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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,987.58 | 45,472.55 | 56,207.78 | 58,273.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,181.48 | -- | 87,885.82 | -- | |
| 应收票据 | 28,630.63 | 18,425.70 | 17,581.77 | 13,630.15 | |
| 应收账款 | 114,550.85 | 82,617.00 | 70,304.05 | 67,196.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,333.59 | 3,502.94 | 2,355.73 | 2,380.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,860.76 | -- | 2,220.71 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 390.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,860.76 | 3,544.19 | 2,220.71 | 1,100.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,268.30 | 75,384.35 | 69,842.65 | 74,442.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,770.63 | 3,608.80 | 43,721.66 | 30,518.19 | |
| 流动资产合计 | 276,402.33 | 232,555.53 | 262,234.34 | 247,933.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,210.63 | 7,669.85 | 6,786.01 | 6,329.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,604.09 | -- | 8,046.05 | -- | |
| 在建工程 | 21,604.09 | 9,148.23 | 8,046.05 | 11,819.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,251.72 | -- | 121,501.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 133,251.72 | 123,054.81 | 121,501.44 | 116,161.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,063.35 | 37,590.29 | 37,348.57 | 20,630.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 713.89 | 713.89 | 713.89 | 713.89 | |
| 长期待摊费用 | 2,980.62 | 3,223.46 | 2,616.13 | 2,066.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,236.15 | 1,257.06 | 1,100.16 | 1,040.33 | |
| 其他非流动资产 | 12,174.96 | 19,288.36 | 13,404.21 | 12,842.24 | |
| 非流动资产合计 | 218,235.42 | 201,945.95 | 191,516.45 | 171,604.44 | |
| 资产总计 | 494,637.75 | 434,501.48 | 453,750.79 | 419,537.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,208.66 | -- | 78,791.06 | -- | |
| 应付票据 | 6,889.21 | 6,303.58 | 7,046.02 | 6,499.26 | |
| 应付账款 | 106,319.45 | 76,432.49 | 71,745.04 | 73,694.61 | |
| 预收款项 | 1,804.02 | 899.59 | 1,050.26 | 979.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,850.63 | 5,143.72 | 4,238.57 | 3,435.66 | |
| 应交税费 | 8,593.70 | 4,679.49 | 4,233.30 | 3,701.79 | |
| 其他应付款(合计) | 640.48 | -- | 452.86 | -- | |
| 应付利息 | 10.87 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 629.61 | 496.59 | 452.86 | 671.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,097.48 | 113,955.47 | 108,766.05 | 88,982.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,920.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,920.67 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 155,018.15 | 113,955.47 | 108,766.05 | 88,982.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,910.00 | 64,910.00 | 64,910.00 | 64,910.00 | |
| 资本公积 | 145,489.84 | 145,489.84 | 145,489.84 | 145,489.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.97 | -6.12 | -8.17 | -2.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,524.27 | 15,552.28 | 15,552.28 | 15,552.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,244.28 | 92,016.93 | 116,491.17 | 102,201.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,154.43 | 317,962.94 | 342,435.12 | 328,151.88 | |
| 少数股东权益 | 2,465.17 | 2,583.07 | 2,549.61 | 2,403.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,619.60 | 320,546.00 | 344,984.73 | 330,555.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,637.75 | 434,501.48 | 453,750.79 | 419,537.71 | |
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