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郑煤机

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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郑煤机(601717) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金776,758.75
收到的税费返还32,914.97
收到的其他与经营活动有关的现金16,156.18
经营活动现金流入小计825,829.89
购买商品、接受劳务支付的现金629,042.21
支付给职工以及为职工支付的现金89,054.64
支付的各项税费74,559.68
支付的其他与经营活动有关的现金14,603.35
经营活动现金流出小计798,407.79
经营活动产生的现金流量净额27,422.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金196,690.72
取得投资收益所收到的现金8,082.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,001.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金182.00
投资活动现金流入小计206,956.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,211.78
投资所支付的现金181,357.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金91.70
投资活动现金流出小计215,660.99
投资活动产生的现金流量净额-8,704.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,895.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金42,673.89
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,855.41
筹资活动现金流入小计50,424.53
偿还债务支付的现金68,405.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,736.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,334.96
筹资活动现金流出小计84,476.79
筹资活动产生的现金流量净额-34,052.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,239.03
五、现金及现金等价物净增加额-17,573.37
加:期初现金及现金等价物余额448,913.92
六、期末现金及现金等价物余额431,340.55
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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