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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 472,157.66 | 368,452.87 | 396,106.86 | 400,099.03 | |
| 交易性金融资产 | 140,694.57 | 25.22 | 174.31 | 267.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 767,510.05 | 505,977.97 | 922,208.63 | 907,999.03 | |
| 应收票据 | 303,520.25 | -- | 412,112.42 | 394,731.01 | |
| 应收账款 | 463,989.80 | 505,977.97 | 510,096.21 | 513,268.03 | |
| 应收款项融资 | 121,161.61 | 398,199.07 | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,728.38 | 45,233.71 | 49,548.61 | 37,924.49 | |
| 其他应收款(合计) | 25,785.97 | 20,195.90 | 18,325.26 | 19,452.59 | |
| 应收利息 | 1,450.68 | 8.44 | 45.60 | 12.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,335.29 | -- | 18,279.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 363,144.53 | 382,319.46 | 366,143.15 | 365,631.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,567.66 | 21,502.54 | 23,747.89 | 15,688.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,373.03 | 155,041.58 | 106,000.40 | 98,275.80 | |
| 流动资产合计 | 2,022,169.16 | 1,897,562.21 | 1,886,041.79 | 1,845,337.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,180.84 | 22,617.67 | 32,668.44 | 37,573.76 | |
| 长期股权投资 | 35,717.62 | 52,135.58 | 51,508.93 | 47,050.39 | |
| 投资性房地产 | 17,533.48 | 25,276.38 | 21,275.99 | 18,187.76 | |
| 在建工程(合计) | 60,926.90 | 52,407.96 | 45,757.83 | 52,850.19 | |
| 在建工程 | 60,926.90 | -- | 45,757.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 408,802.30 | 404,743.63 | 413,494.36 | 413,575.24 | |
| 固定资产净额 | 408,800.25 | -- | 413,494.36 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 68,385.09 | 70,848.76 | 80,569.29 | 58,539.10 | |
| 无形资产 | 150,279.67 | 147,135.44 | 151,855.65 | 154,377.80 | |
| 开发支出 | 49,103.39 | 68,995.60 | 60,687.20 | 48,117.68 | |
| 商誉 | 67,722.11 | 84,838.92 | 85,154.30 | 83,126.78 | |
| 长期待摊费用 | 9,081.78 | 9,214.10 | 11,048.70 | 9,618.04 | |
| 递延所得税资产 | 44,067.57 | 46,226.02 | 44,920.90 | 44,952.72 | |
| 其他非流动资产 | 10,166.94 | 7,015.63 | 5,118.82 | 5,822.94 | |
| 非流动资产合计 | 949,090.69 | 994,541.89 | 1,007,918.25 | 977,684.82 | |
| 资产总计 | 2,971,259.85 | 2,892,104.10 | 2,893,960.04 | 2,823,022.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,460.60 | 130,192.88 | 184,636.04 | 100,178.25 | |
| 交易性金融负债 | 363.21 | 3,821.59 | 1,557.42 | 2,362.23 | |
| 应付票据及应付账款 | 640,741.42 | 610,868.50 | 559,207.92 | 580,686.74 | |
| 应付票据 | 162,193.08 | 156,513.25 | 140,084.76 | -- | |
| 应付账款 | 478,548.34 | 454,355.24 | 419,123.17 | -- | |
| 预收款项 | -- | 227.54 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,238.65 | 54,431.87 | 53,560.87 | 59,101.19 | |
| 应交税费 | 41,496.22 | 55,346.96 | 30,566.22 | 43,501.53 | |
| 其他应付款(合计) | 73,100.51 | 81,234.17 | 108,713.82 | 102,703.84 | |
| 应付利息 | 1,592.01 | 745.86 | 952.04 | 751.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | 25,120.83 | 2,414.99 | |
| 其他应付款 | 71,508.50 | -- | 82,640.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,802.95 | 46,538.10 | 89,194.08 | 68,067.28 | |
| 其他流动负债 | 1,133.33 | 639.00 | 778.86 | 192.90 | |
| 流动负债合计 | 1,228,229.18 | 1,183,272.28 | 1,241,949.60 | 1,112,188.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 230,928.51 | 201,234.82 | 197,328.47 | 257,861.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 55,170.42 | 57,079.09 | 66,286.11 | 58,539.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 37,842.98 | 36,454.38 | 33,835.66 | 28,474.36 | |
| 长期应付款(合计) | 3,560.11 | 5,339.04 | 5,275.58 | 5,467.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 301.22 | -- | |
| 专项应付款 | 3,560.11 | -- | 4,974.36 | -- | |
| 预计非流动负债 | 59,546.60 | 61,947.98 | 30,996.55 | 60,872.55 | |
| 递延所得税负债 | 31,305.74 | 31,753.07 | 32,501.86 | 33,535.28 | |
| 长期递延收益 | 8,327.47 | 2,788.53 | 3,616.52 | 2,820.44 | |
| 其他非流动负债 | 2,124.16 | 205.68 | 1,653.25 | 2,171.82 | |
| 非流动负债合计 | 428,806.00 | 396,802.59 | 371,493.98 | 449,743.02 | |
| 负债合计 | 1,657,035.18 | 1,580,074.87 | 1,613,443.59 | 1,561,931.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | 173,247.14 | |
| 资本公积 | 430,450.23 | 429,672.03 | 429,672.03 | 429,721.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,873.83 | -8,568.21 | -5,511.68 | -12,860.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 79,099.36 | 63,378.37 | 63,378.37 | 63,378.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 549,050.22 | 566,710.59 | 533,818.80 | 523,663.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,223,973.13 | 1,224,439.91 | 1,194,604.65 | 1,177,149.34 | |
| 少数股东权益 | 90,251.55 | 87,589.32 | 85,911.81 | 83,941.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,314,224.67 | 1,312,029.24 | 1,280,516.45 | 1,261,090.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,971,259.85 | 2,892,104.10 | 2,893,960.04 | 2,823,022.51 | |
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