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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,930.14 | 191,271.16 | 194,904.34 | 256,756.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100,441.29 | 63,571.45 | 59,918.80 | 72,402.36 | |
| 应收账款 | 313,530.71 | 345,677.59 | 352,237.77 | 350,021.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,232.95 | 31,290.16 | 20,060.49 | 21,111.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 292.21 | 561.37 | 275.11 | 551.75 | |
| 应收股利 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 其他应收款 | 1,712.19 | 9,975.48 | 7,554.47 | 2,843.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,582.87 | 128,825.66 | 112,795.26 | 122,594.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117,052.29 | 154,284.83 | 154,300.64 | 85,143.05 | |
| 流动资产合计 | 884,869.64 | 925,552.70 | 902,141.87 | 911,519.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,117.37 | 3,191.58 | 4,459.66 | 4,427.20 | |
| 持有至到期投资 | 39,002.73 | 36,923.68 | 36,923.68 | 36,923.68 | |
| 长期应收款 | 14,820.84 | 10,523.50 | 6,779.23 | 6,758.00 | |
| 长期股权投资 | 42,280.62 | 41,575.82 | 41,569.67 | 39,718.81 | |
| 投资性房地产 | 4,718.74 | 989.67 | 999.64 | 1,009.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,724.96 | 18,391.65 | 17,924.57 | 12,889.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 144,237.44 | 148,348.94 | 152,360.34 | 156,373.46 | |
| 固定资产清理 | 107.62 | 60.03 | 17.29 | 17.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,402.37 | 39,571.95 | 39,855.19 | 40,118.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 17,183.03 | 16,078.92 | 14,253.36 | 13,664.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 320,595.72 | 315,655.75 | 315,142.63 | 311,900.63 | |
| 资产总计 | 1,205,465.36 | 1,241,208.45 | 1,217,284.50 | 1,223,420.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,101.74 | 10,208.40 | 9,753.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 69,833.60 | 77,887.73 | 56,672.15 | 46,239.10 | |
| 应付账款 | 118,882.45 | 131,080.75 | 126,019.55 | 129,700.60 | |
| 预收款项 | 19,888.76 | 32,027.51 | 26,075.41 | 34,763.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,830.25 | 7,114.81 | 7,191.16 | 5,461.56 | |
| 应交税费 | 4,308.35 | 3,713.45 | 6,667.94 | 8,408.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,904.42 | -- | |
| 其他应付款 | 19,755.27 | 18,657.78 | 18,153.50 | 20,037.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 239,498.67 | 280,583.77 | 253,892.54 | 254,364.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,289.45 | 1,725.01 | 1,725.01 | 1,726.83 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,431.27 | 3,594.63 | 2,617.68 | 2,912.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,720.71 | 5,319.65 | 4,342.70 | 4,638.85 | |
| 负债合计 | 243,219.39 | 285,903.42 | 258,235.24 | 259,003.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,112.20 | 162,112.20 | 162,112.20 | 162,112.20 | |
| 资本公积 | 349,334.37 | 349,334.37 | 349,334.37 | 349,334.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -188.49 | -8,039.66 | -6,499.52 | -6,511.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,507.23 | 52,009.63 | 52,009.63 | 52,009.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 386,492.01 | 387,241.28 | 388,654.16 | 392,944.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 950,257.32 | 942,657.82 | 945,610.85 | 949,889.73 | |
| 少数股东权益 | 11,988.66 | 12,647.21 | 13,438.42 | 14,527.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 962,245.98 | 955,305.03 | 959,049.27 | 964,416.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,205,465.36 | 1,241,208.45 | 1,217,284.50 | 1,223,420.16 | |
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