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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,463.06 | 244,620.80 | 223,519.13 | 251,401.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 86,862.85 | 74,253.07 | 82,908.85 | 70,597.76 | |
| 应收账款 | 330,536.43 | 359,302.39 | 392,642.26 | 409,785.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,554.75 | 26,595.99 | 16,372.77 | 24,782.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 275.36 | 553.74 | 276.88 | -- | |
| 应收股利 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,963.82 | 5,569.50 | 5,121.88 | 5,324.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,917.24 | 169,718.86 | 174,561.73 | 166,052.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,140.06 | 93,500.00 | 108,500.00 | 68,726.83 | |
| 流动资产合计 | 901,808.58 | 974,114.35 | 1,003,903.49 | 996,671.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,943.26 | 6,579.86 | 4,946.70 | 5,167.45 | |
| 持有至到期投资 | 36,923.68 | 36,923.68 | 36,923.68 | 36,923.68 | |
| 长期应收款 | 8,799.73 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,027.69 | 41,507.65 | 41,587.74 | 41,170.98 | |
| 投资性房地产 | 1,019.57 | 1,029.54 | 1,039.51 | 1,049.48 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,719.40 | 21,628.32 | 21,875.01 | 19,908.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 160,277.72 | 146,484.02 | 149,594.51 | 144,516.77 | |
| 固定资产清理 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,425.16 | 40,696.08 | 40,804.54 | 40,954.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,259.46 | 11,596.48 | 10,151.52 | 9,447.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 317,412.94 | 306,462.88 | 306,940.45 | 299,155.70 | |
| 资产总计 | 1,219,221.52 | 1,280,577.23 | 1,310,843.94 | 1,295,826.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,716.97 | 9,844.00 | 9,844.48 | 9,843.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 41,822.42 | 60,614.00 | 49,623.24 | 33,831.23 | |
| 应付账款 | 131,038.93 | 137,980.02 | 167,196.95 | 170,089.68 | |
| 预收款项 | 45,040.19 | 61,652.22 | 56,624.56 | 57,257.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,840.34 | 8,368.79 | 11,169.61 | 9,387.80 | |
| 应交税费 | 2,129.39 | 655.27 | 466.78 | 10,345.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.31 | -- | -- | 17.60 | |
| 应付股利 | -- | 8,597.95 | 26,748.51 | -- | |
| 其他应付款 | 19,690.77 | 19,558.90 | 17,729.79 | 19,454.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 256,301.33 | 307,271.15 | 339,403.91 | 310,228.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,756.76 | 1,602.01 | 1,603.60 | 1,601.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,784.10 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,285.52 | 3,338.52 | 3,504.93 | |
| 非流动负债合计 | 4,540.86 | 4,887.53 | 4,942.12 | 5,106.77 | |
| 负债合计 | 260,842.19 | 312,158.68 | 344,346.03 | 315,335.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,112.20 | 162,112.20 | 162,112.20 | 162,112.20 | |
| 资本公积 | 346,834.37 | 343,644.18 | 342,844.52 | 341,065.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,654.47 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,009.63 | 50,307.01 | 50,307.01 | 50,307.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 388,930.01 | 396,222.20 | 394,908.96 | 410,909.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 943,231.75 | 952,300.77 | 950,186.56 | 964,405.11 | |
| 少数股东权益 | 15,147.57 | 16,117.78 | 16,311.35 | 16,086.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 958,379.32 | 968,418.55 | 966,497.91 | 980,491.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,219,221.52 | 1,280,577.23 | 1,310,843.94 | 1,295,826.95 | |
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