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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,323,302.54 | 1,835,766.44 | 1,263,904.05 | 618,110.08 | |
| 收到的税费返还 | 183,832.93 | 158,618.63 | 100,463.09 | 53,242.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,561.16 | 27,091.98 | 21,978.08 | 6,441.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,557,696.63 | 2,021,477.05 | 1,386,345.23 | 677,793.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,569,988.99 | 1,328,080.30 | 934,100.31 | 492,548.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,995.17 | 245,751.77 | 171,838.19 | 80,136.56 | |
| 支付的各项税费 | 270,452.46 | 204,659.74 | 146,529.81 | 63,659.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,038.25 | 53,342.07 | 36,144.89 | 19,781.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,272,474.87 | 1,831,833.87 | 1,288,613.20 | 656,126.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,221.76 | 189,643.18 | 97,732.03 | 21,666.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,181.09 | 81,695.65 | 55,914.95 | 10,754.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,406.77 | 1,911.55 | 1,535.07 | 97.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,632.00 | 3,001.88 | 907.08 | 2,880.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,639.42 | 22,319.30 | 1,883.36 | 3,467.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,859.28 | 108,928.38 | 60,240.46 | 17,200.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,392.14 | 73,679.52 | 58,474.10 | 28,496.29 | |
| 投资所支付的现金 | 338,092.68 | 163,666.14 | 69,434.35 | 15,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,182.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,087.92 | 22,947.36 | 2,067.08 | 2,328.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 445,755.53 | 260,293.02 | 129,975.53 | 46,424.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,896.24 | -151,364.64 | -69,735.07 | -29,224.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,704.78 | 119,491.39 | 62,354.26 | 61,677.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,073.75 | 50,821.39 | 10,922.34 | 17,903.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,778.53 | 170,312.78 | 73,276.60 | 79,581.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,971.10 | 192,622.14 | 55,504.06 | 21,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,869.97 | 32,784.64 | 7,569.61 | 2,968.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,878.89 | 3,077.47 | 3,077.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,685.16 | 5,745.32 | 7,234.43 | 582.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,526.23 | 231,152.10 | 70,308.10 | 25,050.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,252.30 | -60,839.33 | 2,968.50 | 54,530.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.56 | 207.81 | -26.92 | -4,266.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,821.38 | -22,352.97 | 30,938.54 | 42,706.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,634.81 | 280,634.81 | 280,634.81 | 280,634.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,456.19 | 258,281.83 | 311,573.35 | 323,340.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,991.00 | -- | 78,698.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,279.82 | -- | 2,579.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,546.08 | -- | 39,797.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,105.60 | -- | 16,674.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,336.33 | -- | 2,079.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.09 | -- | 17.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 268.23 | -- | -44.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,092.33 | -- | -2,077.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,826.94 | -- | 11,916.25 | -- | |
| 投资损失 | 2,200.94 | -- | 1,839.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,339.56 | -- | 486.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,030.13 | -- | -2,834.01 | -- | |
| 存货的减少 | 21,821.49 | -- | 18,494.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,790.28 | -- | -41,650.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,999.99 | -- | -23,844.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,918.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,221.76 | -- | 97,732.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 384,456.19 | -- | 311,573.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 280,634.81 | -- | 280,634.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,821.38 | -- | 30,938.54 | -- | |
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