郑煤机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑煤机(601717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金548,730.182,323,302.541,835,766.441,263,904.05618,110.08
收到的税费返还40,031.32183,832.93158,618.63100,463.0953,242.30
收到的其他与经营活动有关的现金11,856.2650,561.1627,091.9821,978.086,441.23
经营活动现金流入小计600,617.762,557,696.632,021,477.051,386,345.23677,793.61
购买商品、接受劳务支付的现金435,494.971,569,988.991,328,080.30934,100.31492,548.87
支付给职工以及为职工支付的现金79,040.72340,995.17245,751.77171,838.1980,136.56
支付的各项税费71,815.84270,452.46204,659.74146,529.8163,659.69
支付的其他与经营活动有关的现金16,223.3491,038.2553,342.0736,144.8919,781.56
经营活动现金流出小计602,574.872,272,474.871,831,833.871,288,613.20656,126.68
经营活动产生的现金流量净额-1,957.11285,221.76189,643.1897,732.0321,666.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,182.23234,181.0981,695.6555,914.9510,754.92
取得投资收益所收到的现金1,085.202,406.771,911.551,535.0797.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.922,632.003,001.88907.082,880.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,813.852,639.4222,319.301,883.363,467.47
投资活动现金流入小计83,106.20241,859.28108,928.3860,240.4617,200.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,093.8497,392.1473,679.5258,474.1028,496.29
投资所支付的现金145,153.87338,092.68163,666.1469,434.3515,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,182.78------
支付的其他与投资活动有关的现金1,632.295,087.9222,947.362,067.082,328.48
投资活动现金流出小计162,880.00445,755.53260,293.02129,975.5346,424.78
投资活动产生的现金流量净额-79,773.80-203,896.24-151,364.64-69,735.07-29,224.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,239.09228,704.78119,491.3962,354.2661,677.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,838.5952,073.7550,821.3910,922.3417,903.58
筹资活动现金流入小计27,077.68280,778.53170,312.7873,276.6079,581.55
偿还债务支付的现金32,152.64197,971.10192,622.1455,504.0621,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,870.8638,869.9732,784.647,569.612,968.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,878.893,077.473,077.47--
支付其他与筹资活动有关的现金8,918.0821,685.165,745.327,234.43582.21
筹资活动现金流出小计43,941.59258,526.23231,152.1070,308.1025,050.88
筹资活动产生的现金流量净额-16,863.9122,252.30-60,839.332,968.5054,530.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,274.95243.56207.81-26.92-4,266.72
五、现金及现金等价物净增加额-100,869.77103,821.38-22,352.9730,938.5442,706.12
加:期初现金及现金等价物余额384,456.19280,634.81280,634.81280,634.81280,634.81
六、期末现金及现金等价物余额283,586.42384,456.19258,281.83311,573.35323,340.93
附注
净利润--113,991.00--78,698.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47,279.82--2,579.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92,546.08--46,520.79--
无形资产摊销--19,105.60--9,951.51--
长期待摊费用摊销--3,336.33--2,079.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.09--17.32--
固定资产报废损失--268.23---44.59--
公允价值变动损失---4,092.33---2,077.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,826.94--11,916.25--
投资损失--2,200.94--1,839.92--
递延所得税资产减少--1,339.56--486.23--
递延所得税负债增加---4,030.13---2,834.01--
存货的减少--21,821.49--18,494.74--
经营性应收项目的减少--18,790.28---41,650.19--
经营性应付项目的增加---37,999.99---23,844.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15,918.20------
经营活动产生现金流量净额--285,221.76--97,732.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--384,456.19--311,573.35--
现金的期初余额--280,634.81--280,634.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--103,821.38--30,938.54--
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