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| 郑煤机(601717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,700.48 | 226,618.17 | 159,370.86 | 80,468.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,687.83 | 4,620.18 | 6,893.92 | 1,173.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,388.32 | 231,238.35 | 166,264.78 | 81,642.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,038.04 | 138,934.91 | 86,975.79 | 44,047.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,987.09 | 33,837.87 | 22,433.76 | 11,157.85 | |
| 支付的各项税费 | 34,003.47 | 24,374.48 | 17,280.11 | 4,569.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,737.61 | 6,835.29 | 8,821.99 | 2,798.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,766.22 | 203,982.55 | 135,511.65 | 62,573.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,622.10 | 27,255.81 | 30,753.13 | 19,068.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,658.76 | 3,740.88 | 2,564.03 | 1,356.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.72 | 12.95 | 2.84 | 2.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.74 | 171.37 | 127.98 | 127.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,042.21 | 11,925.20 | 7,694.85 | 1,485.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,009.30 | 4,033.54 | 4,255.75 | 762.40 | |
| 投资所支付的现金 | 261,800.00 | 103,227.55 | 100,000.00 | 26,806.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,011.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,820.73 | 107,261.10 | 104,255.75 | 27,569.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,778.52 | -95,335.89 | -96,560.90 | -26,083.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,081.25 | 4,680.02 | 2,500.02 | 5,831.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,581.25 | 5,180.02 | 3,000.02 | 5,831.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,577.20 | 510.46 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,490.13 | 6,387.58 | 3,521.40 | 52.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,765.11 | 10,353.73 | 1,424.34 | 710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,832.44 | 17,251.77 | 4,945.75 | 762.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,251.19 | -12,071.75 | -1,945.73 | 5,069.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,698.37 | 1,921.85 | -183.92 | -3.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,709.25 | -78,229.98 | -67,937.42 | -1,949.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,831.38 | 236,831.38 | 236,831.38 | 236,831.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,122.13 | 158,601.39 | 168,893.95 | 234,881.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,060.94 | -- | 4,175.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,931.81 | -- | 9,116.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,944.76 | -- | 8,451.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,127.76 | -- | 689.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.79 | -- | -107.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,706.65 | -- | 271.01 | -- | |
| 投资损失 | -7,901.85 | -- | -4,425.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,923.57 | -- | -993.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,519.19 | -- | 32,121.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,852.37 | -- | -14,338.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,546.29 | -- | -4,207.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -632.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,622.10 | -- | 30,753.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,122.13 | -- | 168,893.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 236,831.38 | -- | 236,831.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,709.25 | -- | -67,937.42 | -- | |
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