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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 293,595.21 | 265,603.42 | 340,767.55 | 292,580.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,554.87 | 2,554.87 | -- | |
| 衍生金融资产 | 7,101.95 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 324,505.22 | -- | 352,264.11 | -- | |
| 应收票据 | 103,827.96 | 91,031.91 | 58,347.53 | 72,627.17 | |
| 应收账款 | 220,677.26 | 276,685.70 | 293,916.58 | 332,226.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,785.62 | 24,526.06 | 16,001.85 | 9,562.77 | |
| 其他应收款(合计) | 10,125.25 | -- | 2,237.07 | -- | |
| 应收利息 | 286.72 | 598.91 | 298.40 | 582.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 95.00 | |
| 其他应收款 | 9,838.53 | 1,684.72 | 1,938.66 | 1,977.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,779.40 | 95,132.77 | 102,839.09 | 97,674.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,463.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108,862.10 | 122,640.97 | 37,762.99 | 72,567.05 | |
| 流动资产合计 | 896,217.88 | 880,459.32 | 854,427.52 | 879,893.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,666.93 | 3,196.74 | 2,388.01 | 2,682.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | 40,107.93 | 39,828.33 | 39,002.73 | |
| 长期应收款 | 35,609.23 | 19,641.88 | 36,012.18 | 14,462.66 | |
| 长期股权投资 | 43,141.58 | 40,603.07 | 42,802.55 | 42,673.23 | |
| 投资性房地产 | 4,559.83 | 4,599.56 | 4,639.28 | 4,679.01 | |
| 在建工程(合计) | 3,208.81 | -- | 12,065.86 | -- | |
| 在建工程 | 3,208.81 | 12,378.66 | 12,065.86 | 16,526.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,869.82 | -- | 145,414.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 135,869.82 | 142,082.23 | 145,307.99 | 140,796.54 | |
| 固定资产清理 | -- | 106.38 | 106.38 | 106.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,741.65 | 38,582.55 | 38,848.95 | 39,129.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 19,774.19 | 18,423.02 | 18,666.47 | 18,750.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 278,572.04 | 319,722.02 | 340,666.00 | 318,808.81 | |
| 资产总计 | 1,174,789.92 | 1,200,181.34 | 1,195,093.52 | 1,198,702.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,649.66 | -- | 169,196.61 | -- | |
| 应付票据 | 36,726.92 | 49,249.02 | 47,120.32 | 58,547.24 | |
| 应付账款 | 113,922.73 | 117,232.33 | 122,076.28 | 126,328.99 | |
| 预收款项 | 25,351.90 | 25,737.61 | 30,085.19 | 15,645.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,958.45 | 6,649.30 | 6,693.10 | 6,831.17 | |
| 应交税费 | 5,037.61 | 6,379.42 | 2,425.42 | 6,404.77 | |
| 其他应付款(合计) | 8,195.18 | -- | 19,293.54 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 611.46 | -- | |
| 其他应付款 | 8,195.18 | 17,980.96 | 18,682.09 | 17,689.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,192.79 | 223,228.64 | 227,693.87 | 231,446.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,316.30 | -- | 1,315.31 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,316.30 | 1,315.33 | 1,315.31 | 1,288.47 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,427.83 | 2,866.58 | 2,264.85 | 2,554.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,744.13 | 4,181.90 | 3,580.16 | 3,843.22 | |
| 负债合计 | 198,936.92 | 227,410.54 | 231,274.03 | 235,289.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,112.20 | 162,112.20 | 162,112.20 | 162,112.20 | |
| 资本公积 | 351,331.69 | 349,334.37 | 349,334.37 | 349,334.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,071.30 | 157.65 | -175.24 | -173.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,253.95 | 52,507.23 | 52,507.23 | 52,507.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 388,648.13 | 398,009.85 | 389,416.88 | 388,444.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 967,417.26 | 962,121.30 | 953,195.45 | 952,224.65 | |
| 少数股东权益 | 8,435.74 | 10,649.49 | 10,624.04 | 11,188.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 975,853.00 | 972,770.80 | 963,819.49 | 963,412.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,174,789.92 | 1,200,181.34 | 1,195,093.52 | 1,198,702.75 | |
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