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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,861.26 | 210,807.53 | 204,691.04 | 158,883.58 | |
| 交易性金融资产 | 126,243.13 | 119,253.01 | 118,393.78 | 129,011.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,703.00 | 151,948.53 | 167,774.07 | 172,160.16 | |
| 应收票据 | 441.88 | 387.68 | -- | 404.00 | |
| 应收账款 | 161,261.12 | 151,560.85 | -- | 171,756.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,148.72 | 15,546.74 | 10,874.94 | 13,046.89 | |
| 其他应收款(合计) | 9,900.28 | 13,777.44 | 14,082.90 | 12,970.99 | |
| 应收利息 | 32.62 | 1,529.15 | -- | 1,092.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,867.66 | -- | 14,082.90 | 11,878.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 192,154.48 | 221,591.09 | 175,394.36 | 181,867.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,087.41 | 8,495.73 | 8,290.86 | 486.81 | |
| 流动资产合计 | 765,098.28 | 769,420.07 | 727,501.95 | 696,427.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,774.22 | 30,330.10 | 21,645.67 | 31,797.77 | |
| 长期股权投资 | 37,413.06 | 36,696.95 | 36,315.43 | 34,803.39 | |
| 投资性房地产 | 5,391.91 | 6,762.28 | 6,902.97 | 6,610.63 | |
| 在建工程(合计) | 67,146.00 | 63,978.87 | 62,727.52 | 61,576.83 | |
| 在建工程 | 67,146.00 | 63,978.87 | 62,727.52 | 61,576.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,436.23 | 126,862.80 | 128,318.88 | 130,346.09 | |
| 固定资产净额 | 128,436.23 | 126,862.80 | 128,318.88 | 130,346.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,474.13 | 33,850.79 | 34,157.07 | 33,800.94 | |
| 开发支出 | 4,752.16 | 3,769.92 | 3,522.73 | 4,683.30 | |
| 商誉 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,106.30 | 2,331.62 | 2,476.80 | 2,041.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,167.48 | 924.33 | 924.33 | 945.16 | |
| 其他非流动资产 | 10,981.34 | 13,902.74 | 13,902.74 | 7,309.47 | |
| 非流动资产合计 | 563,672.97 | 574,149.75 | 575,355.42 | 622,830.96 | |
| 资产总计 | 1,328,771.25 | 1,343,569.82 | 1,302,857.37 | 1,319,258.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 362,051.39 | 403,514.98 | 368,882.31 | 352,773.90 | |
| 应付票据 | 2,217.61 | -- | -- | 969.88 | |
| 应付账款 | 359,833.78 | -- | -- | 351,804.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 37,229.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,808.49 | 22,471.93 | 19,002.74 | 13,376.31 | |
| 应交税费 | 4,813.88 | 3,373.34 | 2,558.77 | 2,954.61 | |
| 其他应付款(合计) | 28,663.96 | 31,052.32 | 42,378.40 | 29,257.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 20.54 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,663.96 | -- | 42,378.40 | 29,257.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,725.67 | 19,473.37 | 16,646.45 | 11,393.24 | |
| 流动负债合计 | 477,931.59 | 518,651.73 | 484,875.83 | 446,984.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,215.67 | 3,651.98 | 3,782.41 | 3,739.76 | |
| 长期递延收益 | 7,021.05 | 7,630.83 | 7,812.94 | 8,589.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,236.72 | 11,282.81 | 11,595.35 | 12,328.96 | |
| 负债合计 | 488,168.31 | 529,934.54 | 496,471.17 | 459,313.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | |
| 资本公积 | 257,252.48 | 257,258.77 | 257,258.77 | 257,258.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 102,150.69 | 108,407.55 | 117,094.71 | 170,080.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 71,106.84 | 62,574.36 | 62,574.36 | 62,574.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 294,162.25 | 269,449.33 | 254,365.89 | 254,291.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 848,056.35 | 821,074.11 | 814,677.84 | 867,589.39 | |
| 少数股东权益 | -7,453.42 | -7,438.83 | -8,291.64 | -7,644.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 840,602.94 | 813,635.28 | 806,386.20 | 859,945.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,328,771.25 | 1,343,569.82 | 1,302,857.37 | 1,319,258.70 | |
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