,650.22 | 757,906.81 | 760,200.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,947.78 | 12,662.33 | 13,873.72 | 13,532.23 | |
| 投资性房地产 | 2,992.92 | 3,034.78 | 3,076.63 | 3,118.49 | |
| 在建工程(合计) | 199,064.75 | 155,741.82 | 138,644.84 | 106,850.38 | |
| 在建工程 | 199,064.75 | -- | 138,644.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 583,156.73 | 495,542.65 | 461,302.68 | 443,683.79 | |
| 固定资产净额 | 583,156.73 | -- | 461,302.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,878.84 | 6,359.88 | 2,244.73 | -- | |
| 无形资产 | 85,510.51 | 85,989.52 | 86,420.08 | 79,949.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,867.66 | 25,331.01 | 25,331.01 | 25,331.01 | |
| 长期待摊费用 | 9,501.86 | 8,589.65 | 6,829.27 | 6,387.91 | |
| 递延所得税资产 | 13,510.09 | 10,889.18 | 10,101.83 | 9,679.99 | |
| 其他非流动资产 | 55,823.10 | 69,242.54 | 55,907.38 | 49,277.04 | |
| 非流动资产合计 | 989,254.23 | 873,383.35 | 803,732.18 | 737,810.70 | |
| 资产总计 | 1,868,269.28 | 1,639,033.57 | 1,561,638.99 | 1,498,011.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,459.11 | 78,399.60 | 77,312.97 | 50,397.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 555,917.77 | 442,657.22 | 415,543.76 | 388,846.88 | |
| 应付票据 | 233,342.36 | 204,762.77 | 190,556.98 | 193,671.16 | |
| 应付账款 | 322,575.41 | 237,894.45 | 224,986.79 | 195,175.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,376.69 | 14,960.15 | 12,343.68 | 10,108.79 | |
| 应交税费 | 14,810.24 | 11,823.50 | 14,903.03 | 11,592.00 | |
| 其他应付款(合计) | 1,536.30 | 1,405.92 | 1,536.12 | 2,770.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,536.30 | -- | 1,536.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,901.81 | 1,552.73 | 733.34 | -- | |
| 其他流动负债 | 19,390.83 | 14,487.79 | 365.89 | 422.51 | |
| 流动负债合计 | 736,650.31 | 568,141.74 | 525,553.74 | 467,388.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,068.51 | 4,661.69 | 1,413.86 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,574.97 | 5,963.91 | 5,771.76 | 4,877.72 | |
| 长期递延收益 | 26,932.95 | 23,415.73 | 21,675.19 | 21,324.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,576.43 | 34,041.33 | 28,860.81 | 26,202.23 | |
| 负债合计 | 806,226.74 | 602,183.08 | 554,414.56 | 493,590.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,204.66 | 110,204.66 | 110,204.66 | 110,204.66 | |
| 资本公积 | 534,079.89 | 534,079.89 | 534,079.89 | 534,079.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,497.89 | -2,009.66 | -1,869.75 | -2,134.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,380.95 | 47,476.96 | 47,476.96 | 47,476.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,709.12 | 343,220.39 | 313,857.95 | 311,447.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,058,876.72 | 1,032,972.24 | 1,003,749.71 | 1,001,074.10 | |
| 少数股东权益 | 3,165.82 | 3,878.25 | 3,474.73 | 3,346.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,062,042.54 | 1,036,850.50 | 1,007,224.43 | 1,004,420.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,868,269.28 | 1,639,033.57 | 1,561,638.99 | 1,498,011.03 | |
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