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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 911,766.38 | 822,042.45 | 797,739.84 | 802,210.27 | |
| 交易性金融资产 | 0.52 | -- | -- | 0.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 148,092.92 | 248,744.15 | 172,470.58 | 226,587.12 | |
| 应收票据 | 375.82 | 247.40 | 180.27 | 230.82 | |
| 应收账款 | 147,717.11 | 248,496.75 | 172,290.31 | 226,356.31 | |
| 应收款项融资 | 444.55 | 1,307.92 | 956.58 | 343.86 | |
| 预付款项 | 5,548.37 | 9,903.92 | 7,793.82 | 8,515.20 | |
| 其他应收款(合计) | 12,173.39 | 16,790.27 | 22,715.37 | 13,307.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.20 | 204.16 | 8,705.04 | 7.20 | |
| 其他应收款 | 12,166.19 | -- | 14,010.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 264,116.98 | 319,392.94 | 231,934.24 | 280,886.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,976.38 | 9,240.24 | 9,167.96 | 9,110.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,862.17 | 46,410.51 | 51,478.57 | 29,352.69 | |
| 流动资产合计 | 1,400,863.42 | 1,474,429.76 | 1,295,139.73 | 1,370,855.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,456.30 | 2,863.19 | 6,101.35 | 6,422.82 | |
| 长期股权投资 | 77,148.10 | 74,742.64 | 76,825.97 | 75,342.35 | |
| 投资性房地产 | 9,414.65 | 9,519.75 | 9,624.86 | 9,729.96 | |
| 在建工程(合计) | 3,955.00 | 3,701.15 | 5,682.68 | 5,525.77 | |
| 在建工程 | 3,955.00 | -- | 5,682.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 238,073.82 | 238,645.71 | 239,315.81 | 242,442.15 | |
| 固定资产净额 | 238,073.82 | -- | 239,315.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 29,909.00 | 31,409.11 | 33,448.49 | 35,210.98 | |
| 无形资产 | 36,985.34 | 37,684.23 | 38,642.62 | 39,508.12 | |
| 开发支出 | 104.55 | 148.46 | 156.46 | 167.33 | |
| 商誉 | 62,265.29 | 62,265.29 | 62,265.29 | 62,265.29 | |
| 长期待摊费用 | 3,294.07 | 3,517.91 | 4,081.45 | 4,453.39 | |
| 递延所得税资产 | 5,040.13 | 2,381.99 | 2,381.99 | 2,389.11 | |
| 其他非流动资产 | 86,543.23 | 69,222.87 | 54,148.89 | 66,378.33 | |
| 非流动资产合计 | 777,892.91 | 787,932.09 | 793,188.01 | 780,031.44 | |
| 资产总计 | 2,178,756.34 | 2,262,361.85 | 2,088,327.73 | 2,150,887.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 550,635.78 | 629,190.38 | 512,950.20 | 579,504.01 | |
| 应付票据 | 3,629.97 | 4,072.81 | 500.00 | 3,131.16 | |
| 应付账款 | 547,005.81 | 625,117.56 | 512,450.20 | 576,372.85 | |
| 预收款项 | 51.94 | 225.26 | 136.06 | 136.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79,513.07 | 49,172.40 | 49,718.67 | 26,676.59 | |
| 应交税费 | 7,049.70 | 6,644.07 | 5,569.79 | 6,956.34 | |
| 其他应付款(合计) | 56,417.61 | 37,351.98 | 55,600.42 | 44,266.05 | |
| 应付利息 | -- | 1.01 | 1.01 | 1.12 | |
| 应付股利 | 22,209.14 | 56.94 | 15,025.86 | -- | |
| 其他应付款 | 34,208.47 | -- | 40,573.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,477.51 | 9,475.58 | 9,258.87 | 8,963.69 | |
| 其他流动负债 | 22,485.79 | 23,558.85 | 22,596.66 | 22,194.32 | |
| 流动负债合计 | 787,417.59 | 891,253.11 | 716,163.81 | 819,770.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23,093.00 | 23,206.52 | 28,600.39 | 29,634.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,058.17 | 3,058.17 | 3,058.39 | 3,247.20 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21,763.58 | 7,231.28 | 7,414.47 | 8,183.91 | |
| 长期递延收益 | 2,008.39 | 2,269.91 | 2,582.99 | 3,082.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,923.14 | 35,765.87 | 41,656.24 | 44,148.36 | |
| 负债合计 | 837,340.72 | 927,018.97 | 757,820.05 | 863,918.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | |
| 资本公积 | 252,366.35 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 113,769.96 | 157,748.53 | 171,905.62 | 144,846.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 129,471.32 | 115,442.45 | 115,442.45 | 115,442.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 688,103.09 | 660,473.57 | 642,642.14 | 628,340.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,307,094.81 | 1,314,301.12 | 1,310,626.79 | 1,269,266.05 | |
| 少数股东权益 | 34,320.80 | 21,041.75 | 19,880.89 | 17,702.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,341,415.62 | 1,335,342.87 | 1,330,507.68 | 1,286,968.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,178,756.34 | 2,262,361.85 | 2,088,327.73 | 2,150,887.19 | |
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