郑煤机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
郑煤机(601717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,979,192.821,317,430.28614,887.212,301,264.651,628,025.10
收到的税费返还121,615.5183,708.4742,134.28138,791.17106,213.46
收到的其他与经营活动有关的现金52,824.8529,045.8323,924.3954,081.2743,658.87
经营活动现金流入小计2,153,633.181,430,184.57680,945.872,494,137.091,777,897.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,498,396.101,011,481.01480,700.571,581,954.711,250,253.07
支付给职工以及为职工支付的现金276,422.67197,293.8085,221.29309,687.29219,168.33
支付的各项税费234,620.38169,164.8180,815.10271,679.81190,360.90
支付的其他与经营活动有关的现金57,235.9132,959.4413,684.8098,053.0336,143.73
经营活动现金流出小计2,075,378.981,408,196.91659,717.092,252,939.951,695,926.03
经营活动产生的现金流量净额78,254.2121,987.6621,228.78241,197.1581,971.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金503,682.26452,859.88146,004.25452,011.41351,507.54
取得投资收益所收到的现金9,786.397,232.912,875.857,594.045,383.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.5199.3658.00254.95137.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金610.25593.005.003,018.048,278.17
投资活动现金流入小计514,226.42460,785.15148,943.10462,878.45365,306.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,326.0434,242.1621,114.9793,467.8864,111.35
投资所支付的现金562,070.30478,430.49238,600.00782,813.61438,549.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,217.065,370.203,093.252,407.484,027.22
投资活动现金流出小计627,613.40518,042.84262,808.21878,688.97506,688.54
投资活动产生的现金流量净额-113,386.98-57,257.69-113,865.11-415,810.52-141,381.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,872.4024,872.40--200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00200.00
取得借款收到的现金227,405.34115,610.52127,998.22216,899.17159,227.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,882.8340,832.7631,197.683,862.105,502.46
筹资活动现金流入小计293,160.57181,315.68159,195.90220,961.27164,930.38
偿还债务支付的现金210,758.2270,890.6438,383.6872,588.3362,166.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,135.7150,230.835,451.5957,063.6950,004.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,737.425,737.42--7,411.197,411.19
支付其他与筹资活动有关的现金36,648.7730,136.5927,736.6717,395.0630,731.00
筹资活动现金流出小计320,542.70151,258.0771,571.93147,047.08142,902.43
筹资活动产生的现金流量净额-27,382.1330,057.6287,623.9773,914.1922,027.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,638.03-4,568.72-3,649.11-1,021.10508.18
五、现金及现金等价物净增加额-69,152.93-9,781.13-8,661.47-101,720.29-36,874.07
加:期初现金及现金等价物余额282,735.91282,735.91282,735.91384,456.19384,456.19
六、期末现金及现金等价物余额213,582.97272,954.78274,074.43282,735.91347,582.13
附注
净利润--128,646.98--137,878.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,511.22--33,917.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,651.03--68,831.14--
无形资产摊销--12,657.61--24,663.47--
长期待摊费用摊销--3,435.67--4,060.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---268.23--298.97--
固定资产报废损失--65.04--792.67--
公允价值变动损失--355.32---2,802.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,113.49--29,576.26--
投资损失---12,628.45---9,062.64--
递延所得税资产减少--5,981.03---1,464.71--
递延所得税负债增加---2,429.78---2,369.92--
存货的减少---71,020.20---91,901.43--
经营性应收项目的减少---146,765.65---23,610.89--
经营性应付项目的增加--42,742.82--56,474.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,987.66--241,197.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--272,954.78--282,735.91--
现金的期初余额--282,735.91--384,456.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,781.13---101,720.29--
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