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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 285,536.70 | 312,958.77 | 284,070.74 | 318,695.11 | |
| 交易性金融资产 | 30,087.21 | 21,088.91 | 5,073.81 | 92.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 556,074.58 | 498,809.47 | 524,935.67 | 476,720.54 | |
| 应收票据 | 55,403.06 | 45,038.92 | 48,486.66 | 63,648.93 | |
| 应收账款 | 500,671.52 | 453,770.55 | 476,449.00 | 413,071.61 | |
| 应收款项融资 | 103,993.33 | 88,687.86 | 85,873.45 | 130,531.12 | |
| 预付款项 | 11,641.42 | 11,180.38 | 10,864.89 | 11,045.41 | |
| 其他应收款(合计) | 8,976.24 | 10,209.55 | 11,296.53 | 13,760.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,976.24 | -- | 11,296.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 324,484.18 | 291,325.35 | 278,647.45 | 278,806.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,392.49 | 20,963.03 | 23,655.72 | 20,075.03 | |
| 流动资产合计 | 1,349,186.14 | 1,255,223.32 | 1,224,418.25 | 1,249,726.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,964.14 | 15,090.26 | 15,284.60 | 14,881.49 | |
| 投资性房地产 | 2,297.91 | 2,403.24 | 2,439.70 | 2,476.15 | |
| 在建工程(合计) | 299,961.79 | 411,221.96 | 392,362.49 | 360,519.19 | |
| 在建工程 | 299,961.79 | -- | 392,362.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,151,832.76 | 933,598.29 | 906,109.97 | 894,825.04 | |
| 固定资产净额 | 1,151,832.76 | -- | 906,109.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 34,062.32 | 8,086.93 | 8,630.37 | 9,268.28 | |
| 无形资产 | 139,014.12 | 139,036.05 | 138,015.80 | 129,411.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,318.31 | 20,924.16 | 20,924.16 | 20,924.16 | |
| 长期待摊费用 | 16,909.85 | 19,034.51 | 17,955.35 | 18,346.58 | |
| 递延所得税资产 | 20,223.95 | 20,617.69 | 20,050.43 | 19,070.40 | |
| 其他非流动资产 | 29,205.83 | 82,880.46 | 91,081.47 | 72,705.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,727,790.98 | 1,652,893.55 | 1,612,854.33 | 1,542,427.92 | |
| 资产总计 | 3,076,977.12 | 2,908,116.88 | 2,837,272.58 | 2,792,154.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,979.87 | 89,961.84 | 39,931.16 | 110,020.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 826,272.88 | 759,214.51 | 723,065.38 | 749,257.64 | |
| 应付票据 | 285,569.13 | 271,538.91 | 286,501.48 | 345,335.41 | |
| 应付账款 | 540,703.76 | 487,675.61 | 436,563.90 | 403,922.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,349.95 | 25,447.77 | 21,106.86 | 17,260.03 | |
| 应交税费 | 27,115.68 | 20,992.70 | 19,263.86 | 15,525.79 | |
| 其他应付款(合计) | 2,469.07 | 3,345.51 | 53,566.04 | 2,112.10 | |
| 应付利息 | -- | 234.20 | 482.17 | 357.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | 51,024.84 | -- | |
| 其他应付款 | 2,469.07 | -- | 2,059.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,022.00 | 116,358.21 | 139,653.22 | 52,747.11 | |
| 其他流动负债 | 169.07 | 265.67 | 2,701.56 | 8,143.76 | |
| 流动负债合计 | 1,122,387.55 | 1,019,380.63 | 1,002,169.97 | 957,947.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250,612.40 | 263,004.90 | 263,314.06 | 278,461.64 | |
| 应付债券 | 243,632.92 | 241,665.64 | 239,733.77 | 237,712.57 | |
| 租赁负债 | 29,807.85 | 5,747.87 | 6,063.44 | 6,651.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,683.80 | 9,959.80 | 10,173.93 | 11,326.17 | |
| 长期递延收益 | 42,422.31 | 42,763.29 | 39,731.40 | 38,591.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 573,159.28 | 563,141.50 | 559,016.59 | 572,744.17 | |
| 负债合计 | 1,695,546.83 | 1,582,522.12 | 1,561,186.56 | 1,530,691.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,204.98 | 110,204.91 | 110,204.83 | 110,204.82 | |
| 资本公积 | 534,102.95 | 534,097.72 | 534,092.32 | 534,091.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -727.94 | -1,887.41 | -1,006.24 | -2,063.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,694.40 | 63,148.49 | 63,148.49 | 63,148.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 649,843.46 | 601,998.41 | 551,695.49 | 538,338.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,378,437.96 | 1,321,882.35 | 1,272,455.47 | 1,258,040.05 | |
| 少数股东权益 | 2,992.33 | 3,712.41 | 3,630.55 | 3,423.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,381,430.29 | 1,325,594.75 | 1,276,086.02 | 1,261,463.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,076,977.12 | 2,908,116.88 | 2,837,272.58 | 2,792,154.88 | |
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