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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,568.22 | 195,673.80 | 186,057.82 | 181,432.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10.91 | 7.22 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,022.09 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 206.00 | 689.16 | 1,484.92 | 317.37 | |
| 应收账款 | 127,816.09 | 118,752.22 | 102,301.48 | 107,500.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,986.57 | 15,259.95 | 16,777.98 | 11,464.65 | |
| 其他应收款(合计) | 10,935.49 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,078.98 | 667.55 | 498.63 | 269.18 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,856.51 | 13,025.55 | 11,242.61 | 10,416.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,444.55 | 204,609.30 | 143,073.23 | 151,380.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 118,432.95 | 87,515.15 | 99,305.84 | 65,972.25 | |
| 流动资产合计 | 658,389.87 | 636,203.59 | 560,749.73 | 528,753.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 211,608.80 | 226,282.91 | 246,509.95 | 284,551.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,480.19 | 10,642.60 | 12,413.31 | 11,424.10 | |
| 长期股权投资 | 35,658.57 | 28,703.77 | 26,027.76 | 68,554.00 | |
| 投资性房地产 | 7,068.85 | 7,417.36 | 7,205.81 | 5,761.30 | |
| 在建工程(合计) | 62,214.93 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 62,214.93 | 59,306.26 | 54,467.24 | 51,249.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 129,373.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 129,373.91 | 130,483.11 | 132,570.83 | 135,253.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,075.42 | 37,293.90 | 37,776.56 | 39,918.00 | |
| 开发支出 | 4,455.10 | 3,709.71 | 3,524.46 | 847.12 | |
| 商誉 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,909.86 | 2,083.97 | 1,896.35 | 1,516.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,025.71 | 904.28 | 904.28 | 711.96 | |
| 其他非流动资产 | 13,350.37 | 42,223.90 | 47,072.87 | 41,319.89 | |
| 非流动资产合计 | 570,280.70 | 599,110.78 | 620,428.42 | 691,166.70 | |
| 资产总计 | 1,228,670.56 | 1,235,314.37 | 1,181,178.14 | 1,219,919.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 314,429.14 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,085.59 | 689.02 | 4,210.04 | 325.52 | |
| 应付账款 | 308,343.55 | 339,185.45 | 265,929.14 | 281,283.20 | |
| 预收款项 | 31,064.61 | 29,504.49 | 28,471.59 | 25,990.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,277.81 | 25,247.63 | 19,056.46 | 15,067.55 | |
| 应交税费 | 4,287.81 | 5,255.42 | 3,165.49 | 3,146.15 | |
| 其他应付款(合计) | 26,436.99 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20.22 | 20.22 | 13,278.34 | -- | |
| 其他应付款 | 26,416.77 | 29,753.20 | 30,573.49 | 32,756.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,486.15 | 10,725.10 | 11,052.80 | 10,724.79 | |
| 流动负债合计 | 419,982.51 | 440,380.53 | 375,737.34 | 369,293.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,383.07 | 3,018.52 | 3,264.05 | 3,354.17 | |
| 长期递延收益 | 8,622.76 | 8,014.62 | 8,167.89 | 8,401.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,005.83 | 11,033.14 | 11,431.94 | 11,755.55 | |
| 负债合计 | 432,988.34 | 451,413.67 | 387,169.28 | 381,049.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | |
| 资本公积 | 257,258.77 | 257,228.86 | 261,946.75 | 261,946.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 123,061.98 | 136,511.15 | 157,644.74 | 195,617.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,574.36 | 53,956.50 | 53,956.50 | 53,956.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 236,450.96 | 220,256.99 | 202,476.87 | 208,364.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 802,730.17 | 791,337.60 | 799,408.95 | 843,268.85 | |
| 少数股东权益 | -7,047.95 | -7,436.90 | -5,400.09 | -4,398.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 795,682.22 | 783,900.70 | 794,008.86 | 838,870.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,228,670.56 | 1,235,314.37 | 1,181,178.14 | 1,219,919.85 | |
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