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中国核电(601985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 977,381.91 | 1,671,581.80 | 1,813,283.10 | 2,029,955.22 | |
交易性金融资产 | -- | 230.09 | 244.20 | 183.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,141,410.53 | 2,108,823.32 | 2,037,097.45 | 1,864,464.10 | |
应收票据 | 4,890.08 | 4,250.37 | 8,432.99 | 10,786.67 | |
应收账款 | 2,136,520.45 | 2,104,572.95 | 2,028,664.47 | 1,853,677.44 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 484,516.01 | 487,458.61 | 414,805.89 | 339,045.77 | |
其他应收款(合计) | 178,987.30 | 181,429.17 | 203,391.74 | 200,902.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 107.98 | 107.98 | 4,414.47 | 149.31 | |
其他应收款 | 178,879.32 | -- | 198,977.26 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,642,261.31 | 2,573,817.53 | 2,323,509.87 | 2,299,851.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,708.07 | 5,652.25 | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 368,514.78 | 435,696.04 | 393,326.26 | 323,534.24 | |
流动资产合计 | 6,824,033.27 | 7,482,155.72 | 7,206,557.19 | 7,075,694.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 5,299.95 | 5,240.26 | 10,777.00 | 10,662.75 | |
长期应收款 | 1,794.18 | 1,721.98 | 1,721.98 | 1,721.98 | |
长期股权投资 | 757,996.19 | 707,362.89 | 577,802.68 | 573,763.32 | |
投资性房地产 | 42,205.21 | 41,819.89 | 40,970.37 | 41,740.40 | |
在建工程(合计) | 15,357,484.47 | 13,489,235.01 | 11,978,155.95 | 11,034,519.60 | |
在建工程 | 15,334,237.94 | -- | 11,942,268.04 | -- | |
工程物资 | 23,246.52 | -- | 35,887.91 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,692,238.24 | 26,724,419.73 | 27,042,047.17 | 26,776,528.05 | |
固定资产净额 | 27,692,057.41 | -- | 27,041,792.29 | -- | |
固定资产清理 | 180.83 | -- | 254.88 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 539,314.21 | 417,531.72 | 418,411.86 | 356,808.57 | |
无形资产 | 273,593.50 | 212,801.18 | 222,508.35 | 208,370.24 | |
开发支出 | 106,744.07 | 110,537.87 | 108,013.89 | 101,937.45 | |
商誉 | 561,057.02 | 459,879.50 | 456,295.70 | 393,689.34 | |
长期待摊费用 | 101,232.33 | 99,849.24 | 100,220.81 | 120,836.87 | |
递延所得税资产 | 182,746.94 | 214,085.75 | 212,912.45 | 200,226.41 | |
其他非流动资产 | 1,475,720.31 | 996,780.99 | 1,018,164.55 | 964,341.87 | |
非流动资产合计 | 47,102,691.77 | 43,486,531.16 | 42,193,267.92 | 40,790,412.01 | |
资产总计 | 53,926,725.05 | 50,968,686.88 | 49,399,825.11 | 47,866,106.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,986,435.49 | 2,001,900.01 | 2,145,647.24 | 1,622,749.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,240,757.32 | 2,158,893.42 | 2,241,261.24 | 1,966,374.11 | |
应付票据 | 219,199.19 | 123,023.91 | 55,254.66 | 15,756.65 | |
应付账款 | 2,021,558.13 | 2,035,869.51 | 2,186,006.58 | 1,950,617.46 | |
预收款项 | 757.94 | 218.53 | 279.95 | 218.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 58,456.79 | 59,319.63 | 53,001.15 | 48,437.86 | |
应交税费 | 427,102.91 | 411,321.92 | 321,673.58 | 273,516.57 | |
其他应付款(合计) | 495,474.36 | 420,850.79 | 645,830.50 | 210,534.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 48,479.44 | 28,774.39 | 360,755.57 | 21,598.71 | |
其他应付款 | 446,994.92 | -- | 285,074.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,950,837.22 | 2,811,592.63 | 2,706,876.20 | 2,247,651.20 | |
其他流动负债 | 575,454.50 | 140,404.18 | 478,151.21 | 386,071.11 | |
流动负债合计 | 9,759,797.94 | 8,033,579.56 | 8,606,097.09 | 6,765,505.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,485,336.40 | 23,614,117.71 | 22,643,540.03 | 22,192,592.01 | |
应付债券 | 840,172.67 | 1,100,159.05 | 600,111.62 | 900,044.99 | |
租赁负债 | 362,373.48 | 304,314.40 | 304,193.48 | 276,110.29 | |
长期应付职工薪酬 | 39,233.00 | 38,772.68 | 39,478.62 | 40,046.35 | |
长期应付款(合计) | 1,519,117.51 | 1,653,220.49 | 1,548,793.52 | 1,669,939.89 | |
长期应付款 | 1,491,929.80 | -- | 1,497,247.99 | -- | |
专项应付款 | 27,187.72 | -- | 51,545.53 | -- | |
预计非流动负债 | 610,779.83 | 612,522.93 | 612,817.03 | 603,986.13 | |
递延所得税负债 | 14,909.15 | 56,982.96 | 57,576.06 | 53,396.91 | |
长期递延收益 | 15,204.79 | 14,094.41 | 14,676.01 | 14,796.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,887,126.84 | 27,394,184.62 | 25,821,186.38 | 25,750,912.76 | |
负债合计 | 37,646,924.78 | 35,427,764.18 | 34,427,283.46 | 32,516,418.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,888,328.49 | 1,888,328.49 | 1,888,328.49 | 1,886,987.76 | |
资本公积 | 2,733,644.29 | 2,735,475.69 | 2,735,559.90 | 2,734,963.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -8,598.54 | -7,814.67 | -7,770.56 | -7,829.97 | |
专项储备 | 40,493.96 | 47,430.74 | 41,836.36 | 38,755.61 | |
盈余公积 | 566,075.19 | 489,400.33 | 489,400.33 | 489,400.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,775,018.97 | 3,724,657.52 | 3,416,654.66 | 3,435,760.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 9,094,962.36 | 8,977,478.10 | 9,164,009.19 | 9,178,037.84 | |
少数股东权益 | 7,184,837.91 | 6,563,444.60 | 5,808,532.46 | 6,171,650.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,279,800.27 | 15,540,922.70 | 14,972,541.64 | 15,349,688.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,926,725.05 | 50,968,686.88 | 49,399,825.11 | 47,866,106.82 |
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