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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,836,993.06 | 2,181,486.30 | 1,398,236.80 | 656,195.90 | |
| 收到的税费返还 | 131,712.11 | 87,098.85 | 57,692.53 | 30,799.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,459.25 | 58,362.32 | 43,535.04 | 41,233.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,052,164.42 | 2,326,947.46 | 1,499,464.37 | 728,229.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,096,189.31 | 1,689,722.25 | 1,058,994.60 | 484,221.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,658.65 | 273,587.41 | 213,645.89 | 128,317.43 | |
| 支付的各项税费 | 272,490.17 | 191,299.05 | 123,804.62 | 56,087.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 111,997.15 | 61,900.15 | 41,920.14 | 31,173.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,826,517.76 | 2,218,736.77 | 1,428,991.87 | 697,022.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,646.66 | 108,210.69 | 70,472.50 | 31,207.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 745,935.40 | 545,774.42 | 389,827.70 | 217,331.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,965.83 | 9,275.15 | 5,421.64 | 2,832.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.98 | 40.55 | 34.56 | 7.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,461.22 | 27,461.22 | 27,461.22 | 27,461.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,239.74 | 45.30 | 29.90 | 7.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 801,829.16 | 582,596.63 | 422,775.02 | 247,640.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,477.92 | 73,384.71 | 46,225.85 | 25,561.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,023,042.88 | 695,457.03 | 448,135.62 | 250,993.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,163.37 | 2,826.28 | 765.34 | 2,781.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,154,684.17 | 771,668.01 | 495,126.81 | 279,336.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,855.01 | -189,071.38 | -72,351.79 | -31,696.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,019.19 | 87,165.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 87,165.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 466,376.25 | 339,362.36 | 120,793.04 | 16,045.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,462.62 | 7,388.04 | 2,506.66 | 1,972.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 573,858.06 | 433,915.40 | 123,299.70 | 18,017.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,323.89 | 230,801.84 | 41,842.96 | 12,135.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,789.02 | 113,170.19 | 80,189.46 | 6,943.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 54.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,328.65 | 53,219.91 | 53,323.53 | 60,160.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,441.57 | 397,191.94 | 175,355.95 | 79,239.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,416.50 | 36,723.46 | -52,056.25 | -61,221.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,567.58 | 1,348.21 | -77.66 | -1,420.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,775.72 | -42,789.02 | -54,013.20 | -63,131.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,945.48 | 322,945.48 | 322,945.48 | 322,945.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,721.20 | 280,156.45 | 268,932.27 | 259,814.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 262,800.48 | -- | 151,908.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,220.00 | -- | 9,296.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,137.91 | -- | 26,618.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,322.07 | -- | 10,309.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,376.56 | -- | 4,321.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,412.13 | -- | -1,015.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.61 | -- | -58.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,895.58 | -- | 2,500.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,302.54 | -- | 13,469.99 | -- | |
| 投资损失 | -22,823.47 | -- | -23,690.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,372.16 | -- | -2,254.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,596.40 | -- | -4,916.11 | -- | |
| 存货的减少 | -162,249.65 | -- | -83,049.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,612.73 | -- | -133,732.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,733.66 | -- | 83,137.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 895.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 225,646.66 | -- | 70,472.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 363,721.20 | -- | 268,932.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 322,945.48 | -- | 322,945.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,775.72 | -- | -54,013.20 | -- | |
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