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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,407,887.32 | 1,766,844.51 | 1,173,207.48 | 208,794.31 | |
| 收到的税费返还 | 129,067.55 | 88,664.82 | 37,555.78 | 302.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,005.45 | 33,952.36 | 23,412.90 | 3,654.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,567,960.32 | 1,889,461.70 | 1,234,176.16 | 212,751.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,635.37 | 1,329,639.76 | 977,198.38 | 132,082.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,888.93 | 242,592.40 | 169,343.72 | 29,086.42 | |
| 支付的各项税费 | 284,011.75 | 207,657.73 | 64,186.13 | 12,139.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,243.50 | 73,635.34 | 58,265.52 | 30,773.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,444,779.56 | 1,853,525.23 | 1,268,993.74 | 204,080.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,180.76 | 35,936.47 | -34,817.58 | 8,670.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,966.00 | 16,265.26 | 27,300.00 | 1,380.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,031.41 | 1,681.82 | 5,764.11 | 47.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,960.12 | 26.95 | 12.38 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 68,009.43 | 16.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 898.35 | 4,588.22 | 1,031.76 | 7.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,855.88 | 22,562.25 | 102,117.68 | 1,451.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,445.11 | 43,153.52 | 29,062.99 | 3,450.83 | |
| 投资所支付的现金 | 78,900.00 | 15,000.00 | 95,521.88 | 96,722.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,468.44 | 42,853.30 | 28,363.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,460.24 | 31,931.78 | 11,460.90 | 174.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,273.78 | 132,938.60 | 164,409.71 | 100,347.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,417.91 | -110,376.34 | -62,292.03 | -98,896.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,601.97 | 196,315.70 | 204,223.34 | 113,554.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,037.19 | 798.51 | 500.51 | 4,100.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,639.16 | 197,114.21 | 204,723.85 | 117,655.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,700.00 | 19,100.00 | 13,000.00 | 10,902.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,007.43 | 22,653.00 | 8,274.57 | 3,366.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,447.37 | 14,560.74 | 10,186.17 | 5,628.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,154.79 | 56,313.74 | 31,460.74 | 19,897.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,484.36 | 140,800.47 | 173,263.11 | 97,757.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,756.90 | 4,471.45 | 716.15 | -2,273.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,004.12 | 70,832.04 | 76,869.65 | 5,257.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,630.69 | 190,630.69 | 190,630.69 | 190,630.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,634.81 | 261,462.73 | 267,500.34 | 195,888.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,890.74 | -- | 52,188.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,791.86 | -- | 19,012.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,719.07 | -- | 34,467.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,272.60 | -- | 6,387.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,647.08 | -- | 2,032.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 335.84 | -- | 59.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.98 | -- | 16.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,186.06 | -- | 2,369.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,446.72 | -- | 5,173.17 | -- | |
| 投资损失 | 2,013.28 | -- | -14,963.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 346.29 | -- | -2,458.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,666.28 | -- | 476.69 | -- | |
| 存货的减少 | -86,515.71 | -- | -45,809.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,333.43 | -- | -122,987.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,945.44 | -- | 29,218.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,704.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,180.76 | -- | -34,817.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 280,634.81 | -- | 267,500.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,630.69 | -- | 190,630.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,004.12 | -- | 76,869.65 | -- | |
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