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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,709.73 | 269,792.36 | 155,085.75 | 76,295.67 | |
| 收到的税费返还 | 12,548.63 | 10,107.36 | 6,314.78 | 2,522.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,751.80 | 8,582.87 | 7,034.46 | 984.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 484,010.16 | 288,482.59 | 168,434.99 | 79,802.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,026.42 | 130,819.53 | 58,817.75 | 39,823.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,671.52 | 42,398.60 | 32,239.05 | 16,169.10 | |
| 支付的各项税费 | 39,402.31 | 32,239.27 | 22,127.48 | 10,277.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,008.62 | 21,288.44 | 15,461.85 | 5,159.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,108.87 | 226,745.85 | 128,646.13 | 71,429.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,901.30 | 61,736.75 | 39,788.87 | 8,373.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,267.22 | 33,677.59 | 997.63 | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.51 | 250.42 | 38.21 | 18.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.09 | 786.23 | 609.18 | 9.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,275.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,108.82 | 40,714.23 | 1,645.03 | 778.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,681.51 | 93,934.00 | 63,330.30 | 31,470.63 | |
| 投资所支付的现金 | 216,650.00 | 191,850.00 | 60,750.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,657.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,988.68 | 285,784.00 | 124,080.30 | 32,220.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,879.87 | -245,069.77 | -122,435.27 | -31,442.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 236,042.92 | 236,050.32 | 236,050.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,050.00 | 55,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 224.59 | 194.59 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,092.92 | 291,274.91 | 241,244.88 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,050.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,615.85 | 716.25 | 330.19 | 148.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 94.59 | 74.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,665.85 | 25,810.84 | 25,404.78 | 148.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,427.06 | 265,464.06 | 215,840.10 | -148.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.05 | 494.96 | 259.36 | -86.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,683.55 | 82,626.00 | 133,453.05 | -23,304.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,159.14 | 30,159.14 | 30,159.14 | 30,159.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,842.68 | 112,785.14 | 163,612.19 | 6,854.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,048.95 | -- | 38,738.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.56 | -- | -1,256.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,055.92 | -- | 8,611.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,329.12 | -- | 639.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,743.24 | -- | 1,439.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.47 | -- | 67.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 921.56 | -- | 59.69 | -- | |
| 投资损失 | -4,330.79 | -- | -1,680.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,500.77 | -- | 326.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,136.57 | -- | -8,171.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,387.05 | -- | -80,265.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,512.23 | -- | 81,280.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,901.30 | -- | 39,788.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,842.68 | -- | 163,612.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,159.14 | -- | 30,159.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,683.55 | -- | 133,453.05 | -- | |
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