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| 中国核电(601985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,305,292.87 | 1,587,336.02 | 1,667,778.05 | 554,820.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 255,516.13 | 322,807.88 | 288,668.02 | 319,190.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 206,727.81 | 269,540.92 | 195,089.85 | 151,822.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 695.76 | 729.48 | 580.78 | 588.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77,626.06 | 108,279.62 | 87,622.99 | 81,808.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,523,151.53 | 1,200,285.66 | 1,165,104.30 | 1,171,930.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,839.90 | 2,839.90 | 2,839.90 | 2,839.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,893.75 | 3,149.38 | 3,135.78 | 2,649.13 | |
| 流动资产合计 | 3,437,743.80 | 3,494,968.86 | 3,410,819.66 | 2,285,648.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,269.75 | 11,346.75 | 11,268.85 | 11,345.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | 14,784.73 | 14,529.60 | 14,277.25 | |
| 长期应收款 | 4,665.12 | 4,470.54 | 4,470.54 | 4,470.54 | |
| 长期股权投资 | 113,680.87 | 123,477.67 | 107,062.62 | 95,646.57 | |
| 投资性房地产 | 7,204.20 | 2,978.05 | 3,016.87 | 3,055.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,430,526.27 | 11,825,468.88 | 11,309,845.70 | 10,767,578.98 | |
| 工程物资 | 54,403.26 | 81,857.69 | 70,837.95 | 86,569.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,188,908.42 | 8,439,252.24 | 8,588,271.81 | 8,725,016.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.87 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,759.57 | 24,610.75 | 24,771.23 | 25,344.13 | |
| 开发支出 | 42,173.54 | 50,934.42 | 47,245.55 | 49,129.06 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46,890.33 | 46,326.79 | 50,632.26 | 54,968.46 | |
| 递延所得税资产 | 34,608.00 | 34,270.30 | 34,274.23 | 33,781.87 | |
| 其他非流动资产 | 915,461.68 | 796,076.37 | 767,107.85 | 837,049.51 | |
| 非流动资产合计 | 22,884,551.02 | 21,455,855.17 | 21,033,342.92 | 20,708,233.59 | |
| 资产总计 | 26,322,294.82 | 24,950,824.02 | 24,444,162.58 | 22,993,882.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 870,000.00 | 850,000.00 | 700,000.00 | 651,974.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,567.99 | 8,567.99 | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,068,627.44 | 674,438.09 | 733,105.34 | 769,487.60 | |
| 预收款项 | 1,686.79 | 1,900.20 | 2,047.55 | 1,656.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,669.03 | 37,910.27 | 30,605.09 | 20,484.24 | |
| 应交税费 | 140,585.30 | 126,653.44 | 91,230.90 | 103,658.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 70,533.62 | 384,113.23 | 257,582.01 | 186,399.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,446.88 | 48,088.37 | 39,342.95 | 30,160.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,375,964.11 | 794,406.83 | 1,046,842.42 | 769,802.17 | |
| 其他流动负债 | 64,527.23 | 119,768.63 | 166,185.82 | 118,262.69 | |
| 流动负债合计 | 3,649,608.40 | 3,045,847.04 | 3,066,942.07 | 2,651,885.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,555,403.94 | 14,000,821.57 | 13,698,675.33 | 13,539,478.41 | |
| 应付债券 | 149,415.30 | 149,297.24 | 149,179.19 | 547,816.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 23,854.00 | 22,183.40 | 22,660.27 | 22,900.04 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,194,581.87 | 1,191,860.12 | 1,189,851.85 | 1,188,674.93 | |
| 专项应付款 | 2,613.70 | 3,578.40 | 3,578.62 | 3,713.62 | |
| 预计非流动负债 | 186,507.46 | 140,193.45 | 133,437.15 | 131,168.30 | |
| 递延所得税负债 | 26,454.42 | 25,890.16 | 29,440.19 | 31,738.00 | |
| 长期递延收益 | 340.39 | 340.39 | 340.39 | 340.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,139,171.07 | 15,534,164.73 | 15,227,162.98 | 15,465,830.43 | |
| 负债合计 | 19,788,779.46 | 18,580,011.77 | 18,294,105.06 | 18,117,715.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,167,443.00 | |
| 资本公积 | 1,289,477.92 | 1,289,456.39 | 1,289,456.39 | 379,422.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,002.00 | -2,784.75 | -2,827.91 | -2,976.42 | |
| 专项储备 | 10,884.55 | 16,130.60 | 14,186.00 | 15,147.38 | |
| 盈余公积 | 160,028.98 | 139,002.38 | 139,002.38 | 139,002.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 746,533.51 | 733,862.40 | 636,733.38 | 658,082.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,759,465.96 | 3,732,210.02 | 3,633,093.24 | 2,356,121.51 | |
| 少数股东权益 | 2,774,049.39 | 2,638,602.23 | 2,516,964.29 | 2,520,045.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,533,515.35 | 6,370,812.25 | 6,150,057.53 | 4,876,166.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,322,294.82 | 24,950,824.02 | 24,444,162.58 | 22,993,882.06 | |
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