郑煤机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑煤机(601717) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,628,025.101,008,554.07548,730.182,323,302.541,835,766.44
收到的税费返还106,213.4681,524.5340,031.32183,832.93158,618.63
收到的其他与经营活动有关的现金43,658.8723,496.5711,856.2650,561.1627,091.98
经营活动现金流入小计1,777,897.431,113,575.18600,617.762,557,696.632,021,477.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,250,253.07814,404.35435,494.971,569,988.991,328,080.30
支付给职工以及为职工支付的现金219,168.33146,965.9879,040.72340,995.17245,751.77
支付的各项税费190,360.90122,686.5671,815.84270,452.46204,659.74
支付的其他与经营活动有关的现金36,143.7323,755.4216,223.3491,038.2553,342.07
经营活动现金流出小计1,695,926.031,107,812.32602,574.872,272,474.871,831,833.87
经营活动产生的现金流量净额81,971.395,762.86-1,957.11285,221.76189,643.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金351,507.54184,621.5780,182.23234,181.0981,695.65
取得投资收益所收到的现金5,383.832,412.481,085.202,406.771,911.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.4168.8724.922,632.003,001.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,278.17623.281,813.852,639.4222,319.30
投资活动现金流入小计365,306.95187,726.2183,106.20241,859.28108,928.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,111.3534,201.7216,093.8497,392.1473,679.52
投资所支付的现金438,549.97268,652.34145,153.87338,092.68163,666.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,182.78--
支付的其他与投资活动有关的现金4,027.22535.031,632.295,087.9222,947.36
投资活动现金流出小计506,688.54303,389.09162,880.00445,755.53260,293.02
投资活动产生的现金流量净额-141,381.59-115,662.88-79,773.80-203,896.24-151,364.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00--------
取得借款收到的现金159,227.92134,728.3220,239.09228,704.78119,491.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,502.4625,706.646,838.5952,073.7550,821.39
筹资活动现金流入小计164,930.38160,434.9627,077.68280,778.53170,312.78
偿还债务支付的现金62,166.6358,758.3032,152.64197,971.10192,622.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,004.8036,720.272,870.8638,869.9732,784.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,411.192,325.82--2,878.893,077.47
支付其他与筹资活动有关的现金30,731.0011,340.988,918.0821,685.165,745.32
筹资活动现金流出小计142,902.43106,819.5543,941.59258,526.23231,152.10
筹资活动产生的现金流量净额22,027.9553,615.41-16,863.9122,252.30-60,839.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响508.181,419.87-2,274.95243.56207.81
五、现金及现金等价物净增加额-36,874.07-54,864.74-100,869.77103,821.38-22,352.97
加:期初现金及现金等价物余额384,456.19384,456.19384,456.19280,634.81280,634.81
六、期末现金及现金等价物余额347,582.13329,591.45283,586.42384,456.19258,281.83
附注
净利润--120,579.28--113,991.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,826.64--47,279.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,166.61--92,546.08--
无形资产摊销--16,670.84--19,105.60--
长期待摊费用摊销--2,866.49--3,336.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.56--50.09--
固定资产报废损失--769.23--268.23--
公允价值变动损失---1,044.05---4,092.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,963.38--25,826.94--
投资损失--3,103.21--2,200.94--
递延所得税资产减少--1,583.40--1,339.56--
递延所得税负债增加---1,811.30---4,030.13--
存货的减少---852.93--21,821.49--
经营性应收项目的减少---140,457.96--18,790.28--
经营性应付项目的增加---50,530.10---37,999.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------15,918.20--
经营活动产生现金流量净额--5,762.86--285,221.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--329,591.45--384,456.19--
现金的期初余额--384,456.19--280,634.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,864.74--103,821.38--
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