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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,190.25 | 474,534.91 | 292,763.49 | 98,394.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,607.36 | 460.69 | 99.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,178.14 | 21,292.37 | 23,941.03 | 19,041.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 594,975.74 | 496,287.97 | 316,804.30 | 117,435.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,240.28 | 288,988.12 | 159,290.93 | 42,159.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,469.16 | 54,111.28 | 33,733.40 | 10,823.46 | |
| 支付的各项税费 | 45,815.15 | 33,315.38 | 22,820.51 | 3,611.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,973.77 | 28,846.44 | 25,461.02 | 10,566.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 476,498.36 | 405,261.22 | 241,305.86 | 67,161.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,477.38 | 91,026.75 | 75,498.43 | 50,274.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 484,913.00 | 244,423.06 | 149,423.06 | 108,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,472.67 | 3,769.29 | 2,709.37 | 1,215.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 356.85 | 108.54 | 81.92 | 53.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,896.00 | 52.03 | -- | 7.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 496,638.52 | 248,352.91 | 152,214.34 | 109,776.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,336.57 | 11,497.03 | 6,718.93 | 152.35 | |
| 投资所支付的现金 | 343,374.77 | 276,000.00 | 136,000.00 | 239,448.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 479,455.39 | 144,815.16 | 150,184.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,221.23 | 355.00 | -- | 2.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 838,387.96 | 432,667.19 | 292,903.05 | 239,603.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -341,749.44 | -184,314.27 | -140,688.70 | -129,827.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,565.38 | 15,565.38 | 15,565.38 | 15,583.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,461.93 | 95,300.00 | 91,800.00 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,578.00 | 2,707.48 | 2,328.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,605.30 | 113,572.86 | 109,693.49 | 105,583.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,900.00 | 5,908.12 | 1,502.44 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,435.07 | 4,579.50 | 1,383.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,067.82 | 57,238.19 | 55,268.88 | 8,229.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,402.88 | 67,725.81 | 58,154.56 | 8,229.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,202.42 | 45,847.05 | 51,538.93 | 97,353.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,429.04 | -2,801.07 | -1,604.11 | -379.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,498.67 | -50,241.55 | -15,255.45 | 17,421.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,129.36 | 267,129.36 | 267,129.36 | 267,129.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,630.69 | 216,887.81 | 251,873.91 | 284,550.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,016.04 | -- | 17,592.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12,584.67 | -- | 459.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,608.45 | -- | 11,047.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,696.35 | -- | 3,334.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,215.40 | -- | 853.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.23 | -- | 231.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 617.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,148.34 | -- | 4,030.93 | -- | |
| 投资损失 | -8,141.00 | -- | -2,238.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.50 | -- | -9,647.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,850.39 | -- | 14,376.57 | -- | |
| 存货的减少 | -59,851.15 | -- | -55,979.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,522.19 | -- | -208,868.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 199,721.22 | -- | 300,306.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,477.38 | -- | 75,498.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,630.69 | -- | 251,873.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,129.36 | -- | 267,129.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,498.67 | -- | -15,255.45 | -- | |
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