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中国核电(601985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,306,406.31 | 1,611,517.14 | 1,723,316.02 | 1,667,806.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,543,230.76 | 1,484,192.70 | 1,365,645.89 | 1,240,037.45 | |
应收票据 | 29,846.29 | 2,175.06 | 928.34 | 984.49 | |
应收账款 | 1,513,384.47 | 1,482,017.65 | 1,364,717.54 | 1,239,052.96 | |
应收款项融资 | 1,815.76 | 4,220.28 | 8,892.50 | 17,829.20 | |
预付款项 | 393,048.94 | 536,109.84 | 471,516.26 | 541,843.97 | |
其他应收款(合计) | 54,741.02 | 83,658.96 | 75,434.49 | 69,725.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 173.17 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 54,567.85 | -- | 75,434.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,275,508.47 | 2,194,178.19 | 2,111,750.82 | 2,070,129.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,907.42 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 186,546.70 | 149,589.68 | 141,118.78 | 156,016.18 | |
流动资产合计 | 5,780,566.33 | 6,071,892.85 | 5,906,935.10 | 5,772,544.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 5,257.90 | 10,050.02 | 9,934.73 | 9,870.58 | |
长期应收款 | 1,641.74 | 1,565.29 | 1,565.29 | 1,565.29 | |
长期股权投资 | 484,351.93 | 464,881.98 | 453,011.75 | 433,123.50 | |
投资性房地产 | 42,354.11 | 19,907.08 | 19,161.03 | 16,249.95 | |
在建工程(合计) | 7,882,172.23 | 6,902,347.16 | 6,442,438.91 | 7,445,722.77 | |
在建工程 | 7,849,572.21 | -- | 6,421,778.34 | -- | |
工程物资 | 32,600.02 | -- | 20,660.56 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,109,073.90 | 25,056,771.26 | 25,284,348.28 | 23,876,036.11 | |
固定资产净额 | 25,108,872.74 | -- | 25,284,209.19 | -- | |
固定资产清理 | 201.16 | -- | 139.09 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 339,441.76 | 228,791.11 | 243,769.28 | 137,870.13 | |
无形资产 | 157,591.15 | 102,004.78 | 96,717.59 | 91,023.84 | |
开发支出 | 70,204.56 | 105,295.06 | 98,173.75 | 93,922.77 | |
商誉 | 211,190.54 | 197,980.51 | 197,980.51 | 162,292.68 | |
长期待摊费用 | 102,963.02 | 54,993.80 | 54,719.21 | 54,894.50 | |
递延所得税资产 | 168,618.83 | 143,083.57 | 129,701.96 | 113,162.77 | |
其他非流动资产 | 601,445.47 | 637,157.85 | 725,870.75 | 768,601.54 | |
非流动资产合计 | 35,181,572.28 | 33,930,094.63 | 33,762,475.58 | 33,206,808.76 | |
资产总计 | 40,962,138.62 | 40,001,987.48 | 39,669,410.68 | 38,979,353.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 753,069.67 | 1,004,436.80 | 1,461,026.59 | 1,348,620.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,638,979.63 | 1,532,220.94 | 1,469,626.31 | 1,069,271.55 | |
应付票据 | 33,631.74 | 33,631.74 | -- | 39,138.34 | |
应付账款 | 1,605,347.90 | 1,498,589.20 | 1,469,626.31 | 1,030,133.21 | |
预收款项 | 145.62 | 294.23 | 135.50 | 112.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 34,179.41 | 41,006.29 | 35,824.31 | 30,723.34 | |
应交税费 | 332,934.09 | 283,893.63 | 206,243.19 | 158,644.66 | |
其他应付款(合计) | 155,395.28 | 159,110.89 | 424,860.82 | 179,152.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 4,269.42 | 8,214.97 | 239,534.40 | 24,176.47 | |
其他应付款 | 151,125.86 | -- | 185,326.41 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,214,005.30 | 3,005,929.02 | 2,972,019.93 | 2,968,541.57 | |
其他流动负债 | 422,045.78 | 188,381.93 | 192,221.13 | 62,743.66 | |
流动负债合计 | 6,557,257.18 | 6,230,906.28 | 6,775,814.85 | 5,822,707.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,661,097.22 | 17,442,013.65 | 17,121,452.25 | 17,550,788.02 | |
应付债券 | 1,378,127.50 | 1,012,794.29 | 1,025,580.14 | 719,688.69 | |
租赁负债 | 289,334.10 | 235,614.82 | 211,951.11 | 114,318.69 | |
长期应付职工薪酬 | 42,772.00 | 40,687.46 | 41,477.04 | 42,008.80 | |
长期应付款(合计) | 1,895,524.80 | 2,201,142.89 | 2,210,144.66 | 2,332,859.45 | |
长期应付款 | 1,850,332.96 | -- | 2,173,450.31 | -- | |
专项应付款 | 45,191.84 | -- | 36,694.35 | -- | |
预计非流动负债 | 565,041.45 | 561,284.36 | 481,339.51 | 452,439.18 | |
递延所得税负债 | 31,714.17 | 20,335.65 | 20,415.43 | 18,796.78 | |
长期递延收益 | 13,439.36 | 40,347.61 | 37,672.69 | 36,813.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,877,050.60 | 21,554,220.72 | 21,150,032.83 | 21,267,712.88 | |
负债合计 | 28,434,307.78 | 27,785,127.00 | 27,925,847.68 | 27,090,420.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,752,271.09 | 1,751,677.29 | 1,745,601.92 | 1,745,601.78 | |
资本公积 | 1,810,602.99 | 1,803,851.69 | 1,775,269.10 | 1,764,739.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,595.20 | -2,575.41 | -1,959.38 | -1,680.57 | |
专项储备 | 23,907.18 | 26,682.70 | 23,741.48 | 22,880.67 | |
盈余公积 | 417,403.98 | 368,431.46 | 368,431.46 | 368,431.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,605,256.44 | 2,509,535.34 | 2,326,752.52 | 2,284,907.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,612,321.55 | 7,467,122.07 | 7,250,253.46 | 7,197,297.28 | |
少数股东权益 | 4,915,509.29 | 4,749,738.41 | 4,493,309.54 | 4,691,635.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,527,830.83 | 12,216,860.48 | 11,743,563.00 | 11,888,932.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,962,138.62 | 40,001,987.48 | 39,669,410.68 | 38,979,353.24 |
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