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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,541.41 | 195,096.23 | 114,736.30 | 157,200.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,334.89 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 217.00 | 130.62 | 97.17 | 5.00 | |
| 应收账款 | 80,117.89 | 136,025.94 | 94,427.08 | 128,596.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,250.95 | 7,043.85 | 5,496.50 | 5,122.97 | |
| 其他应收款(合计) | 7,075.65 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 71.48 | 6.35 | 6.46 | -- | |
| 应收股利 | -- | 333.33 | 2,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 7,004.17 | 11,245.38 | 11,167.35 | 9,788.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,255.06 | 153,256.47 | 126,212.54 | 139,470.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 97,462.98 | 61,403.40 | 78,628.43 | 12,899.91 | |
| 流动资产合计 | 526,920.93 | 576,541.57 | 444,771.83 | 465,083.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 293,313.07 | 265,076.54 | 238,607.85 | 243,563.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,458.16 | 1,832.18 | 1,970.17 | 2,005.59 | |
| 长期股权投资 | 68,519.27 | 67,177.24 | 67,609.95 | 65,019.68 | |
| 投资性房地产 | 6,867.17 | 5,891.58 | 5,969.82 | 6,044.13 | |
| 在建工程(合计) | 46,020.37 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,020.37 | 40,359.03 | 34,665.21 | 28,825.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,874.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 135,874.09 | 137,508.84 | 136,877.57 | 139,101.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,703.82 | 40,019.71 | 40,641.59 | 40,922.50 | |
| 开发支出 | 1,094.47 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,484.60 | 1,340.59 | 1,586.47 | 1,751.90 | |
| 递延所得税资产 | 882.81 | 768.98 | 768.98 | 653.10 | |
| 其他非流动资产 | 41,319.89 | 14,038.85 | 14,038.85 | 13,759.19 | |
| 非流动资产合计 | 698,596.74 | 624,072.52 | 592,795.45 | 591,705.61 | |
| 资产总计 | 1,225,517.66 | 1,200,614.09 | 1,037,567.28 | 1,056,788.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,758.82 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,258.48 | 207.00 | 440.00 | 650.00 | |
| 应付账款 | 271,500.34 | 293,045.34 | 247,722.94 | 257,155.15 | |
| 预收款项 | 30,994.65 | 26,048.35 | 24,329.39 | 47,638.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,179.62 | 21,497.39 | 17,437.87 | 12,672.22 | |
| 应交税费 | 3,895.69 | 4,509.26 | 1,104.93 | 1,999.52 | |
| 其他应付款(合计) | 40,304.26 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13,258.11 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,046.15 | 26,152.61 | 24,590.07 | 25,848.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | 9,528.00 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,841.11 | 15,707.69 | 11,231.55 | -- | |
| 流动负债合计 | 383,974.15 | 387,167.64 | 326,856.75 | 356,190.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,372.21 | 3,228.39 | 3,322.80 | 3,117.45 | |
| 长期递延收益 | 8,723.57 | 8,397.99 | 8,536.27 | 7,537.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,095.78 | 11,626.38 | 11,859.07 | 10,655.26 | |
| 负债合计 | 396,069.93 | 398,794.02 | 338,715.81 | 366,846.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 113,513.10 | 113,513.10 | |
| 资本公积 | 261,946.75 | 262,112.27 | 207,300.24 | 207,300.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 204,582.08 | 155,445.45 | 130,729.16 | 139,908.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,956.50 | 47,643.37 | 47,643.37 | 47,643.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,699.61 | 216,404.95 | 203,284.07 | 185,583.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 833,569.04 | 804,990.14 | 702,469.94 | 693,948.68 | |
| 少数股东权益 | -4,121.30 | -3,170.08 | -3,618.47 | -4,005.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 829,447.74 | 801,820.07 | 698,851.46 | 689,942.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,225,517.66 | 1,200,614.09 | 1,037,567.28 | 1,056,788.84 | |
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