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郑煤机(601717) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 368,521.68 | 351,538.93 | 355,087.88 | 274,441.19 | |
交易性金融资产 | 440.03 | 320.61 | 711.77 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 886,184.00 | 884,481.86 | 884,566.26 | 518,575.48 | |
应收票据 | 395,685.73 | 343,539.71 | 313,726.20 | 237,842.44 | |
应收账款 | 490,498.27 | 540,942.16 | 570,840.07 | 280,733.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 41,110.45 | 66,835.75 | 56,543.92 | 35,841.18 | |
其他应收款(合计) | 17,697.45 | 95,206.50 | 114,462.66 | 15,692.37 | |
应收利息 | 126.00 | 78.08 | 249.51 | 58.96 | |
应收股利 | 268.05 | -- | -- | 1,880.29 | |
其他应收款 | 17,303.40 | -- | 114,213.14 | 13,753.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 387,283.79 | 396,361.15 | 354,886.90 | 220,143.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,929.08 | 1,929.08 | |
一年内到期的非流动资产 | 16,663.43 | 3,600.00 | 4,800.00 | 9,956.93 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 117,502.18 | 21,074.04 | 9,042.59 | 4,082.76 | |
流动资产合计 | 1,835,403.00 | 1,819,418.83 | 1,782,031.06 | 1,080,662.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 5,073.48 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 43,358.53 | 36,556.00 | 37,604.51 | 16,832.85 | |
长期股权投资 | 43,347.89 | 49,595.56 | 53,556.33 | 479,340.22 | |
投资性房地产 | 19,381.95 | 4,678.36 | 4,321.48 | 4,361.20 | |
在建工程(合计) | 51,489.07 | 48,609.22 | 48,298.27 | 13,575.66 | |
在建工程 | 51,489.07 | 48,609.22 | 48,298.27 | 13,575.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 421,947.54 | 423,326.02 | 424,320.39 | 252,365.92 | |
固定资产净额 | 421,947.54 | 423,326.02 | 424,320.39 | 252,365.92 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 161,314.15 | 179,483.71 | 179,628.82 | 105,949.99 | |
开发支出 | 40,643.62 | -- | -- | -- | |
商誉 | 85,380.80 | 103,419.67 | 101,266.12 | 34,576.75 | |
长期待摊费用 | 9,262.27 | 9,369.42 | 8,551.22 | 2,142.10 | |
递延所得税资产 | 45,407.13 | 44,423.77 | 45,198.40 | 25,290.64 | |
其他非流动资产 | 8,865.95 | 4,440.49 | 5,037.25 | 1,975.00 | |
非流动资产合计 | 933,682.48 | 907,903.20 | 912,856.26 | 941,502.32 | |
资产总计 | 2,769,085.48 | 2,727,322.04 | 2,694,887.32 | 2,022,165.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,473.00 | 81,595.80 | 94,787.00 | 10,400.00 | |
交易性金融负债 | 3,517.85 | 1,553.28 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 667,826.65 | 578,741.21 | 608,666.71 | 330,164.44 | |
应付票据 | 188,210.32 | -- | 179,558.65 | 158,881.36 | |
应付账款 | 479,616.33 | -- | 429,108.06 | 171,283.09 | |
预收款项 | -- | 170,422.72 | 122,364.15 | 104,427.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 61,192.33 | 52,592.42 | 52,648.62 | 22,186.41 | |
应交税费 | 33,369.71 | 37,080.08 | 37,170.97 | 10,570.35 | |
其他应付款(合计) | 95,917.85 | 113,000.95 | 135,999.61 | 35,470.53 | |
应付利息 | 173.18 | 1,191.45 | 900.92 | 824.81 | |
应付股利 | -- | 1,963.57 | 10,625.92 | 3,336.96 | |
其他应付款 | 95,744.68 | -- | 124,472.77 | 31,308.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,221.69 | 58,063.91 | 49,288.10 | 8,200.00 | |
其他流动负债 | 299.09 | 400.00 | 378.59 | 6,213.73 | |
流动负债合计 | 1,099,586.32 | 1,093,450.38 | 1,101,303.75 | 527,632.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 302,616.12 | 302,326.50 | 301,103.06 | 298,754.39 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 27,991.19 | 20,650.79 | 18,904.45 | -- | |
长期应付款(合计) | 5,269.10 | 3,579.18 | 4,766.33 | 4,704.33 | |
长期应付款 | 278.04 | 3,579.18 | 62.00 | -- | |
专项应付款 | 4,991.07 | -- | 4,704.33 | 4,704.33 | |
预计非流动负债 | 60,885.85 | 43,250.55 | 36,707.28 | 5,533.24 | |
递延所得税负债 | 35,335.87 | 36,829.56 | 35,635.04 | 13,938.45 | |
长期递延收益 | 2,231.55 | 2,015.58 | 1,878.30 | 284.06 | |
其他非流动负债 | 6,085.00 | 2,391.04 | 2,716.19 | 661.74 | |
非流动负债合计 | 440,414.69 | 411,043.21 | 401,710.65 | 323,876.21 | |
负债合计 | 1,540,001.01 | 1,504,493.59 | 1,503,014.40 | 851,509.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | |
资本公积 | 429,721.16 | 430,338.41 | 430,338.41 | 430,344.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,492.27 | 6,548.18 | 2,250.27 | 5,316.82 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 63,378.37 | 56,977.50 | 56,977.50 | 56,977.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 485,866.73 | 473,310.71 | 450,374.41 | 428,765.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,145,721.13 | 1,140,421.93 | 1,113,187.72 | 1,094,651.49 | |
少数股东权益 | 83,363.34 | 82,406.51 | 78,685.21 | 76,004.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,229,084.47 | 1,222,828.45 | 1,191,872.93 | 1,170,655.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,769,085.48 | 2,727,322.04 | 2,694,887.32 | 2,022,165.06 |
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