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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 578,597.48 | 432,179.71 | 340,822.85 | 349,214.58 | |
| 交易性金融资产 | 651.05 | 129,003.66 | 129,803.29 | 128,000.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 159,125.12 | 167,138.19 | 196,079.88 | 184,988.62 | |
| 应收票据 | 434.49 | 92.00 | 92.00 | 159.00 | |
| 应收账款 | 158,690.63 | 167,046.19 | 195,987.88 | 184,829.62 | |
| 应收款项融资 | 620.12 | 668.48 | 325.82 | 400.87 | |
| 预付款项 | 7,746.52 | 8,942.56 | 7,178.98 | 6,118.30 | |
| 其他应收款(合计) | 10,377.63 | 11,563.67 | 14,763.02 | 10,881.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.20 | 7.20 | 3,367.20 | -- | |
| 其他应收款 | 10,370.43 | -- | 11,395.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 213,062.16 | 272,968.35 | 211,776.18 | 223,098.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,172.26 | 14,603.64 | 18,394.63 | 12,760.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,623.15 | 8,079.42 | 10,811.16 | 7,684.40 | |
| 流动资产合计 | 996,975.48 | 1,045,147.68 | 929,955.81 | 923,148.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,341.81 | 21,974.06 | 21,018.54 | 31,073.16 | |
| 长期股权投资 | 71,788.95 | 49,405.06 | 48,302.10 | 45,759.72 | |
| 投资性房地产 | 8,610.44 | 8,578.25 | 6,665.67 | 6,745.77 | |
| 在建工程(合计) | 3,767.02 | 64,338.98 | 63,898.43 | 62,881.49 | |
| 在建工程 | 3,767.02 | -- | 63,898.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,927.06 | 128,420.98 | 129,437.32 | 131,012.99 | |
| 固定资产净额 | 200,927.06 | -- | 129,437.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 44,748.25 | 40,117.25 | 42,366.33 | 44,973.64 | |
| 无形资产 | 35,581.34 | 34,759.22 | 35,401.46 | 36,007.46 | |
| 开发支出 | 1,887.03 | 2,610.52 | 2,394.84 | 1,935.51 | |
| 商誉 | 50,057.16 | 50,057.16 | 50,057.16 | 50,059.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,219.43 | 2,021.22 | 1,911.64 | 2,000.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,118.33 | 1,969.79 | 1,969.79 | 1,606.53 | |
| 其他非流动资产 | 35,093.33 | 16,497.21 | 18,423.13 | 12,182.34 | |
| 非流动资产合计 | 699,908.12 | 633,929.29 | 621,198.03 | 599,454.23 | |
| 资产总计 | 1,696,883.60 | 1,679,076.97 | 1,551,153.84 | 1,522,602.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 459,599.69 | 515,151.84 | 436,669.50 | 452,080.06 | |
| 应付票据 | 4,583.82 | 7,688.29 | 4,401.14 | 4,261.26 | |
| 应付账款 | 455,015.87 | 507,463.55 | 432,268.36 | 447,818.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,277.96 | 28,635.89 | 30,473.70 | 16,400.92 | |
| 应交税费 | 6,408.16 | 6,026.03 | 4,894.27 | 2,996.64 | |
| 其他应付款(合计) | 65,597.91 | 31,719.47 | 46,667.91 | 28,416.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 31.81 | 12,120.46 | -- | |
| 其他应付款 | 65,597.91 | -- | 34,547.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,386.52 | 10,442.98 | 10,493.78 | 10,746.53 | |
| 其他流动负债 | 17,647.21 | 18,934.49 | 17,473.65 | 17,981.55 | |
| 流动负债合计 | 651,199.95 | 683,128.61 | 582,621.17 | 568,841.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 35,726.60 | 30,145.56 | 31,361.45 | 36,718.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,577.59 | 7,226.39 | 8,074.99 | 5,736.15 | |
| 长期递延收益 | 4,564.46 | 5,054.75 | 5,372.74 | 5,675.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,868.65 | 42,426.70 | 44,809.18 | 48,129.59 | |
| 负债合计 | 694,068.60 | 725,555.31 | 627,430.35 | 616,970.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | |
| 资本公积 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 101,626.63 | 102,165.76 | 90,039.45 | 76,377.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 89,764.77 | 79,235.38 | 79,235.38 | 79,235.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 441,656.47 | 401,754.77 | 383,933.91 | 378,547.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,013,684.45 | 963,792.49 | 933,845.31 | 914,796.91 | |
| 少数股东权益 | -10,869.45 | -10,270.83 | -10,121.82 | -9,165.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,002,815.00 | 953,521.66 | 923,723.48 | 905,631.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,696,883.60 | 1,679,076.97 | 1,551,153.84 | 1,522,602.62 | |
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