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| 郑煤机(601717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 492,122.22 | 327,475.59 | 331,963.46 | 336,494.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 57,129.77 | 59,276.08 | 39,606.15 | 38,933.75 | |
| 应收账款 | 309,561.76 | 268,787.89 | 255,003.36 | 178,678.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,849.97 | 54,360.76 | 42,642.37 | 47,770.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 2,296.14 | 141.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 63.32 | |
| 其他应收款 | 7,089.26 | 8,186.60 | 7,971.67 | 7,870.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,922.65 | 186,114.81 | 221,869.95 | 188,774.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 1,200.00 | -- | 22,271.34 | |
| 流动资产合计 | 1,043,675.64 | 905,401.73 | 901,353.11 | 820,998.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,107.85 | 22,245.70 | 16,023.84 | 11,724.58 | |
| 投资性房地产 | 1,099.31 | 1,109.28 | 1,119.25 | 1,129.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,613.79 | 13,881.62 | 11,047.65 | 12,848.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 155,876.71 | 155,463.64 | 149,219.66 | 144,127.26 | |
| 固定资产清理 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,000.80 | 32,604.59 | 32,817.76 | 25,751.95 | |
| 开发支出 | -- | 5,271.37 | 3,855.48 | 5,994.71 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,122.54 | 6,732.98 | 6,578.04 | 5,500.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 255,838.24 | 237,326.42 | 220,678.93 | 207,093.97 | |
| 资产总计 | 1,299,513.88 | 1,142,728.14 | 1,122,032.04 | 1,028,092.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 71,074.62 | 78,998.06 | 79,390.93 | 80,955.25 | |
| 应付账款 | 163,233.13 | 160,914.99 | 167,068.94 | 108,598.98 | |
| 预收款项 | 74,424.29 | 107,767.42 | 129,952.35 | 135,014.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,857.23 | 17,800.80 | 17,919.15 | 18,058.50 | |
| 应交税费 | 6,435.31 | -1,698.63 | -10,066.08 | -8,502.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 60.13 | 60.13 | 43.73 | |
| 应付股利 | 4,504.85 | 19,706.06 | 19,706.06 | 19,706.06 | |
| 其他应付款 | 19,159.16 | 19,118.82 | 16,546.73 | 13,415.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,688.58 | 402,667.66 | 421,578.20 | 368,289.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,900.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,867.96 | 4,458.08 | 4,463.89 | 4,604.21 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,672.77 | 1,831.85 | 1,778.85 | 1,778.85 | |
| 非流动负债合计 | 10,440.72 | 11,239.93 | 11,192.74 | 11,383.06 | |
| 负债合计 | 364,129.31 | 413,907.59 | 432,770.95 | 379,672.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,112.20 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 资本公积 | 344,834.37 | 188,791.10 | 188,791.10 | 188,791.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,799.37 | 27,735.00 | 27,735.00 | 27,735.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 367,331.90 | 342,547.13 | 303,243.51 | 264,360.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 916,077.84 | 699,073.23 | 659,769.61 | 620,886.63 | |
| 少数股东权益 | 19,306.74 | 29,747.33 | 29,491.49 | 27,533.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 935,384.58 | 728,820.56 | 689,261.09 | 648,420.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,299,513.88 | 1,142,728.14 | 1,122,032.04 | 1,028,092.58 | |
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