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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 269,938.26 | 296,150.33 | 330,804.11 | 317,214.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 541,436.06 | -- | 468,815.65 | -- | |
| 应收票据 | 284,082.01 | 206,996.94 | 173,215.20 | 87,729.17 | |
| 应收账款 | 257,354.05 | 272,544.76 | 295,600.45 | 223,838.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,456.86 | 29,977.33 | 30,375.19 | 24,905.34 | |
| 其他应收款(合计) | 10,486.03 | -- | 16,386.46 | -- | |
| 应收利息 | 119.86 | 619.14 | 308.37 | 622.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,366.18 | 15,226.89 | 16,078.09 | 11,273.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,485.51 | 158,193.49 | 136,870.04 | 100,499.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,929.08 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,928.03 | 45,662.53 | 46,487.53 | 46,463.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,083.98 | 144,214.47 | 97,695.89 | 75,397.46 | |
| 流动资产合计 | 1,060,743.80 | 1,169,585.88 | 1,127,434.87 | 887,944.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,058.05 | 5,498.82 | 3,933.28 | 3,666.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,732.02 | 22,825.22 | 29,279.72 | 33,987.38 | |
| 长期股权投资 | 48,757.95 | 50,119.74 | 45,931.97 | 285,070.37 | |
| 投资性房地产 | 4,400.93 | 4,440.66 | 4,480.38 | 4,520.11 | |
| 在建工程(合计) | 11,763.20 | -- | 11,383.01 | -- | |
| 在建工程 | 11,763.20 | 11,982.30 | 11,383.01 | 3,063.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 256,499.14 | -- | 257,260.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 256,499.14 | 256,245.58 | 257,260.57 | 132,936.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 107,860.91 | 104,924.49 | 107,106.17 | 32,528.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,576.75 | 34,498.87 | 34,498.87 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,037.33 | 1,937.75 | 1,685.43 | -- | |
| 递延所得税资产 | 25,464.62 | 23,114.00 | 24,761.31 | 21,565.16 | |
| 其他非流动资产 | 337,564.10 | 1,975.00 | 1,975.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 854,714.99 | 517,562.44 | 522,295.71 | 517,338.43 | |
| 资产总计 | 1,915,458.79 | 1,687,148.31 | 1,649,730.58 | 1,405,282.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,100.00 | 23,800.00 | 20,800.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 388,256.87 | -- | 267,896.95 | -- | |
| 应付票据 | 128,808.86 | 111,029.89 | 102,897.87 | 72,637.99 | |
| 应付账款 | 259,448.01 | 166,990.15 | 164,999.08 | 95,719.70 | |
| 预收款项 | 81,368.92 | 64,486.17 | 58,923.24 | 43,550.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,136.72 | 20,391.80 | 19,813.06 | 6,566.11 | |
| 应交税费 | 8,237.39 | 7,036.44 | 7,492.64 | 4,140.62 | |
| 其他应付款(合计) | 18,437.86 | -- | 25,386.54 | -- | |
| 应付利息 | 29.54 | 9.97 | 29.56 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,905.72 | -- | |
| 其他应付款 | 18,408.32 | 22,408.29 | 23,451.26 | 19,127.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,541.64 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 541,537.76 | 417,694.34 | 400,312.43 | 241,937.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 188,613.73 | 81,800.00 | 81,800.00 | 90,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,991.07 | -- | 5,257.07 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,991.07 | 4,991.07 | 5,257.07 | 5,780.30 | |
| 预计非流动负债 | 7,509.39 | 8,084.20 | 8,921.40 | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,322.33 | 13,848.58 | 14,376.57 | -- | |
| 长期递延收益 | 953.70 | 1,256.70 | 1,352.47 | 1,629.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 216,390.21 | 109,980.56 | 111,707.51 | 97,409.86 | |
| 负债合计 | 757,927.98 | 527,674.90 | 512,019.94 | 339,346.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | |
| 资本公积 | 430,338.41 | 430,338.41 | 430,338.41 | 430,338.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,013.77 | 9,535.22 | 5,530.98 | 2,791.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,977.50 | 55,253.95 | 55,253.95 | 55,253.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 413,443.94 | 418,658.29 | 403,045.41 | 396,067.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,080,020.76 | 1,087,033.00 | 1,067,415.89 | 1,057,698.87 | |
| 少数股东权益 | 77,510.06 | 72,440.42 | 70,294.75 | 8,236.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,157,530.82 | 1,159,473.41 | 1,137,710.64 | 1,065,935.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,915,458.79 | 1,687,148.31 | 1,649,730.58 | 1,405,282.63 | |
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