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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,758.75 | 3,352,731.17 | 2,496,795.23 | 1,731,325.35 | 763,951.75 |
| 收到的税费返还 | 32,914.97 | 139,765.01 | 106,216.47 | 71,180.26 | 24,114.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,156.18 | 81,322.92 | 46,776.59 | 30,215.02 | 16,417.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 825,829.89 | 3,573,819.10 | 2,649,788.28 | 1,832,720.63 | 804,483.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,042.21 | 2,516,638.95 | 1,981,035.02 | 1,287,058.23 | 671,758.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,054.64 | 328,146.25 | 243,683.59 | 161,879.78 | 82,037.29 |
| 支付的各项税费 | 74,559.68 | 313,245.77 | 232,054.69 | 153,882.28 | 72,216.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,603.35 | 115,056.18 | 64,061.94 | 54,825.08 | 17,444.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,407.79 | 3,268,141.62 | 2,527,959.19 | 1,669,407.98 | 846,696.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,422.10 | 305,677.48 | 121,829.10 | 163,312.66 | -42,213.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,690.72 | 1,135,484.69 | 826,141.77 | 496,378.08 | 221,594.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,082.85 | 26,645.97 | 21,380.50 | 12,702.30 | 5,836.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,001.24 | 4,640.50 | 207.97 | 198.77 | 77.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.00 | 1,544.83 | 686.88 | 266.00 | 440.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,956.81 | 1,168,315.99 | 848,417.12 | 509,545.16 | 227,949.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,211.78 | 108,199.81 | 78,490.83 | 48,772.30 | 32,268.33 |
| 投资所支付的现金 | 181,357.51 | 1,190,049.82 | 969,402.62 | 590,571.34 | 253,843.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.70 | 1,086.08 | 222.92 | 83.68 | 50.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,660.99 | 1,299,335.71 | 1,048,116.38 | 639,427.32 | 286,162.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,704.18 | -131,019.72 | -199,699.25 | -129,882.16 | -58,212.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,895.23 | 54,900.98 | 54,492.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 54,492.00 | 54,492.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,673.89 | 433,573.58 | 375,796.75 | 373,293.14 | 183,251.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,855.41 | 18,660.30 | 13,633.78 | 12,607.53 | 6,792.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,424.53 | 507,134.85 | 443,922.53 | 385,900.68 | 190,044.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,405.24 | 422,745.21 | 258,134.66 | 254,292.11 | 121,693.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,736.60 | 142,871.11 | 129,556.50 | 108,284.24 | 6,348.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,237.19 | 7,237.19 | 6,153.05 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,334.96 | 36,182.02 | 51,130.09 | 49,902.00 | 11,974.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,476.79 | 601,798.34 | 438,821.25 | 412,478.35 | 140,017.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,052.26 | -94,663.49 | 5,101.28 | -26,577.67 | 50,027.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,239.03 | 5,198.45 | 5,758.73 | 7,678.40 | -447.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,573.37 | 85,192.72 | -67,010.14 | 14,531.23 | -50,846.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,913.92 | 363,721.20 | 363,721.20 | 363,721.20 | 363,721.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,340.55 | 448,913.92 | 296,711.06 | 378,252.43 | 312,874.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 346,907.57 | -- | 180,795.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,740.41 | -- | -1,797.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,776.21 | -- | 30,907.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,698.50 | -- | 13,723.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,362.30 | -- | 5,767.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,111.23 | -- | -57.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.86 | -- | 1.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,646.26 | -- | -3,727.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,122.07 | -- | 15,977.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,619.80 | -- | -8,944.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,009.16 | -- | -552.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,009.79 | -- | -3,013.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -149,704.98 | -- | -91,491.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,583.91 | -- | -42,165.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,522.48 | -- | 58,160.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 305,677.48 | -- | 163,312.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 448,913.92 | -- | 378,252.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 363,721.20 | -- | 363,721.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,192.72 | -- | 14,531.23 | -- |
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