郑煤机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
郑煤机(601717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,835,766.441,263,904.05618,110.082,407,887.321,766,844.51
收到的税费返还158,618.63100,463.0953,242.30129,067.5588,664.82
收到的其他与经营活动有关的现金27,091.9821,978.086,441.2331,005.4533,952.36
经营活动现金流入小计2,021,477.051,386,345.23677,793.612,567,960.321,889,461.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,328,080.30934,100.31492,548.871,754,635.371,329,639.76
支付给职工以及为职工支付的现金245,751.77171,838.1980,136.56327,888.93242,592.40
支付的各项税费204,659.74146,529.8163,659.69284,011.75207,657.73
支付的其他与经营活动有关的现金53,342.0736,144.8919,781.5678,243.5073,635.34
经营活动现金流出小计1,831,833.871,288,613.20656,126.682,444,779.561,853,525.23
经营活动产生的现金流量净额189,643.1897,732.0321,666.93123,180.7635,936.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,695.6555,914.9510,754.9258,966.0016,265.26
取得投资收益所收到的现金1,911.551,535.0797.512,031.411,681.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,001.88907.082,880.113,960.1226.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,319.301,883.363,467.47898.354,588.22
投资活动现金流入小计108,928.3860,240.4617,200.0165,855.8822,562.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,679.5258,474.1028,496.29114,445.1143,153.52
投资所支付的现金163,666.1469,434.3515,600.0078,900.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------43,468.4442,853.30
支付的其他与投资活动有关的现金22,947.362,067.082,328.4816,460.2431,931.78
投资活动现金流出小计260,293.02129,975.5346,424.78253,273.78132,938.60
投资活动产生的现金流量净额-151,364.64-69,735.07-29,224.76-187,417.91-110,376.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,491.3962,354.2661,677.97201,601.97196,315.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,821.3910,922.3417,903.582,037.19798.51
筹资活动现金流入小计170,312.7873,276.6079,581.55203,639.16197,114.21
偿还债务支付的现金192,622.1455,504.0621,500.0016,700.0019,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,784.647,569.612,968.6720,007.4322,653.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,077.473,077.47------
支付其他与筹资活动有关的现金5,745.327,234.43582.2115,447.3714,560.74
筹资活动现金流出小计231,152.1070,308.1025,050.8852,154.7956,313.74
筹资活动产生的现金流量净额-60,839.332,968.5054,530.68151,484.36140,800.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207.81-26.92-4,266.722,756.904,471.45
五、现金及现金等价物净增加额-22,352.9730,938.5442,706.1290,004.1270,832.04
加:期初现金及现金等价物余额280,634.81280,634.81280,634.81190,630.69190,630.69
六、期末现金及现金等价物余额258,281.83311,573.35323,340.93280,634.81261,462.73
附注
净利润--78,698.84--93,890.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,579.66--9,791.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,797.54--76,719.07--
无形资产摊销--9,951.51--18,272.60--
长期待摊费用摊销--2,079.22--2,647.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.32--335.84--
固定资产报废损失---44.59--29.98--
公允价值变动损失---2,077.38--4,186.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,916.25--26,446.72--
投资损失--1,839.92--2,013.28--
递延所得税资产减少--486.23--346.29--
递延所得税负债增加---2,834.01---1,666.28--
存货的减少--18,494.74---86,515.71--
经营性应收项目的减少---41,650.19--27,333.43--
经营性应付项目的增加---23,844.98---45,945.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,704.74--
经营活动产生现金流量净额--97,732.03--123,180.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,573.35--280,634.81--
现金的期初余额--280,634.81--190,630.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,938.54--90,004.12--
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