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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,752.04 | 445,662.87 | 396,879.20 | 365,974.96 | |
| 交易性金融资产 | 295,441.40 | 212,137.65 | 224,257.10 | 199,745.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 785,929.55 | 935,673.41 | 877,944.83 | 745,630.87 | |
| 应收票据 | 209,340.03 | 353,226.27 | 303,155.70 | 253,489.78 | |
| 应收账款 | 576,589.52 | 582,447.15 | 574,789.14 | 492,141.09 | |
| 应收款项融资 | 168,666.43 | 98,567.01 | 105,547.84 | 100,274.89 | |
| 预付款项 | 49,889.48 | 66,221.61 | 59,411.68 | 53,892.02 | |
| 其他应收款(合计) | 22,422.17 | 28,275.42 | 30,046.04 | 25,667.47 | |
| 应收利息 | 2,258.17 | 2,043.36 | 1,825.32 | 1,423.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,164.00 | -- | 28,220.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 453,245.63 | 420,661.33 | 364,657.00 | 383,062.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | 192.18 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,572.84 | 32,231.56 | 29,676.74 | 32,748.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,230.42 | 50,053.45 | 36,517.03 | 58,564.33 | |
| 流动资产合计 | 2,250,222.51 | 2,294,381.12 | 2,130,102.01 | 1,968,603.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,536.39 | 17,969.09 | 13,733.42 | 18,468.69 | |
| 长期股权投资 | 37,880.11 | 37,567.35 | 36,693.86 | 36,064.16 | |
| 投资性房地产 | 38,722.61 | 16,931.65 | 17,148.40 | 17,335.13 | |
| 在建工程(合计) | 56,970.17 | 68,580.08 | 64,779.38 | 62,377.92 | |
| 在建工程 | 56,970.17 | -- | 64,779.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 391,642.33 | 393,763.06 | 393,745.60 | 396,667.67 | |
| 固定资产净额 | 391,642.33 | -- | 393,745.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 78,479.12 | 55,773.36 | 60,184.98 | 63,323.52 | |
| 无形资产 | 147,956.86 | 137,561.07 | 141,207.34 | 145,459.72 | |
| 开发支出 | 51,981.05 | 68,042.65 | 61,726.35 | 54,583.54 | |
| 商誉 | 52,043.11 | 68,593.97 | 68,401.84 | 67,669.42 | |
| 长期待摊费用 | 7,782.72 | 7,353.31 | 7,619.05 | 8,600.86 | |
| 递延所得税资产 | 45,532.28 | 44,027.87 | 42,484.17 | 44,537.24 | |
| 其他非流动资产 | 65,517.17 | 2,717.42 | 9,406.44 | 7,589.97 | |
| 非流动资产合计 | 1,121,219.02 | 933,384.89 | 920,177.25 | 926,137.71 | |
| 资产总计 | 3,371,441.53 | 3,227,766.01 | 3,050,279.26 | 2,894,741.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,915.61 | 89,994.94 | 88,320.42 | 94,777.05 | |
| 交易性金融负债 | 756.66 | 3,987.60 | 2,966.22 | 7,553.09 | |
| 应付票据及应付账款 | 666,526.94 | 631,691.45 | 579,850.94 | 578,244.33 | |
| 应付票据 | 159,369.02 | 151,062.91 | 150,232.76 | 147,643.86 | |
| 应付账款 | 507,157.92 | 480,628.54 | 429,618.18 | 430,600.48 | |
| 预收款项 | 6,624.61 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 123,383.53 | 55,321.27 | 52,037.10 | 50,104.73 | |
| 应交税费 | 47,943.57 | 54,039.51 | 45,456.94 | 36,699.72 | |
| 其他应付款(合计) | 76,326.87 | 62,678.29 | 81,305.07 | 73,720.76 | |
| 应付利息 | 2,311.27 | 1,489.72 | 1,734.16 | 782.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,499.83 | -- | |
| 其他应付款 | 74,015.60 | -- | 75,071.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 232,326.27 | 182,298.51 | 185,046.61 | 117,366.31 | |
| 其他流动负债 | 34,315.16 | 2,144.08 | 1,919.62 | 1,060.02 | |
| 流动负债合计 | 1,364,416.52 | 1,249,504.80 | 1,200,702.43 | 1,128,200.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 362,600.02 | 304,111.98 | 251,862.08 | 223,801.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 68,851.32 | 44,572.42 | 47,277.41 | 50,001.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 69,799.78 | 60,648.27 | 53,988.29 | 40,704.78 | |
| 长期应付款(合计) | 2,641.25 | 2,047.76 | 3,625.93 | 3,651.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 156.22 | -- | |
| 专项应付款 | 2,641.25 | -- | 3,469.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | 57,215.65 | 125,646.39 | 57,945.99 | 59,128.59 | |
| 递延所得税负债 | 28,935.82 | 28,524.31 | 29,494.43 | 30,694.83 | |
| 长期递延收益 | 12,019.78 | 13,339.73 | 12,544.21 | 12,830.38 | |
| 其他非流动负债 | 1,578.33 | 4,991.36 | 1,679.74 | 669.82 | |
| 非流动负债合计 | 603,641.95 | 583,882.21 | 458,418.07 | 421,482.83 | |
| 负债合计 | 1,968,058.47 | 1,833,387.01 | 1,659,120.49 | 1,549,682.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | |
| 资本公积 | 431,463.79 | 430,930.66 | 430,930.66 | 430,450.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18,345.25 | -20,681.31 | -17,622.92 | -19,283.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 102,351.95 | 79,099.36 | 79,099.36 | 79,099.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 617,661.86 | 638,309.34 | 630,516.27 | 589,241.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,306,379.49 | 1,300,905.20 | 1,296,170.51 | 1,252,754.93 | |
| 少数股东权益 | 97,003.57 | 93,473.81 | 94,988.25 | 92,303.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,403,383.06 | 1,394,379.01 | 1,391,158.76 | 1,345,058.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,371,441.53 | 3,227,766.01 | 3,050,279.26 | 2,894,741.12 | |
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