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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,210.38 | 446,639.51 | 383,679.56 | 253,484.48 | |
| 交易性金融资产 | 128,000.67 | 2,202.25 | 48,039.42 | 129,808.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 176,365.96 | 170,793.05 | 187,704.02 | 189,283.43 | |
| 应收票据 | 221.85 | -- | -- | 477.04 | |
| 应收账款 | 176,144.11 | 170,793.05 | 187,704.02 | 188,806.39 | |
| 应收款项融资 | 700.79 | 728.96 | 742.27 | -- | |
| 预付款项 | 5,818.15 | 8,191.10 | 9,262.99 | 11,009.47 | |
| 其他应收款(合计) | 10,406.17 | 12,192.64 | 12,041.98 | 9,905.81 | |
| 应收利息 | -- | 333.59 | 237.76 | 115.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,800.00 | -- | |
| 其他应收款 | 10,406.17 | -- | 9,004.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 215,744.83 | 243,009.28 | 165,857.68 | 209,853.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,560.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,712.28 | 7,431.78 | 7,654.44 | 11,386.03 | |
| 流动资产合计 | 908,520.13 | 891,188.57 | 814,982.35 | 814,730.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 35,095.77 | 23,539.47 | 24,205.73 | 23,592.29 | |
| 长期股权投资 | 44,965.39 | 42,034.48 | 39,687.85 | 33,235.06 | |
| 投资性房地产 | 6,864.88 | 5,189.12 | 5,260.06 | 5,332.16 | |
| 在建工程(合计) | 62,668.66 | 62,174.00 | 66,844.76 | 68,049.45 | |
| 在建工程 | 62,668.66 | -- | 66,844.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,269.39 | 132,304.50 | 127,481.10 | 127,122.74 | |
| 固定资产净额 | 132,269.39 | -- | 127,481.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,796.41 | 34,706.83 | 34,438.60 | 34,489.15 | |
| 无形资产 | 36,701.17 | 35,833.35 | 35,900.74 | 33,515.32 | |
| 开发支出 | 1,522.49 | 2,879.88 | 2,968.94 | 5,446.67 | |
| 商誉 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | 50,059.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,464.26 | 2,791.17 | 2,943.41 | 1,952.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,612.42 | 1,118.57 | 1,118.57 | 1,167.48 | |
| 其他非流动资产 | 12,182.19 | 15,019.58 | 15,019.58 | 10,981.34 | |
| 非流动资产合计 | 623,930.21 | 587,502.95 | 597,057.16 | 612,748.98 | |
| 资产总计 | 1,532,450.35 | 1,478,691.52 | 1,412,039.51 | 1,427,479.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 432,983.62 | 448,989.56 | 385,327.89 | 393,113.67 | |
| 应付票据 | 1,405.47 | 6,959.43 | 1,282.36 | -- | |
| 应付账款 | 431,578.15 | 442,030.14 | 384,045.53 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,810.62 | 24,117.71 | 22,754.42 | 13,683.86 | |
| 应交税费 | 4,903.26 | 6,182.86 | 4,843.75 | 3,379.69 | |
| 其他应付款(合计) | 29,730.38 | 32,570.54 | 43,754.73 | 28,370.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,109.70 | -- | |
| 其他应付款 | 29,730.38 | -- | 31,645.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,388.59 | 7,738.68 | 7,078.71 | 7,245.91 | |
| 其他流动负债 | 17,278.36 | 17,462.68 | 16,602.08 | 17,364.00 | |
| 流动负债合计 | 573,764.97 | 575,879.17 | 514,023.32 | 499,587.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 35,324.84 | 26,111.29 | 25,147.12 | 27,548.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,488.36 | 4,882.40 | 4,785.90 | 2,320.06 | |
| 长期递延收益 | 5,875.55 | 6,310.36 | 6,694.45 | 6,918.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,688.74 | 37,304.06 | 36,627.47 | 36,787.26 | |
| 负债合计 | 620,453.71 | 613,183.23 | 550,650.78 | 536,375.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | |
| 资本公积 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | 258,752.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 97,929.79 | 89,995.16 | 102,625.28 | 128,532.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 79,235.38 | 71,106.84 | 71,106.84 | 71,106.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,923.24 | 331,848.40 | 315,097.30 | 315,817.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 920,724.98 | 873,586.97 | 869,466.00 | 897,593.53 | |
| 少数股东权益 | -8,728.35 | -8,078.67 | -8,077.26 | -6,488.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 911,996.63 | 865,508.30 | 861,388.73 | 891,104.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,532,450.35 | 1,478,691.52 | 1,412,039.51 | 1,427,479.83 | |
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