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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,362.17 | 159,335.17 | 167,925.33 | 8,841.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 244,143.67 | -- | 223,795.12 | -- | |
| 应收票据 | 112,426.23 | 116,867.71 | 134,803.14 | 50,874.39 | |
| 应收账款 | 131,717.45 | 84,783.89 | 88,991.98 | 119,980.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,665.29 | 4,158.55 | 4,071.72 | 4,335.72 | |
| 其他应收款(合计) | 4,642.15 | -- | 2,457.06 | -- | |
| 应收利息 | -- | 1,579.96 | 247.63 | -- | |
| 应收股利 | 1,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,192.15 | 3,056.58 | 2,209.42 | 2,246.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,935.54 | 94,967.85 | 96,409.48 | 97,611.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 141,541.68 | 169,589.50 | 69,227.27 | 6,906.45 | |
| 流动资产合计 | 670,290.51 | 634,339.22 | 563,885.98 | 290,796.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,973.69 | 9,617.37 | 8,605.16 | 7,954.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 92,425.90 | -- | 47,742.38 | -- | |
| 在建工程 | 92,425.90 | 53,134.25 | 47,742.38 | 31,462.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 194,936.33 | -- | 142,810.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 194,936.33 | 150,264.61 | 142,810.37 | 136,486.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,082.31 | 47,978.69 | 48,289.65 | 48,469.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,678.49 | 713.89 | 713.89 | 713.89 | |
| 长期待摊费用 | 4,255.81 | 5,184.78 | 4,200.08 | 3,595.19 | |
| 递延所得税资产 | 6,267.18 | 1,861.69 | 1,909.35 | 2,294.99 | |
| 其他非流动资产 | 13,561.16 | 23,394.08 | 18,498.43 | 16,500.47 | |
| 非流动资产合计 | 403,180.87 | 292,149.37 | 272,769.31 | 247,477.57 | |
| 资产总计 | 1,073,471.38 | 926,488.59 | 836,655.29 | 538,273.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,900.00 | 50,000.00 | -- | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 268,787.13 | -- | 205,754.40 | -- | |
| 应付票据 | 109,902.55 | 133,023.32 | 104,594.68 | 32,672.92 | |
| 应付账款 | 158,884.58 | 88,983.65 | 101,159.72 | 110,259.85 | |
| 预收款项 | 1,878.66 | 2,216.64 | 2,582.78 | 2,615.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,630.55 | 6,750.13 | 5,548.81 | 4,740.98 | |
| 应交税费 | 8,238.23 | 4,446.27 | 4,236.37 | 7,212.55 | |
| 其他应付款(合计) | 41,271.09 | -- | 1,232.74 | -- | |
| 应付利息 | 986.71 | 49.13 | -- | 10.87 | |
| 应付股利 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,282.84 | 1,370.80 | 1,232.74 | 959.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 412,705.65 | 286,839.93 | 219,355.10 | 178,471.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,427.36 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,147.15 | 8,877.77 | 2,892.07 | 2,906.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,574.51 | 8,877.77 | 2,892.07 | 2,906.37 | |
| 负债合计 | 424,280.16 | 295,717.70 | 222,247.17 | 181,378.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,757.78 | 72,757.78 | 72,757.78 | 64,910.00 | |
| 资本公积 | 373,684.99 | 373,692.39 | 373,692.39 | 145,489.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -147.55 | -39.60 | -14.31 | -14.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,750.07 | 21,524.27 | 21,524.27 | 21,524.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170,818.51 | 160,352.63 | 143,947.17 | 122,508.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 646,863.79 | 628,287.47 | 611,907.30 | 354,417.68 | |
| 少数股东权益 | 2,327.42 | 2,483.42 | 2,500.82 | 2,478.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,191.21 | 630,770.88 | 614,408.12 | 356,895.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,073,471.38 | 926,488.59 | 836,655.29 | 538,273.89 | |
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