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郑煤机(601717) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 381,652.15 | 396,764.13 | 403,135.87 | 413,835.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 62,267.28 | 56,233.56 | 64,478.71 | 53,033.63 | |
应收账款 | 167,797.30 | 170,323.32 | 169,101.19 | 139,742.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 43,522.99 | 36,108.67 | 44,944.73 | 43,864.01 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 63.32 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,165.44 | 9,131.31 | 4,471.54 | 4,614.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 162,651.32 | 143,284.23 | 139,256.07 | 133,538.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 837,119.78 | 811,845.22 | 825,388.11 | 788,628.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,426.12 | 7,074.95 | 5,860.00 | 5,528.80 | |
投资性房地产 | 1,139.19 | 1,148.43 | 1,157.31 | 1,166.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11,154.89 | 8,432.95 | 78,666.14 | 68,917.07 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 7,247.35 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 142,114.63 | 128,943.27 | 51,091.00 | 44,763.37 | |
固定资产清理 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.41 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,926.29 | 25,816.48 | 25,285.86 | 22,579.69 | |
开发支出 | 1,750.59 | 5,741.58 | 560.56 | 559.91 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,401.90 | 7,279.85 | 5,236.49 | 4,932.62 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 194,930.85 | 184,454.76 | 167,874.60 | 155,712.40 | |
资产总计 | 1,032,050.63 | 996,299.98 | 993,262.71 | 944,340.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 96,670.33 | 100,772.88 | 101,306.61 | 97,710.21 | |
应付账款 | 100,501.29 | 102,301.79 | 113,550.07 | 116,459.16 | |
预收款项 | 167,393.73 | 133,557.60 | 143,147.22 | 116,978.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 18,101.33 | 19,124.79 | 17,201.94 | 18,160.18 | |
应交税费 | -8,905.45 | 1,170.12 | 2,260.62 | 3,241.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 27.33 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 16,757.96 | 35,724.86 | 4,224.86 | 4,224.86 | |
其他应付款 | 12,427.60 | 15,371.52 | 19,674.00 | 20,836.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 404,474.12 | 409,523.56 | 402,365.33 | 378,611.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,500.00 | 7,000.00 | 11,800.00 | 12,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
专项应付款 | 5,486.33 | 7,520.32 | 7,692.19 | 8,988.42 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 728.25 | 948.00 | 1,654.00 | 1,604.00 | |
非流动负债合计 | 12,714.58 | 15,468.32 | 21,346.18 | 23,092.41 | |
负债合计 | 417,188.70 | 424,991.88 | 423,711.51 | 401,703.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
资本公积 | 258,791.10 | 258,791.10 | 258,791.10 | 258,791.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,735.00 | 16,869.77 | 16,869.77 | 16,869.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 230,881.60 | 209,847.28 | 208,481.96 | 182,601.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 587,407.70 | 555,508.15 | 554,142.83 | 528,262.43 | |
少数股东权益 | 27,454.24 | 15,799.96 | 15,408.38 | 14,375.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 614,861.93 | 571,308.11 | 569,551.20 | 542,637.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,032,050.63 | 996,299.98 | 993,262.71 | 944,340.97 |
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