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中国核电(601985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 804,542.16 | 1,118,292.69 | 1,043,271.64 | 979,868.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 363,795.35 | -- | 362,317.19 | -- | |
应收票据 | 8,558.95 | 4,838.52 | -- | -- | |
应收账款 | 355,236.40 | 300,063.03 | 362,317.19 | 313,986.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 377,403.99 | 320,597.80 | 304,569.48 | 215,760.14 | |
其他应收款(合计) | 98,670.35 | -- | 128,874.44 | -- | |
应收利息 | 865.94 | 978.09 | 785.61 | 795.97 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 97,804.41 | 128,974.94 | 128,088.83 | 98,458.59 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,359,986.15 | 1,367,081.54 | 1,369,946.01 | 1,445,171.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,839.90 | 2,839.90 | 2,839.90 | 4,229.35 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 101,518.51 | 104,161.96 | 54,070.24 | 64,459.80 | |
流动资产合计 | 3,108,756.41 | 3,347,828.46 | 3,265,888.90 | 3,122,729.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,591.00 | 11,346.75 | 11,268.85 | 11,193.65 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,204.03 | 4,915.12 | 4,915.12 | 4,915.12 | |
长期股权投资 | 148,354.62 | 140,067.24 | 131,670.88 | 126,141.25 | |
投资性房地产 | 6,906.72 | 6,981.09 | 7,055.46 | 7,129.83 | |
在建工程(合计) | 10,996,930.93 | -- | 11,601,315.89 | -- | |
在建工程 | 10,864,907.04 | 11,408,852.54 | 11,489,170.00 | 10,641,512.13 | |
工程物资 | 132,023.89 | 125,250.55 | 112,145.89 | 96,077.36 | |
固定资产及清理(合计) | 12,817,695.49 | -- | 10,874,638.26 | -- | |
固定资产净额 | 12,817,692.00 | 11,648,776.38 | 10,874,620.97 | 11,035,895.51 | |
固定资产清理 | 3.48 | 15.36 | 17.29 | 3.14 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 37,343.11 | 32,641.96 | 32,597.16 | 33,606.89 | |
开发支出 | 44,355.48 | 45,071.42 | 44,193.52 | 42,610.63 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 33,632.98 | 33,554.07 | 37,999.49 | 42,543.70 | |
递延所得税资产 | 28,785.35 | 33,508.43 | 31,926.69 | 34,608.00 | |
其他非流动资产 | 966,106.02 | 795,793.55 | 882,104.45 | 945,743.10 | |
非流动资产合计 | 25,095,905.74 | 24,286,774.46 | 23,659,685.78 | 23,021,980.29 | |
资产总计 | 28,204,662.15 | 27,634,602.92 | 26,925,574.68 | 26,144,710.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,203,834.00 | 1,001,242.00 | 1,003,312.00 | 940,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,192,651.31 | -- | 982,681.10 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,192,651.31 | 1,014,412.76 | 982,681.10 | 806,492.03 | |
预收款项 | 1,951.34 | 1,976.89 | 1,761.02 | 1,626.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,860.78 | 16,661.96 | 16,597.98 | 15,739.33 | |
应交税费 | 164,839.51 | 128,465.08 | 122,414.57 | 91,815.12 | |
其他应付款(合计) | 71,348.62 | -- | 272,107.38 | -- | |
应付利息 | 37,877.23 | 310,735.54 | 205,157.36 | 164,153.42 | |
应付股利 | -- | -- | 24,264.00 | -- | |
其他应付款 | 33,471.40 | 50,863.97 | 42,686.02 | 32,873.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,454,935.96 | 1,106,424.73 | 1,097,133.33 | 1,119,044.29 | |
其他流动负债 | 9,316.53 | 23,222.94 | 16,808.05 | 64,527.23 | |
流动负债合计 | 4,123,738.06 | 3,654,005.88 | 3,512,815.43 | 3,236,271.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,280,168.76 | 15,504,372.60 | 15,239,067.11 | 14,749,183.59 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 25,552.00 | 22,785.32 | 23,255.55 | 23,395.09 | |
长期应付款(合计) | 1,355,084.72 | -- | 1,196,559.68 | -- | |
长期应付款 | 1,345,341.53 | 1,237,991.25 | 1,193,901.69 | 1,203,101.85 | |
专项应付款 | 9,743.19 | 2,657.99 | 2,657.99 | 2,666.70 | |
预计非流动负债 | 234,906.04 | 211,324.31 | 192,466.62 | 189,487.04 | |
递延所得税负债 | 11,963.89 | 19,206.48 | 23,957.23 | 24,034.22 | |
长期递延收益 | 672.18 | 340.39 | 340.39 | 340.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,908,347.60 | 16,998,678.33 | 16,675,646.57 | 16,192,208.88 | |
负债合计 | 21,032,085.66 | 20,652,684.21 | 20,188,462.01 | 19,428,480.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | 1,556,543.00 | |
资本公积 | 1,289,491.99 | 1,289,416.94 | 1,289,477.92 | 1,289,477.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,009.63 | -4,166.15 | -4,227.73 | -4,342.66 | |
专项储备 | 12,372.57 | 13,151.13 | 11,349.73 | 11,204.11 | |
盈余公积 | 196,496.17 | 160,028.98 | 160,028.98 | 160,028.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,018,844.82 | 982,590.80 | 996,273.07 | 847,509.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,067,738.92 | 3,997,564.71 | 4,009,444.97 | 3,860,420.58 | |
少数股东权益 | 3,104,837.57 | 2,984,354.01 | 2,727,667.70 | 2,855,808.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,172,576.49 | 6,981,918.71 | 6,737,112.67 | 6,716,229.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,204,662.15 | 27,634,602.92 | 26,925,574.68 | 26,144,710.08 |
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