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郑煤机(601717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,688,520.03 | 1,979,192.82 | 1,317,430.28 | 614,887.21 | |
收到的税费返还 | 151,488.68 | 121,615.51 | 83,708.47 | 42,134.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,193.86 | 52,824.85 | 29,045.83 | 23,924.39 | |
经营活动现金流入小计 | 2,919,202.58 | 2,153,633.18 | 1,430,184.57 | 680,945.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,834,267.77 | 1,498,396.10 | 1,011,481.01 | 480,700.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,575.01 | 276,422.67 | 197,293.80 | 85,221.29 | |
支付的各项税费 | 292,330.40 | 234,620.38 | 169,164.81 | 80,815.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,272.25 | 57,235.91 | 32,959.44 | 13,684.80 | |
经营活动现金流出小计 | 2,623,676.57 | 2,075,378.98 | 1,408,196.91 | 659,717.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 295,526.01 | 78,254.21 | 21,987.66 | 21,228.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 672,386.57 | 503,682.26 | 452,859.88 | 146,004.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,550.33 | 9,786.39 | 7,232.91 | 2,875.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.52 | 147.51 | 99.36 | 58.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,649.78 | 610.25 | 593.00 | 5.00 | |
投资活动现金流入小计 | 700,828.20 | 514,226.42 | 460,785.15 | 148,943.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,663.74 | 59,326.04 | 34,242.16 | 21,114.97 | |
投资所支付的现金 | 764,397.58 | 562,070.30 | 478,430.49 | 238,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,067.17 | 6,217.06 | 5,370.20 | 3,093.25 | |
投资活动现金流出小计 | 857,128.49 | 627,613.40 | 518,042.84 | 262,808.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,300.28 | -113,386.98 | -57,257.69 | -113,865.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,370.33 | 24,872.40 | 24,872.40 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 230,399.26 | 227,405.34 | 115,610.52 | 127,998.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,616.54 | 40,882.83 | 40,832.76 | 31,197.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 264,386.13 | 293,160.57 | 181,315.68 | 159,195.90 | |
偿还债务支付的现金 | 203,159.27 | 210,758.22 | 70,890.64 | 38,383.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,854.02 | 73,135.71 | 50,230.83 | 5,451.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,828.18 | 5,737.42 | 5,737.42 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,111.47 | 36,648.77 | 30,136.59 | 27,736.67 | |
筹资活动现金流出小计 | 352,124.75 | 320,542.70 | 151,258.07 | 71,571.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,738.63 | -27,382.13 | 30,057.62 | 87,623.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,277.53 | -6,638.03 | -4,568.72 | -3,649.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,209.57 | -69,152.93 | -9,781.13 | -8,661.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 282,735.91 | 282,735.91 | 282,735.91 | 282,735.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 322,945.48 | 213,582.97 | 272,954.78 | 274,074.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 206,986.81 | -- | 128,646.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,264.34 | -- | 2,511.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,510.46 | -- | 33,651.03 | -- | |
无形资产摊销 | 25,274.45 | -- | 12,657.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,734.74 | -- | 3,435.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,237.10 | -- | -268.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 30.81 | -- | 65.04 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,001.94 | -- | 355.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,346.52 | -- | 15,113.49 | -- | |
投资损失 | -28,148.36 | -- | -12,628.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,834.14 | -- | 5,981.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,935.44 | -- | -2,429.78 | -- | |
存货的减少 | -170,841.15 | -- | -71,020.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,324.86 | -- | -146,765.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 167,356.81 | -- | 42,742.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 295,526.01 | -- | 21,987.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 322,945.48 | -- | 272,954.78 | -- | |
现金的期初余额 | 282,735.91 | -- | 282,735.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,209.57 | -- | -9,781.13 | -- |
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