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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 780,180.05 | 677,050.84 | 634,651.34 | 572,387.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.80 | 17,717.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,078.50 | 241,823.70 | 169,916.56 | 214,473.22 | |
| 应收票据 | 290.62 | 407.47 | 746.78 | 658.70 | |
| 应收账款 | 169,787.88 | 241,416.23 | 169,169.78 | 213,814.52 | |
| 应收款项融资 | 849.98 | 646.65 | 482.75 | 950.41 | |
| 预付款项 | 7,858.73 | 8,547.61 | 7,600.83 | 8,134.98 | |
| 其他应收款(合计) | 12,977.09 | 13,823.32 | 11,930.06 | 12,835.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.20 | 13.23 | 18.45 | -- | |
| 其他应收款 | 12,969.89 | -- | 11,911.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 257,284.02 | 307,269.53 | 221,998.10 | 275,176.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,723.89 | 11,662.73 | 16,499.20 | 15,727.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,107.45 | 31,831.97 | 49,322.04 | 59,471.84 | |
| 流动资产合计 | 1,275,016.44 | 1,295,431.44 | 1,115,187.35 | 1,179,920.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,042.83 | 8,842.30 | 10,416.51 | 10,567.52 | |
| 长期股权投资 | 74,839.37 | 75,086.59 | 74,735.89 | 73,670.33 | |
| 投资性房地产 | 9,599.74 | 7,705.69 | 7,800.25 | 7,869.64 | |
| 在建工程(合计) | 4,721.91 | 3,241.33 | 3,015.30 | 18,162.34 | |
| 在建工程 | 4,721.91 | -- | 3,015.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 245,398.22 | 214,971.88 | 216,046.55 | 199,719.78 | |
| 固定资产净额 | 245,398.22 | -- | 216,046.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37,869.42 | 39,755.67 | 39,137.20 | 41,161.46 | |
| 无形资产 | 39,131.80 | 35,583.49 | 36,481.25 | 37,368.48 | |
| 开发支出 | 142.84 | 326.77 | 300.26 | 215.67 | |
| 商誉 | 62,265.29 | 50,057.16 | 50,057.16 | 50,057.16 | |
| 长期待摊费用 | 4,435.75 | 2,800.56 | 2,346.00 | 1,651.74 | |
| 递延所得税资产 | 2,389.11 | 3,015.43 | 2,908.74 | 2,746.07 | |
| 其他非流动资产 | 65,053.88 | 69,912.72 | 74,702.46 | 78,669.41 | |
| 非流动资产合计 | 790,122.31 | 746,223.98 | 771,555.26 | 771,754.45 | |
| 资产总计 | 2,065,138.76 | 2,041,655.43 | 1,886,742.62 | 1,951,675.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 545,417.60 | 602,512.07 | 488,031.32 | 543,453.33 | |
| 应付票据 | 2,977.63 | 2,455.88 | 1,628.48 | 1,569.32 | |
| 应付账款 | 542,439.97 | 600,056.18 | 486,402.84 | 541,884.01 | |
| 预收款项 | 116.72 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 70,454.63 | 40,889.47 | 42,401.66 | 24,235.54 | |
| 应交税费 | 7,062.38 | 9,673.06 | 4,525.60 | 5,318.46 | |
| 其他应付款(合计) | 40,437.50 | 44,378.98 | 53,845.62 | 41,983.71 | |
| 应付利息 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 56.74 | 14,198.73 | -- | |
| 其他应付款 | 40,437.30 | -- | 39,646.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,163.26 | 9,256.49 | 8,556.55 | 8,575.00 | |
| 其他流动负债 | 21,383.32 | 22,573.97 | 21,316.71 | 21,421.12 | |
| 流动负债合计 | 754,245.42 | 830,774.98 | 672,203.18 | 759,175.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 31,453.13 | 31,583.97 | 34,567.24 | 35,073.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,314.22 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,386.72 | 1,424.54 | 2,029.12 | 1,952.10 | |
| 长期递延收益 | 2,535.93 | 2,700.56 | 2,854.45 | 2,987.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,690.00 | 35,709.07 | 39,450.80 | 40,013.11 | |
| 负债合计 | 798,935.42 | 866,484.05 | 711,653.98 | 799,188.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | |
| 资本公积 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 144,541.82 | 144,539.85 | 150,050.84 | 142,668.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 115,442.45 | 100,921.05 | 100,921.05 | 100,921.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 608,377.09 | 560,471.13 | 555,010.69 | 539,630.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,248,997.94 | 1,186,568.60 | 1,186,619.16 | 1,163,856.56 | |
| 少数股东权益 | 17,205.39 | -11,397.22 | -11,530.53 | -11,369.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,266,203.34 | 1,175,171.38 | 1,175,088.63 | 1,152,486.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,065,138.76 | 2,041,655.43 | 1,886,742.62 | 1,951,675.06 | |
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