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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,646.63 | 210,897.18 | 163,850.02 | 148,369.72 | |
| 交易性金融资产 | 25,931.27 | 2,054.44 | 1,743.36 | 1,881.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,801.07 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,801.07 | 20,961.81 | 16,079.45 | 16,961.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92,565.01 | 95,903.97 | 88,411.36 | 67,715.29 | |
| 其他应收款(合计) | 86,354.52 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 34.97 | 20.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 86,354.52 | 84,218.63 | 76,645.35 | 87,855.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 334,853.34 | 284,828.39 | 239,114.93 | 239,621.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,798.11 | 5,471.58 | 6,199.92 | 5,110.77 | |
| 流动资产合计 | 749,949.94 | 704,336.00 | 592,079.36 | 567,537.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,954.83 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 66,954.83 | 73,548.82 | 54,459.47 | 53,118.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 235,707.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 235,707.11 | 210,914.50 | 216,754.77 | 205,631.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,060.47 | 59,167.29 | 59,997.41 | 52,266.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 181,583.08 | 158,907.71 | 159,170.47 | 154,836.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,775.85 | 2,915.19 | 3,194.52 | 3,503.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 547,331.34 | 505,453.50 | 493,576.64 | 469,355.80 | |
| 资产总计 | 1,297,281.28 | 1,209,789.50 | 1,085,656.00 | 1,036,892.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,250.00 | 55,000.00 | 130,000.00 | 97,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 399,015.57 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 399,015.57 | 396,963.30 | 317,329.02 | 281,239.07 | |
| 预收款项 | 91,481.84 | 90,891.59 | 77,942.15 | 89,328.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,867.08 | 13,975.16 | 13,647.38 | 12,432.37 | |
| 应交税费 | 24,884.86 | 22,114.48 | 22,015.52 | 18,467.28 | |
| 其他应付款(合计) | 73,362.52 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 161.52 | 116.13 | 242.91 | 210.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 73,200.99 | 40,066.94 | 47,981.66 | 47,012.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | 5,200.00 | 5,100.00 | 6,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 693,361.87 | 624,327.59 | 614,258.64 | 552,090.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,281.80 | 3,050.00 | 5,550.00 | 7,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,709.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7,709.62 | 7,705.87 | 7,409.62 | 7,409.62 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 134.92 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 263.50 | 271.00 | 271.00 | 274.75 | |
| 非流动负债合计 | 12,389.83 | 11,026.87 | 13,230.62 | 14,934.37 | |
| 负债合计 | 705,751.70 | 635,354.46 | 627,489.25 | 567,024.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,721.78 | 162,721.78 | 153,580.00 | 76,790.00 | |
| 资本公积 | 244,132.24 | 244,132.24 | 153,006.00 | 229,796.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,614.52 | 10,771.46 | 10,771.46 | 10,771.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 167,529.27 | 156,307.00 | 140,218.84 | 151,942.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 590,997.82 | 573,932.49 | 457,576.30 | 469,299.95 | |
| 少数股东权益 | 531.76 | 502.56 | 590.45 | 568.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 591,529.58 | 574,435.05 | 458,166.75 | 469,868.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,297,281.28 | 1,209,789.50 | 1,085,656.00 | 1,036,892.92 | |
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