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| 新华文轩(601811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 604,002.93 | 583,140.05 | 526,589.21 | 507,852.92 | |
| 交易性金融资产 | 2.09 | 0.23 | 1.48 | 30,001.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,643.01 | 191,135.38 | 182,384.35 | 170,899.76 | |
| 应收票据 | 1,054.60 | 1,370.23 | 1,215.44 | 647.28 | |
| 应收账款 | 155,588.41 | 189,765.15 | 181,168.91 | 170,252.47 | |
| 应收款项融资 | 513.24 | 500.87 | 754.07 | 402.73 | |
| 预付款项 | 7,932.32 | 9,453.92 | 9,673.45 | 7,172.05 | |
| 其他应收款(合计) | 10,164.10 | 13,904.79 | 14,218.33 | 11,029.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 160.00 | -- | 7.20 | 7.20 | |
| 其他应收款 | 10,004.10 | -- | 14,211.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 274,215.84 | 297,561.42 | 222,378.03 | 264,083.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,229.45 | 20,524.29 | 20,634.88 | 20,101.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,227.68 | 9,771.44 | 10,093.96 | 10,480.31 | |
| 流动资产合计 | 1,124,396.72 | 1,125,992.38 | 986,727.77 | 1,022,023.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,347.91 | 15,858.65 | 19,618.89 | 21,733.68 | |
| 长期股权投资 | 75,480.39 | 70,771.95 | 72,031.28 | 70,472.03 | |
| 投资性房地产 | 8,265.36 | 8,343.76 | 8,431.07 | 8,520.75 | |
| 在建工程(合计) | 14,479.48 | 5,975.21 | 6,355.05 | 4,039.62 | |
| 在建工程 | 14,479.48 | -- | 6,355.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 201,478.24 | 203,102.25 | 201,598.15 | 202,992.26 | |
| 固定资产净额 | 201,478.24 | -- | 201,598.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 34,501.49 | 36,405.30 | 39,525.61 | 42,217.95 | |
| 无形资产 | 37,947.52 | 34,646.50 | 35,330.32 | 35,020.95 | |
| 开发支出 | 256.12 | 2,327.04 | 2,221.54 | 2,703.87 | |
| 商誉 | 50,057.16 | 50,057.16 | 50,057.16 | 50,057.16 | |
| 长期待摊费用 | 1,526.09 | 1,194.68 | 1,082.89 | 1,231.77 | |
| 递延所得税资产 | 2,393.17 | 2,461.95 | 2,315.45 | 1,467.17 | |
| 其他非流动资产 | 79,153.04 | 70,782.57 | 70,125.55 | 33,891.41 | |
| 非流动资产合计 | 752,997.86 | 717,119.01 | 733,861.22 | 688,476.36 | |
| 资产总计 | 1,877,394.58 | 1,843,111.39 | 1,720,588.99 | 1,710,499.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 545,186.68 | 572,796.89 | 473,881.37 | 499,504.52 | |
| 应付票据 | 4,528.56 | 3,215.16 | 2,926.68 | 6,049.96 | |
| 应付账款 | 540,658.12 | 569,581.73 | 470,954.70 | 493,454.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,417.34 | 34,146.04 | 34,374.38 | 19,042.04 | |
| 应交税费 | 6,242.52 | 7,715.27 | 4,372.36 | 5,490.97 | |
| 其他应付款(合计) | 38,688.68 | 34,023.69 | 54,233.26 | 33,581.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 51.68 | 13,751.73 | -- | |
| 其他应付款 | 38,688.68 | -- | 40,481.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,170.62 | 10,520.71 | 10,253.67 | 10,409.49 | |
| 其他流动负债 | 20,149.89 | 20,525.07 | 19,575.70 | 18,707.02 | |
| 流动负债合计 | 734,064.37 | 768,520.19 | 645,393.30 | 645,491.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25,959.44 | 25,989.86 | 29,244.78 | 34,113.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,287.23 | 1,445.91 | 1,995.82 | 1,417.04 | |
| 长期递延收益 | 3,114.69 | 3,936.47 | 4,066.64 | 4,497.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,361.35 | 31,372.23 | 35,307.24 | 40,028.20 | |
| 负债合计 | 766,425.72 | 799,892.43 | 680,700.54 | 685,519.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | 123,384.10 | |
| 资本公积 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | 257,252.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 117,884.28 | 110,031.20 | 117,150.23 | 108,118.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 100,921.05 | 89,764.77 | 89,764.77 | 89,764.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 522,714.10 | 474,022.09 | 463,567.16 | 457,167.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,122,156.00 | 1,054,454.64 | 1,051,118.74 | 1,035,686.87 | |
| 少数股东权益 | -11,187.15 | -11,235.67 | -11,230.30 | -10,706.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,110,968.86 | 1,043,218.97 | 1,039,888.44 | 1,024,980.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,877,394.58 | 1,843,111.39 | 1,720,588.99 | 1,710,499.80 | |
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