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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 438,049.53 | 368,265.94 | 358,426.40 | 349,832.70 | |
| 交易性金融资产 | 617,587.49 | 483,109.55 | 415,885.25 | 423,903.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 836,454.89 | 854,155.77 | 765,722.72 | 764,983.06 | |
| 应收票据 | 166,372.29 | 62,328.00 | 44,193.03 | 59,051.70 | |
| 应收账款 | 670,082.61 | 791,827.77 | 721,529.69 | 705,931.36 | |
| 应收款项融资 | 283,060.18 | 291,017.62 | 301,020.34 | 270,694.40 | |
| 预付款项 | 94,454.80 | 131,103.46 | 99,072.34 | 87,494.41 | |
| 其他应收款(合计) | 34,440.67 | 34,548.42 | 35,888.11 | 34,823.92 | |
| 应收利息 | 333.09 | 15.55 | 11.98 | 240.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | 598.90 | -- | |
| 其他应收款 | 34,107.58 | -- | 35,277.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 783,512.41 | 722,485.77 | 707,154.19 | 615,422.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 163.54 | 165.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,899.55 | 13,443.04 | 13,345.84 | 4,289.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 238,651.74 | 81,953.43 | 72,441.40 | 63,928.28 | |
| 流动资产合计 | 3,340,111.26 | 2,980,083.01 | 2,769,120.15 | 2,615,537.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,340.80 | 19,628.00 | 21,860.92 | 15,782.30 | |
| 长期股权投资 | 27,886.83 | 27,271.79 | 27,015.35 | 26,646.32 | |
| 投资性房地产 | 33,600.36 | 33,136.07 | 33,785.37 | 34,482.14 | |
| 在建工程(合计) | 67,060.45 | 92,528.37 | 93,336.41 | 102,668.12 | |
| 在建工程 | 67,060.45 | -- | 93,336.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 442,641.28 | 363,685.55 | 356,529.61 | 354,164.00 | |
| 固定资产净额 | 442,641.28 | -- | 356,529.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 132,259.06 | 129,535.38 | 130,956.73 | 118,962.42 | |
| 无形资产 | 101,181.74 | 99,396.62 | 103,653.42 | 109,276.43 | |
| 开发支出 | 42,987.79 | 38,803.74 | 38,572.05 | 38,086.19 | |
| 商誉 | 13,190.51 | 38,361.96 | 40,641.00 | 40,223.30 | |
| 长期待摊费用 | 17,170.74 | 17,923.91 | 18,078.37 | 7,722.61 | |
| 递延所得税资产 | 46,070.30 | 43,670.82 | 42,952.58 | 40,309.54 | |
| 其他非流动资产 | 31,116.37 | 109,325.13 | 122,771.84 | 102,987.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,090,006.30 | 1,202,087.49 | 1,179,305.78 | 1,092,134.98 | |
| 资产总计 | 4,430,117.56 | 4,182,170.50 | 3,948,425.93 | 3,707,672.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,643.96 | 77,727.01 | 119,393.90 | 118,602.09 | |
| 交易性金融负债 | 1,739.50 | 5,321.53 | 4,914.65 | 3,718.68 | |
| 应付票据及应付账款 | 932,147.48 | 846,209.49 | 849,902.23 | 791,198.57 | |
| 应付票据 | 329,090.94 | 359,000.46 | 342,349.65 | 315,264.77 | |
| 应付账款 | 603,056.54 | 487,209.03 | 507,552.58 | 475,933.81 | |
| 预收款项 | 261.93 | 326.95 | 231.76 | 438.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 71,054.18 | 70,329.66 | 66,560.90 | 75,077.96 | |
| 应交税费 | 39,288.77 | 47,014.57 | 42,683.21 | 40,240.50 | |
| 其他应付款(合计) | 83,595.61 | 107,925.80 | 94,020.80 | 98,963.20 | |
| 应付利息 | -- | 1,540.67 | 2,283.96 | 1,232.53 | |
| 应付股利 | 3,668.61 | 3,668.61 | 14,249.30 | -- | |
| 其他应付款 | 79,927.00 | -- | 77,487.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,108.70 | 247,049.92 | 383,193.83 | 166,174.33 | |
| 其他流动负债 | 51,959.86 | 44,126.39 | 37,801.98 | 28,422.76 | |
| 流动负债合计 | 1,898,471.55 | 1,749,763.09 | 1,868,385.66 | 1,523,598.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 431,342.03 | 405,176.00 | 195,500.00 | 324,822.01 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 125,077.72 | 121,894.27 | 122,191.54 | 111,969.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | 21,517.04 | 29,034.88 | 28,365.04 | 28,985.42 | |
| 长期应付款(合计) | 1,683.23 | 1,892.12 | 2,439.55 | 2,440.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,683.23 | -- | 2,439.55 | -- | |
| 预计非流动负债 | 32,919.72 | 37,934.97 | 37,963.99 | 40,616.61 | |
| 递延所得税负债 | 32,596.78 | 21,989.67 | 22,084.27 | 24,589.13 | |
| 长期递延收益 | 21,044.31 | 19,209.70 | 16,621.13 | 15,186.79 | |
| 其他非流动负债 | 1,637.07 | 2,356.04 | 2,084.61 | 2,771.08 | |
| 非流动负债合计 | 667,817.89 | 639,487.64 | 427,250.12 | 551,381.55 | |
| 负债合计 | 2,566,289.44 | 2,389,250.73 | 2,295,635.77 | 2,074,980.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,224.60 | 177,864.57 | 177,949.37 | 177,949.37 | |
| 资本公积 | 534,960.38 | 530,332.95 | 464,082.60 | 482,249.48 | |
| 减：库存股 | 11,819.78 | 11,819.78 | 12,263.72 | 24,872.40 | |
| 其他综合收益 | 21,784.75 | 15,909.73 | 15,016.42 | -7,363.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 102,351.95 | 102,351.95 | 102,351.95 | 102,351.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 955,224.81 | 897,612.97 | 847,817.43 | 843,362.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,780,726.70 | 1,712,252.39 | 1,594,954.04 | 1,573,678.02 | |
| 少数股东权益 | 83,101.42 | 80,667.38 | 57,836.11 | 59,013.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,863,828.12 | 1,792,919.76 | 1,652,790.15 | 1,632,691.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,430,117.56 | 4,182,170.50 | 3,948,425.93 | 3,707,672.15 | |
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