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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,422.99 | 247,618.41 | 181,634.52 | 76,488.38 | |
| 收到的税费返还 | 331.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,389.60 | 11,480.40 | 7,165.76 | 2,715.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,144.58 | 259,098.81 | 188,800.28 | 79,203.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,913.96 | 158,757.29 | 114,467.13 | 36,051.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,515.59 | 30,829.24 | 21,101.35 | 10,915.13 | |
| 支付的各项税费 | 25,163.97 | 17,245.69 | 13,186.36 | 6,982.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,715.96 | 12,301.21 | 7,489.40 | 3,396.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,309.47 | 219,133.42 | 156,244.25 | 57,345.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,835.11 | 39,965.39 | 32,556.03 | 21,858.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389,575.57 | 119,624.06 | 102,375.57 | 52,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,934.56 | 2,460.75 | 2,338.29 | 846.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.98 | 20.17 | 4.70 | 4.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,921.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.64 | 75.77 | 61.43 | 0.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 395,531.30 | 122,180.75 | 104,780.00 | 52,851.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672.76 | 390.35 | 321.07 | 224.73 | |
| 投资所支付的现金 | 391,400.00 | 125,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 576.79 | 576.00 | 568.00 | 561.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,649.55 | 125,966.35 | 25,889.07 | 10,785.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,881.75 | -3,785.60 | 78,890.93 | 42,065.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,682.03 | 4,037.45 | 2,892.88 | 679.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,682.03 | 4,037.45 | 2,892.88 | 679.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,296.90 | 611.82 | 887.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821.24 | 981.26 | 348.64 | 540.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,118.14 | 1,593.08 | 1,236.50 | 540.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,563.88 | 2,444.37 | 1,656.38 | 138.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,726.49 | 1,054.15 | 1,046.24 | -139.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,007.23 | 39,678.31 | 114,149.58 | 63,922.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,122.13 | 201,122.13 | 201,122.13 | 201,122.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,129.36 | 240,800.44 | 315,271.71 | 265,045.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,664.84 | -- | 2,857.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,768.31 | -- | 14,874.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,450.98 | -- | 8,233.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,088.47 | -- | 563.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -423.63 | -- | -56.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,551.03 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,017.80 | -- | -1,038.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,591.16 | -- | -2,465.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,483.44 | -- | |
| 存货的减少 | 33,360.31 | -- | 14,743.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,443.16 | -- | 36,594.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,471.01 | -- | -40,267.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,835.11 | -- | 32,556.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,129.36 | -- | 315,271.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,122.13 | -- | 201,122.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,007.23 | -- | 114,149.58 | -- | |
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